Top 50 SAP Questions et réponses d'entretien FICO en 2024

Voici SAP Questions et réponses d'entretien FICO pour les candidats les plus récents et les plus expérimentés pour obtenir l'emploi de leurs rêves.

SAP Questions et réponses d'entretien FICO pour les débutants

1) Expliquez le terme SAP FICO ?

SAP FICO signifie FI (Comptabilité Financière) et CO (contrôle de gestion). Dans SAP FICO, SAP FI s'occupe de la comptabilité, de la préparation des états financiers, des calculs fiscaux, etc., tandis que SAP CO s'occupe des commandes intermédiaires, des feuilles de coûts, des feuilles d'inventaire, des répartitions de coûts, etc. C'est le logiciel qui stocke les données, les calcule également et récupère le résultat en fonction du scénario marketing actuel. SAP FICO empêche la perte de données et effectue également la vérification et la communication des données.

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2) Quels sont les autres modules auxquels la « Comptabilité financière » est intégrée ?

Les autres modules auxquels 'Comptabilité Financière' est intégré sont

a) Ventes et distribution
b) Gestion du matériel
c) Ressources humaines
d) Planification de la production
e) Contrôle des transactions financières

3) Dans SAP FI quels sont les éléments organisationnels ?

Les éléments organisationnels dans SAP Les FI sont :

a) Code des sociétés
b) Domaine d'activité
c) Plan comptable
d) Domaine fonctionnel

4) Expliquez ce qu'est la clé de publication et que contrôle-t-elle ?

Afin de déterminer le type de transaction saisi dans le poste, un nombre à deux chiffres est utilisé, appelé « clé de publication ».

La clé de publication détermine

a) Types de comptes
b) Types d'affichage. Débit ou crédit
c) Champ statut de la transaction

5) Quel est le code de la société SAP?

Pour générer des états financiers comme Compte de résultat, Bilans, etc. le code de la société est utilisé.

6) Combien de plans comptables la société peut-elle avoir ?

Tu peux en avoir un Charte d'utilisation pour une société affectée.

7) Pour une société, combien de devises peuvent être configurées ?

Trois devises peuvent être configurées pour une société : une est la devise locale et deux sont les devises parallèles.

8) Quelles sont les options dans SAP pour les années fiscales ?

Exercice fiscal in SAP est la manière dont les données financières sont stockées dans le système. Dans SAP, vous disposez de 12 périodes et de quatre périodes spéciales. Ces périodes sont stockées dans la version d'exercice qui est :

a) Année civile : de janvier à décembre, avril à mars

b) Exercice dépendant de l’année

9) Qu'est-ce qu'un « décalage d'année » dans SAP calendrier?

SAP le système ne sait pas quel est l'exercice interrompu, par exemple d'avril 2012 à mars 2013 et ne comprend que l'année civile. Si, pour une entreprise, l'année fiscale n'est pas une année civile mais la combinaison des différents mois de deux années civiles différentes, puis l'une des années civiles doit être classée comme année fiscale pour SAP et le mois qui tombe dans une autre année doit être ajusté dans l'exercice financier en décalant l'année à l'aide du signe -1 ou +1. Ce décalage dans l'année est appelé « décalage d'année ».

Mise en situation : Avril 2012 à décembre 2012 est notre première année civile, et janvier 2013 à mars 2013 est notre deuxième année. Maintenant, si vous prenez du 12 avril au 12 décembre comme exercice financier, alors du 13 janvier au 13 mars devient automatiquement l'année fiscale. deuxième année, et vous devez ajuster cette année en utilisant le décalage de -1, et vice versa si le scénario est inversé, vous utiliserez ici le décalage de +1.

10) Qu'est-ce qu'une variante d'exercice dépendant de l'année ?

Dans une variante d'exercice dépendant de l'année, le nombre de jours dans un mois ne correspond pas à celui du mois calendaire. Par exemple, en 2005, le mois de janvier se termine le 29^th, le mois de février se termine le 26^th et ainsi de suite

11) Dans SAP Comment les taxes en amont et en sortie sont-elles prises en charge ?

Pour chaque pays, une procédure fiscale est définie et des codes fiscaux sont définis à l'intérieur de celle-ci. Il existe une flexibilité permettant soit de dépenser les montants des taxes, soit de les capitaliser sur les actions.

12) Expliquez ce que sont les validations et les substitutions dans SAP?

Pour chaque domaine fonctionnel dans SAP La validation ou la substitution est définie par exemple, les actifs, le contrôle, etc. aux niveaux suivants

a) Niveau du document
b) Niveau de l'élément de campagne

13) Quels sont les domaines d'application qui utilisent la validation et les substitutions ?

a) FI- Comptabilité financière
b) Comptabilité CO-Cout
c) Comptabilité AM-Actifs
d) Grand livre GL-Spécial
e) CS-Consolidation
f) Système PS-Projet
g) RE-Immobilier
h) Comptabilité PC-Centre de profit

14) Dans SAP à quoi sert le FSV (Financial Statement Version) ?

FSV (version états financiers) est un outil de reporting. Il peut être utilisé pour extraire les comptes finaux de SAP comme le compte de profits et pertes et le bilan. Les multiples FSV peuvent être utilisés pour générer les résultats de diverses agences externes telles que les banques et autres autorités statutaires.

15) Qu'est-ce qu'un groupe de statut de champ ?

Les « groupes d'état des champs » contrôlent les champs qui apparaissent lorsque l'utilisateur effectue les transactions. Au FIGL (Finance Générale Ledger) maître, le groupe d'état du champ est stocké.

16) Qu'est-ce que FI-GL (Financial-Général Ledger) La comptabilité le fait-elle ?

Pour avoir un aperçu des Comptabilité et comptes, GL (Général Ledger) La comptabilité est utilisée. Elle enregistre toutes les transactions commerciales intégrées à tous les autres domaines opérationnels dans un système logiciel et garantit également que les données comptables sont toujours complètes et exactes.

17) Quel est le type de taux de change par défaut qui est sélectionné pour tous SAP transactions?

Pour tous SAP transaction, le taux de change par défaut est M (taux moyen).

18) Quelles sont les méthodes par lesquelles les paiements des factures des fournisseurs peuvent être effectués ?

a) Paiement manuel sans utilisation de support de sortie comme les chèques, etc.

b) Paiements automatiques comme DME (Data Medium Exchange), chèques, virement bancaire

19) Quels sont les problèmes lors de la configuration du domaine d'activité ?

Le problème rencontré lors de la configuration d'un domaine d'activité est le fractionnement du solde du compte, plus pertinent dans le cas des comptes fiscaux.

20) Pour le rapprochement des documents, quels sont les prérequis du personnalisation ?

La condition préalable du Customizing pour le rapprochement des pièces consiste à vérifier les postes rapprochés et non rapprochés, ce qui est effectué par la gestion des postes non soldés. La gestion des échéances gère votre compte impayé, c'est-à-dire le compte créditeur et le compte débiteur. Par exemple, un poste de facture qui n'a pas encore été payé est enregistré comme compte ouvert jusqu'à son paiement.

21) Quelle est l’importance du compte de compensation GR/IR (Bon reçu/Facture reçue) ?

GR/IR (Bon Reçu/Facture Reçue) est un compte provisoire. Dans l'ancien système, si les marchandises sont reçues et que la facture n'est pas reçue, la provision est effectuée, en SAP à l'entrée des marchandises. Il transmet l'écriture comptable débitant l'inventaire et créditant le compte GR/IR. De même, lorsqu'une facture est reçue, le compte fournisseur est crédité et le compte GR/IR est débité, le GR/IR apparaîtra comme articles non compensés jusqu'au moment où la facture n'est pas reçue.

22) Qu’est-ce que la monnaie parallèle et locale SAP?

Chaque société peut avoir deux devises supplémentaires, en plus de la société, devise saisie dans les données de la société. La devise saisie lors de la création de la société est appelée devise locale et les deux autres devises supplémentaires sont appelées devises parallèles. Les devises parallèles peuvent être utilisées dans les transactions commerciales à l'étranger. Pour effectuer des transactions internationales, une monnaie parallèle peut être utilisée. Les deux monnaies parallèles seraient la MONNAIE DE GROUPE et la MONNAIE DURE.

23) Où peut-on utiliser l'ordre interne ?

Pour suivre le coût, des commandes internes sont utilisées ; il est proposé qu'ils soient engagés sur une base à court terme.

24) Est-il possible de calculer l'amortissement au jour le jour ?

Oui, il est possible de calculer l'amortissement, pour cela il faut activer l'indicateur Dép. au jour le jour dans la configuration de la clé d'amortissement.

25) En Comptabilité des Actifs, quelles sont les missions organisationnelles ?

Dans la comptabilité des immobilisations, le plan d'amortissement est classé comme le nœud le plus élevé et celui-ci est affecté au nœud de l'entreprise. Tous les calculs d'amortissement sont stockés sous le plan d'amortissement.

SAP Questions d'entretien FICO pour les candidats expérimentés

26) Quelle est l’importance des classes d’actifs ? Quelles sont les classes d’actifs ?

La classe d'actifs est la classe principale pour classer les actifs. Chaque actif doit être affecté à une seule classe d’actifs. Un exemple de classe d'actifs est le mobilier et les accessoires, les installations et machines, les ordinateurs, etc. La classe d'actifs contient également un compte G1, lorsqu'un actif est acheté, le compte G1 est débité. Chaque fois que vous créez un actif principal, il devient obligatoire de mentionner la classe d'actifs pour laquelle vous créez les actifs requis. Ainsi, chaque fois qu'une transaction d'actifs a lieu, le compte G1 attaché à la classe d'actifs est automatiquement récupéré et l'entrée est transmise. Vous pouvez également spécifier les valeurs par défaut pour calculer les valeurs d'amortissement et d'autres données de base dans chaque classe d'immobilisations.

27) Comment le capital WIP (Work In Process) et les actifs sont-ils pris en compte dans SAP?

« Capital WIP » désigne les actifs en construction dans SAP et est représenté dans une classe d’actifs spécifique. L'amortissement n'est généralement pas facturé sous « Capital WIP ». Le coût encouru pour la construction d'une immobilisation peut être comptabilisé dans un « ordre interne » et via les procédures de règlement, et peut être comptabilisé sur un « Actif en construction ».

28) Quels sont les principaux composants du plan comptable ?

Les principaux composants du plan comptable sont :

a) Clé du plan comptable
b) Nom
c) Maintenir la langue
d) Longueur Numéro de compte GL
e) Contrôler l'intégration
f) Plan comptable du Groupe Consolidation
g) Indicateur de blocage

29) Qu'est-ce que la zone de contrôle du crédit dans SAP?

Pour protéger votre entreprise du risque de créances irrécouvrables et de multiples créances impayées, vous pouvez définir une limite de crédit pour votre client en utilisant la zone de contrôle du crédit dans SAP. Avec l'aide de SAP, vous pouvez bloquer les livraisons à votre client en fonction de la limite de crédit et du solde des comptes clients de son compte que vous maintenez.

30) Comment créer une zone de contrôle de crédit dans SAP?

En utilisant le code de transaction OB45 ou le chemin, vous pouvez créer une zone de contrôle de crédit dans SAP

SPRO> structure de l'entreprise > maintenir la structure > définition > comptabilité financière > maintenir la zone de contrôle du crédit, puis saisir la description suivante

a) Mise à jour
b) Nom de la zone de contrôle des crédits dans SAP
c) Monnaie
d) Description CMS
e) Limite de crédit
f) Catégorie de risque
g) Variante fiscale
h) Groupe de représentants

31) Qu'est-ce que les variantes de période comptable ?

Dans l'exercice comptable, la période comptable est une période pour laquelle les chiffres des transactions sont mis à jour. Les variantes de période comptable dans SAP est responsable du contrôle de la période comptable ouverte à la comptabilisation et veille à ce que les périodes clôturées restent équilibrées.

32) Expliquez en termes simples ce qu'est l'état du champ et que contrôle-t-il ?

Le groupe de statut de champ est un groupe configuré dans FSV (Field Status Variant) pour conserver le statut de champ pour G/L (Général Ledger) comptes. Il contrôle quel champ doit être supprimé, affiché, facultatif et obligatoire.

33) Qu’est-ce qu’un exercice financier à court terme ?

Un exercice fiscal à court terme se produit lorsque vous passez d’un exercice fiscal normal à un exercice fiscal non civil, ou inversement. Ce type de changement se produit lorsqu'une entreprise fait partie d'un nouveau groupe co-société.

34) Qu'est-ce qu'un groupe de comptes et où est-il utilisé ?

Pour contrôler les données qui doivent être saisies au moment de la création d'un enregistrement principal, un groupe de comptes est utilisé. Un groupe de comptes existe pour la définition du compte GL, du fichier client et du fournisseur.

35) Quel est le but du « Type de document » dans SAP?

Le but du « Type de document » dans SAP is

a) La tranche de numéros pour les documents est définie par celui-ci
b) Les types de comptes qui peuvent être comptabilisés sont contrôlés par celui-ci, par exemple Actifs, Fournisseur, Client, Compte GL normal.
c) Il est utilisé pour l'annulation des écritures

36) Le secteur d'activité est-il au niveau du code de l'entreprise ?

Non. Le domaine d'activité est au niveau du client, ce qui signifie que d'autres sociétés peuvent également être enregistrées dans le même domaine d'activité.

37) Dans SAP, Les codes client et fournisseur sont stockés à quel niveau ?

Les codes fournisseur et client sont stockés au niveau client. Cela signifie qu'en étendant la vue du code d'entreprise, n'importe quelle société peut utiliser le code client et fournisseur.

38) Comment sont définies les tolérances de vérification des factures ?

La tolérance détermine si le montant à payer correspond ou si la taxe est retenue sur la facture. Voici les instances de tolérance qui peuvent être définies pour le contrôle logistique des factures.

a) Petites différences
b) Écarts de prix moyens mobiles
c) Écarts de quantité
d) Écarts de prix

39) Qu'est-ce qu'un plan comptable national ?

Le plan comptable du pays contient le G/L (Général Ledger) comptes nécessaires pour répondre aux exigences légales du pays.

40) Qu’est-ce que l’APP dans SAP Fico ?

APP signifie « Programme de paiement automatique » ; c'est un outil fourni par SAP aux entreprises pour payer leurs fournisseurs et leurs clients. Les outils APP aident à éviter toute erreur survenue lors de la publication manuelle. De plus, lorsque le nombre d’employés dans l’entreprise est plus élevé, le paiement via APP devient plus réalisable.

41) Dans SAP FICO quelles sont les modalités de paiement et où sont-elles stockées ?

Les conditions de paiement sont créées dans la configuration et déterminent la date d'échéance du paiement pour la facture fournisseur/client.

Ils sont stockés dans la fiche client ou fournisseur et sont transférés sur les écritures de facture client/fournisseur. La date d'échéance peut être modifiée sur chaque facture individuelle si nécessaire.

42) Que sont les vendeurs ponctuels ?

Dans certaines entreprises, en particulier celle qui traite des transactions en espèces importantes, il n'est pas pratique de créer de nouvelles fiches pour chaque fournisseur partenaire commercial. Les fournisseurs uniques permettent d'utiliser un code fournisseur factice lors de la saisie des factures ainsi que les informations qui sont généralement stockées dans la fiche fournisseur.

43) Quelles sont les étapes standards du SAP cycle de paiement ?

Les étapes suivantes sont les étapes standard du SAP cycle de paiement

a) Saisie des paramètres (comptes fournisseurs, codes d'entreprise, modes de paiement)
b) Planification des propositions – le système propose la liste des factures payées
c) Comptabilisation des paiements - la comptabilisation des paiements réels dans le grand livre
d) Impression des formulaires de paiement, exemples de chèques

44) Dans les comptes clients, quelle est la différence entre les méthodes d'allocation de trésorerie « Paiement résiduel » et « Paiement partiel » ?

Le « Paiement résiduel » et le « Paiement partiel » sont les deux méthodes permettant d'attribuer des méthodes partielles aux clients. Par exemple, une facture de 100 $ est générée, le client a payé 70 $. Désormais, ces 70 $ seront compensés et le solde restant sera de 30 $. Avec le paiement résiduel, la facture est compensée pour la valeur totale de 100 $ et une nouvelle facture est générée pour les soldes restants de 30 $.

45) Qu’est-ce que la « relance » dans SAP?

La « relance » est le processus par lequel les lettres de relance sont émises aux clients. SAP peut déterminer quels clients doivent recevoir les lettres et pour quels articles en retard. Différentes lettres peuvent être imprimées SAP en fonction de la date de retard de paiement, avec un simple rappel. Grâce au niveau de relance sur la fiche client, nous pouvons savoir quelle lettre a été adressée au client.

46) A quoi sert le champ type de compte dans le GL (Général Ledger) enregistrement principal ?

En fin d'exercice, les comptes de profits et pertes sont apurés au compte du bilan report à nouveau. Le champ contient un indicateur lié à un GL spécifique (Général Ledger) comptes à utiliser dans cette clarification.

47) Expliquez ce que sont les entrées récurrentes et pourquoi sont-elles utilisées ?

Les écritures récurrentes peuvent éliminer le besoin de comptabilisation manuelle des documents comptables qui ne changent pas d'un mois à l'autre. Par exemple, un document de dépenses peut être généré et programmé pour les derniers jours de chaque mois ou chaque fois qu'un individu le souhaite. Habituellement, plusieurs entrées récurrentes sont créées en une seule fois, puis traitées ensemble comme une fin de mois par lots à l'aide d'une transaction.

48) Qu'est-ce qu'un « Champ de valeur » dans le module CO-PA ?

Les champs de valeur sont des champs liés à un nombre ou à une valeur dans l'analyse de rentabilité, tels que la quantité, le chiffre d'affaires, la valeur de la remise, etc.

49) Quelles sont les commandes internes statistiques ?

Les ordres statistiques internes sont des objets de coûts fictifs utilisés à des fins de reporting et d'analyse. Il doit être imputé conjointement avec un objet réel tel qu'un centre de coûts.

50) À quelles fins les commandes internes peuvent-elles être utilisées ?

Vous pouvez utiliser des commandes internes pour

a) Commandes générales : il surveille les tâches internes imputées aux centres de coûts.
b) Ordres d'investissement : il surveille les emplois internes réglés sur les immobilisations
c) Ordres de régularisation : comptabilisation des coûts à payer calculés en CO
d) Commandes avec Revenue : il affiche les parties de contrôle des coûts des ventes et de la distribution, cela n'affecte pas le cœur de métier de l'entreprise

Ces questions d'entretien vous aideront également dans votre soutenance

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