Général Ledger (G/L) Publication dans SAP: PCP0 & PC00_M99_CIPE

Général Ledger (G/L) Publication dans SAP

Général Ledger la publication est le processus de publication du Paie résultats vers les comptes GL appropriés, y compris les centres de coûts
Envoi des résultats de paie dans Comptabilité est l'une des activités ultérieures effectuées après une exécution de paie réussie. Elle a généralement lieu une fois par période de paie, ainsi qu'après chaque traitement de paie hors cycle.
La publication GL fait ce qui suit

• Regroupe les informations pertinentes pour la comptabilisation à partir des résultats de paie.
• Crée des documents résumés.
• Effectue les affichages pertinents pour convenir Comptes généraux et centres de coûts

Comment la publication est-elle évaluée ?

Le résultat de paie de chaque salarié contient différentes rubriques pertinentes pour la comptabilité :

• Les types de salaires tels que le salaire standard, les primes et les heures supplémentaires représentent dépenses pour l'entreprise, qui sont enregistrés dans un compte correspondant compte de dépenses.
• Les rubriques de salaires telles que les virements bancaires, l'impôt sur le travail, les cotisations salariales aux assurances sociales, etc. sont des dettes de l'employeur envers le salarié, l'administration fiscale, etc. et sont comptabilisées comme crédits à un correspondant créditeurs ou compte financier.
• À cela s'ajoutent des types de salaires tels que la contribution patronale à l'assurance maladie, qui représente une dépense pour l'entreprise et, en même temps, une charge pour l'organisme d'assurance sociale. C'est la raison pour laquelle ces rubriques sont enregistrées dans deux comptes – une fois débité en tant que frais, et une fois crédité comme payable.
• D'autres types de rubriques existent également, par exemple les provisions, les provisions, etc. Ces types de rubriques sont généralement comptabilisés sur deux comptes, une fois débités en tant que frais et une fois crédité comme disposition.

Publication dans Général Ledger est un processus en 2 ÉTAPES : -

ÉTAPE 1) Créer une exécution de publication

Transaction: PC00_M99_CIPE

Aperçu :

• Cette étape crée un cycle d'écriture basé sur les résultats de paie, avec un « numéro distinctif », un « type d'exécution PP » et les pièces comptables qui l'accompagnent.
• Le cycle de comptabilisation garantit que les résultats de paie d'un salarié ne sont comptabilisés qu'une seule fois.
• Les résultats de paie traités pour un employé sont signalés
• Si le traitement comptable réussit, il obtient le statut « Documents créés ».
• Si le traitement comptable échoue, il obtient le statut « Documents incorrects ». Les messages d'erreur pertinents apparaîtront dans le journal de sortie.

Un cycle de comptabilisation peut être exécuté selon 3 modes :

• Un test sans documents (T)
• Une simulation avec des documents de simulation (S)
• Une course productive (P)

Essai (T)

Lors d'un test, le système vérifie uniquement si le solde des dépenses et des dettes est nul, comme il se doit.

Simulation (S)

Dans les exécutions de simulation et de production, le système vérifie toutes les tables HR et RT ainsi que les informations de comptabilisation dans les données de base pour déterminer si elles existent et si elles sont cohérentes.

Exécution productive (P)

Lorsque vous choisissez Exécuter l'exécution pour une exécution productive, le système effectue les étapes suivantes :

• Sélectionne les salariés et leurs résultats de paie pour l'évaluation
• Crée un cycle de publication
• Crée des documents de publication

Écran de saisie du programme

Saisissez le domaine de paie, les critères de sélection, le type de création de document, vérifiez le journal de sortie, saisissez la date du document et sélectionnez une variante de comptabilisation. Cliquez sur Exécuter.

Journal de sortie

• Le protocole indique si le cycle d'écriture a réussi pour tous les matricules.
• Vous obtiendrez la liste de tous les employés sélectionnés, en « ROUGE » (indique des erreurs ou un déséquilibre) ou « VERT » (indique aucune erreur).
• Dans le journal de sortie, si l'exécution de la publication est réussie, le message « Doc. Création »indiquera sans erreur. En cas d'échec, le message « Doc. Création »indiquera Incorrect.
• Notez le numéro du cycle de comptabilisation.
• Si vous sélectionnez le Présentation du document ou double-cliquez sur le bouton Doc. création ligne, vous pouvez accéder à l'écran d'aperçu du document

ÉTAPE 2) Modification d'un cycle de publication

Transaction : PCP0
Aperçu :

• Cette étape fournit un aperçu de TOUS les documents créés lors du cycle de comptabilisation.
• Vous pouvez également accéder à l'aperçu des documents à partir du Créer un cycle de comptabilisation connectez-vous en choisissant le Présentation du document ou en double-cliquant sur le bouton Création de documents ligne.
• Vous pouvez explorer ces documents pour identifier les raisons pour lesquelles des erreurs se sont produites en cas d'échec de l'exécution de la comptabilisation (c'est-à-dire avec un statut « Incorrect »).

Statut du cycle de publication

• Initialement, le statut du cycle d'écriture doit être Documents créés.
• Si le statut est Aucun document créé et vous attendiez des documents, revenez au précédent Créer un cycle de publication étape et réessayez.
• S'il y a des documents incorrects, examinez le message d'erreur et résolvez-le.
• Une fois les erreurs résolues et le statut est Document créé, Sélectionnez le bouton de publication du document et le statut passera à Tous les documents publiés
• Cliquez suivant Publier des documents, le statut deviendra Documents publiés