Cómo mantener los tipos de cambio en SAP
Albañil garcia
⚡ Resumen inteligente
Mantener los tipos de cambio en SAP Almacena el factor de conversión entre dos monedas para que los documentos en moneda extranjera se registren con el valor correcto. Los tipos de cambio se introducen mediante la transacción OB08 o la ruta SPRO, especificando el tipo de cambio, el par de divisas y la fecha de inicio de validez.
¿Cuáles son los tipos de cambio en SAP?
Un tipo de cambio en SAP es el factor que convierte un importe de una moneda a otra. Siempre que un documento se contabiliza en una moneda distinta a la moneda del código de la empresa, SAP Lee la tabla de tipos de cambio y traduce el importe para que pueda registrarse en el libro mayor local.
Las tasas se encuentran en la tabla TCURR y son leídas por cada módulo que maneja dinero, desde SAP FICO asientos en facturas de venta y revaluación de moneda extranjera al cierre del período. Keeping Por lo tanto, la actualización de la tabla es una tarea rutinaria pero importante, ya que un tipo de cambio erróneo o que falte impide que se registre un documento en moneda extranjera.
Cada tasa se define por tres elementos: un tipo de cambio, un par de divisas y una fecha de inicio de vigencia. Las secciones siguientes explican estos elementos básicos y, a continuación, describen el proceso de entrada.
Tipos de cambio y cotizaciones
SAP no almacena una única tasa para un par de divisas. Almacena una tasa por tipo de cambio, por lo que diferentes procesos comerciales pueden leer diferentes tarifas el mismo día. Los tipos estándar son:
| Tipo | Significado | Uso típico |
|---|---|---|
| M | Tasa promedio | Configuración predeterminada para la publicación y traducción de documentos. |
| B | Tasa de compra bancaria | Valoración de las divisas entrantes |
| G | tasa de venta bancaria | Valoración de las divisas salientes |
| MXN EUR | tasa de regulación de la EMU | Conversión fija al euro para monedas antiguas. |
El tipo M es obligatorio, ya que es la opción alternativa que utiliza el sistema cuando un proceso no especifica un tipo. Una tarifa también se expresa mediante una de dos formas de cotización:
- Cita textual: el múltiplo de la moneda base dado para la moneda extranjera. Por ejemplo, 1 USD = 56 x 1 INR.
- Cita indirecta: La expresión inversa. Por ejemplo, 1/56 USD = 1 INR.
El ejemplo que se muestra a continuación utiliza una cotización indirecta. Una vez que se comprenden el tipo y la cotización, la tarifa se puede ingresar mediante la ruta de configuración guiada o directamente a través del código de transacción.
Cómo mantener los tipos de cambio en SAP
Hay dos maneras de acceder a la tabla de tipos de cambio. El código de transacción OB08 Se abre en un solo paso y es la opción que la mayoría de los profesionales utiliza a diario. La ruta del menú SPRO lleva exactamente a la misma pantalla y se muestra aquí porque aclara el contexto de configuración. Ambas rutas terminan en la misma pantalla de Nuevas entradas.
Paso 1) Ingresar transacción Code SPRO en el SAP Campo de comandos. Para omitir completamente la ruta del menú, ingrese OB08 y continúe desde el paso 4.
Paso 2) En la siguiente pantalla, seleccione el 'SAP Botón 'Imagen de referencia'.
Paso 3) En la siguiente pantalla, 'Mostrar imagen', seleccione la ruta del menú:
SAP NetWeaver -> Configuración general -> Monedas -> Introducir tipos de cambio
Los tipos de cambio se pueden introducir como cotizaciones directas o indirectas. En una cotización directa, damos el múltiplo de la moneda base a la moneda extranjera.
Por ejemplo: 1 USD = 56 x 1 INR
Para una cotización indirecta será: 1/56 USD = 1 INR
En la siguiente pantalla, podemos mantener los tipos de cambio mediante cotización directa o indirecta. En este caso, utilizaremos la cotización indirecta. Para añadir una nueva entrada, seleccione el botón «Nuevas entradas».
Paso 4) En la siguiente pantalla, introduzca lo siguiente:
- Introduzca el tipo de cambio.
- Introduzca la fecha de inicio de vigencia, que es la fecha a partir de la cual se aplican las tarifas.
- Introduzca la primera moneda.
- Introduzca la tasa de cotización.
- Introduzca la segunda moneda.
Paso 5) Pulse el botón 'Guardar' del SAP Menú estándar.
Paso 6) En la siguiente pantalla, introduzca el número de solicitud de personalización para añadir el nuevo tipo de cambio.
La tarifa ya está almacenada y se aplicará a cualquier documento contabilizado a partir de la fecha de vigencia. Dado que la información se registra en una solicitud de personalización, se puede transferir a los sistemas de calidad y producción en lugar de volver a introducirla manualmente.
Mejores Prácticas y Automatización
Typing La cotización manual funciona para algunas divisas, pero la mayoría de los sistemas de producción automatizan la tarea. Los puntos que se describen a continuación reflejan cómo se gestiona el mantenimiento de los tipos de cambio en un entorno real:
- Cargar las tasas automáticamente. Programas como TBDLS o una interfaz de datos de mercado importan el archivo de tarifas diarias a TCURR, lo que elimina la introducción manual de datos y los errores que conlleva.
- Establezca siempre una fecha de inicio de validez razonable. SAP Se aplica el tipo de cambio más reciente vigente en la fecha del documento o antes de ella, por lo que un tipo de cambio con fecha futura no afectará a los registros de hoy.
- Mantenga primero el tipo M. Si falta la tasa promedio, la traducción falla incluso cuando existen otros tipos.
- Mantén la cita coherente. La mezcla de entradas directas e indirectas para el mismo par es la causa más común de que un tipo de cambio parezca invertido.
- Utilice tipos de inversión y de referencia. para evitar introducir manualmente tanto USD a INR como INR a USD.
Con la tabla mantenida y automatizada, los documentos en moneda extranjera se registran correctamente y al cierre del período. revalorización Lee cifras fiables.
