Cómo crear un proveedor único FK01 en SAP
Albañil garcia
⚡ Resumen inteligente
Registros maestros de proveedores de un solo uso en SAP Se atiende a proveedores que reciben facturas solo ocasionalmente. Una única cuenta colectiva contiene la configuración contable, y el nombre, la dirección y los datos bancarios se registran en cada documento.
No todos los proveedores merecen un registro maestro. SAP, un proveedor al que se le factura una o dos veces al año puede registrarse a través de una cuenta compartida de un solo uso, y los detalles que hacen el pago tracLas etiquetas se capturan en el propio documento.
¿Qué es un proveedor único en SAP?
Un proveedor ocasional es un registro maestro colectivo que se utiliza para proveedores que no realizan transacciones frecuentes y no justifican un registro propio. Dado que el mismo registro sirve para muchos proveedores diferentes, no se almacena información específica de cada proveedor. El nombre, la dirección, el número de teléfono y los datos bancarios se ingresan al contabilizar el documento.
El registro sigue comportándose como una cuenta de proveedor ordinaria en todos los demás aspectos. Pertenece a un código de empresa, tiene una cuenta de conciliación y sus partidas abiertas aparecen en el formato habitual. cuentas por pagar informes.
| Aspecto | Proveedor habitual | Vendedor ocasional |
|---|---|---|
| Se necesitan registros maestros | Uno por proveedor | Una cuenta colectiva para muchos proveedores |
| Nombre y dirección | Almacenado en el registro maestro | Ingresado en cada documento |
| Datos bancarios | Almacenado en el registro maestro | Ingresado en cada documento |
| Mejores adecuados para | Proveedores recurrentes, contracts, pagos programados | Compras ocasionales, reembolsos de gastos, entregas únicas |
| Informes del proveedor | Sencillo, por número de proveedor | Requiere leer los datos de la dirección en los documentos. |
La disyuntiva radica en la comodidad frente a la visibilidad. Menos registros maestros implican menos mantenimiento, pero el análisis de gastos por proveedor se vuelve más difícil, ya que cada asiento contable se encuentra bajo el mismo número de cuenta.
El grupo de cuentas de proveedores únicos y su indicador
No es posible crear un proveedor ocasional a partir de un grupo de cuentas ordinario. Este comportamiento se debe a una única configuración personalizada, por lo que el grupo de cuentas debe existir antes de ejecutar la transacción FK01.
En la sección grupo de cuentas de proveedores Mediante la transacción OBD3, se define un indicador de cuenta único para el grupo. Este indicador realiza dos funciones: suprime los campos específicos del proveedor en las pantallas de datos maestros e indica a las transacciones de contabilización que soliciten dichos datos en el documento. La configuración se almacena en el campo XCPDK de la tabla LFA1 para cada registro de proveedor.
SAP Proporciona grupos predefinidos para este propósito, y la mayoría de los sistemas utilizan uno de ellos en lugar de definir uno nuevo.
- DPC: Grupo de proveedores único con asignación de número interno, por lo que el sistema emite el número de cuenta.
- CPDL: Grupo de proveedores de un solo uso con asignación de número externo, por lo que el número debe introducirse manualmente.
- 0099: El grupo de proveedores únicos utilizado en el tutorial que se muestra a continuación, aparece con su indicador marcado en la lista de grupos de cuentas.
Antes de comenzar, conviene verificar dos requisitos previos adicionales. El rango de números asignado al grupo determina si se puede ingresar el número de proveedor, y la cuenta de conciliación que se ingresará posteriormente debe existir en el plan de cuentas del código de empresa utilizado.
Cómo crear un proveedor único en SAP Usando FK01
Una vez configurado el grupo de cuentas, el registro se crea en la transacción de datos maestros de cuentas por pagar.
Paso 1) Introduzca el código de transacción FK01 en el SAP campo de comando, Como se muestra abajo.
Paso 2) En la pantalla inicial de creación de proveedores, coloque el cursor en el campo Grupo de cuentas y pulse F4 para abrir la ayuda de búsqueda, que se muestra resaltada a continuación.
Paso 3) En el cuadro de diálogo que se abre, seleccione el grupo de cuentas cuya propiedad de cuenta de un solo uso esté marcada. En la lista inferior, la columna OTA marca los grupos de un solo uso, y el grupo 0099, "Proveedores de un solo uso", es el que se selecciona.
Paso 4) De vuelta en la pantalla inicial, introduzca lo siguiente, como se indica a continuación.
- Escriba el ID del proveedor según el rango de números asignado al grupo de cuentas.
- Introduzca el código de la empresa en la que se creará el registro maestro.
Paso 5) En la siguiente pantalla, Crear proveedor: Dirección, introduzca lo siguiente en los datos generales, como se indica a continuación.
- Introduzca un nombre que identifique el registro colectivo, por ejemplo, "Proveedor nuevo de una sola vez".
- Introduce un término de búsqueda para que la cuenta pueda encontrarse rápidamente al publicar.
- Introduce el lenguaje de comunicación.
Aquí, las calles y los espacios postales permanecen vacíos a propósito, porque pertenecen a cada proveedor individual y no a la cuenta colectiva.
Paso 6) En la pantalla de datos del código de empresa, Crear proveedor: Información contable Contabilidad, introduzca lo siguiente, como se indica a continuación.
- Introduzca la reconciliación Cuenta GL número, que vincula los asientos contables de los proveedores con el libro mayor.
- Introduzca el grupo de gestión de efectivo utilizado para la previsión de liquidez.
Paso 7) Pulse 'Guardar' en la barra de herramientas estándar, que se muestra a continuación, para crear el nuevo registro maestro de proveedor único.
Paso 8) Compruebe la barra de estado para ver el mensaje de confirmación. El ejemplo que aparece a continuación indica que el proveedor 0000088888 se creó en la sociedad 1000.
La cuenta ya está lista para usarse y los datos del proveedor se proporcionan la primera vez que se realiza un envío.
Cómo emitir una factura a un proveedor ocasional
No sucede nada especial hasta que se utiliza la cuenta colectiva. Ingresándola como el proveedor en una factura del proveedor En FB60 o en F-43, hace que el sistema abra una pantalla de dirección adicional antes de que se puedan completar las partidas individuales.
La pantalla solicita los detalles que se omitieron deliberadamente del registro maestro.
- Nombre y dirección: Título, nombre, calle, código postal, ciudad y país del proveedor.
- Comunicación: Teléfono y otros datos de contacto, cuando corresponda.
- Detalles del banco: País, clave bancaria y número de cuenta, que el programa de pago utilizará posteriormente.
- Números de identificación fiscal: Los campos de identificación fiscal, cuando la presentación de informes locales así lo requiera.
Estas entradas se almacenan por documento en la tabla BSEC, el segmento de datos de cuenta de un solo uso, en lugar de en las tablas maestras de proveedores. Eso es lo que hace que la misma cuenta se pueda usar para muchos proveedores, y también es la razón por la que un informe a nivel de proveedor no puede simplemente leer LFA1. La dirección debe tomarse del documento y la pago saliente Recoge los datos bancarios de la misma manera.
De ello se derivan dos consecuencias. Los pagos duplicados son más difíciles de detectar, porque dos facturas del mismo proveedor contienen dos entradas de dirección independientes, y cualquier control que dependa de los datos maestros del proveedor (una verificación de cambio de datos bancarios, por ejemplo) no se aplica. Por lo tanto, muchos equipos financieros restringen las cuentas únicas a asientos de bajo valor y las revisan por separado durante el informes de fin de período ciclo.
In SAP En S/4HANA, la cuenta de un solo uso sobrevive, pero se crea como un socio comercial. Un grupo de socios comerciales dedicadosping está asignado al grupo de cuentas de proveedor único en la personalización de integración de clientes/proveedores, el registro se mantiene con la transacción BP en el rol de proveedor y la pantalla de dirección a nivel de documento se comporta exactamente como lo hace en SAP ERP. El objeto equivalente en el lado del cliente funciona de la misma manera en cuentas por cobrar.
