Báo cáo quan trọng trong SAP FI

Bởi: Mason García Mason García
Hours cập nhật

⚡ Tóm tắt thông minh

Các báo cáo quan trọng trong SAP FI cung cấp các chế độ xem sẵn có về dữ liệu sổ cái tổng hợp, khách hàng và nhà cung cấp, mỗi chế độ được chạy từ mã giao dịch S_ALR tiêu chuẩn, tạo ra danh sách dữ liệu chính, số dư, các khoản mục và phân tích các khoản mục chưa thanh toán để phục vụ việc xem xét tài chính.

  • 🔘 Độ phủ mi: Các báo cáo sổ cái tổng hợp, khoản phải thu và khoản phải trả được tổng hợp lại, bao gồm dữ liệu chính, số dư và các khoản mục chi tiết.
  • 📊 Mã giao dịch: Mỗi báo cáo đều được mở từ mã S_ALR hoặc mã tương ứng của nó. SAP Đường dẫn menu Truy cập dễ dàng.
  • 🔍 Màn hình lựa chọn: Màn hình lựa chọn cho phép lọc từng báo cáo theo mã công ty, sơ đồ tài khoản, tài khoản kế toán tổng hợp, khách hàng hoặc nhà cung cấp.
  • 📤 Đầu ra: Kết quả có thể được sắp xếp, tính tổng và xuất ra bảng tính, đồng thời tùy chọn hiển thị sẽ lưu bố cục đã chọn.
  • 🧾 Số dư so với các khoản mục chi tiết: Báo cáo cân đối kế toán tóm tắt các số liệu, trong khi báo cáo chi tiết và báo cáo khoản mục chưa thanh toán liệt kê từng chứng từ riêng lẻ.
  • 🤖 S/4HANA: Các báo cáo kinh điển vẫn hoạt động song song với các ứng dụng phân tích Fiori đọc Nhật ký chung, bảng ACDOCA.
Đọc thêm

Tổng quan về những điều quan trọng SAP Báo cáo FI và mã giao dịch của chúng

SAP FI cung cấp một bộ báo cáo tiêu chuẩn lớn trong Hệ thống Thông tin của mình, có thể truy cập thông qua mã giao dịch S_ALR hoặc... SAP Dễ dàng truy cập thực đơn. Các báo cáo bên dưới bao gồm những tài khoản có thể nhận được và các khoản phải trả Sổ cái cũng như sổ cái tổng hợp đều hoạt động theo cùng một cách: nhập mã giao dịch, thiết lập các tham số lựa chọn trên màn hình tiếp theo và thực hiện bằng phím F8.

Report Mã giao dịch Ledger Những gì nó cho thấy
Danh sách bảng tài khoản kế toán tổng hợp S_ALR_87012326 G/L Tất cả các tài khoản G/L được định nghĩa trong sơ đồ tài khoản.
Danh sách tài khoản G/L S_ALR_87012328 G/L Các bản ghi chính của tài khoản G/L, được lọc theo mã công ty hoặc sơ đồ tài khoản.
Số dư tài khoản G/L S_ALR_87012277 G/L Số dư kỳ và số dư lũy kế của các tài khoản G/L
Tổng cộng và số dư tài khoản G/L S_ALR_87012301 G/L Tổng số dư nợ, có và số dư cho mỗi tài khoản G/L.
Danh sách dữ liệu chính của khách hàng AR S_ALR_87012179 AR Hồ sơ khách hàng chính được lưu giữ trong khoản phải thu
Số dư của khách hàng AR S_ALR_87012172 AR Số dư nợ khách hàng chưa thanh toán bằng đồng nội tệ
Mục hàng khách hàng AR S_ALR_87012197 AR Các khoản mục riêng lẻ của khách hàng, chưa thanh toán và đã được xử lý
Mục mở của khách hàng AR S_ALR_87012174 AR Các khoản mục khách hàng chưa thanh toán tính đến một ngày quan trọng.
Lịch sử thanh toán của khách hàng AR S_ALR_87012177 AR Hành vi thanh toán của khách hàng theo thời gian
Danh sách dữ liệu chính của nhà cung cấp AP S_ALR_87012086 AP Hồ sơ nhà cung cấp được lưu giữ trong bộ phận kế toán phải trả.
Số dư của nhà cung cấp AP S_ALR_87012082 AP Số dư nợ nhà cung cấp chưa thanh toán
Mục hàng của nhà cung cấp AP S_ALR_87012103 AP Các mục riêng lẻ của nhà cung cấp
Phân tích mục mở của nhà cung cấp AP S_ALR_87012083 AP Các mặt hàng của nhà cung cấp chưa thanh toán được nhóm theo ngày đến hạn.

Danh sách bảng tài khoản kế toán tổng hợp

Bước 1) Nhập mã giao dịch S_ALR_87012326 vào SAP trường lệnh, như hình bên dưới.

Mã giao dịch S_ALR_87012326 đã được nhập vào. SAP trường lệnh để mở danh sách tài khoản

Bước 2) Trên màn hình tiếp theo, nhập mã số tài khoản trong biểu đồ tài khoản mà bạn muốn liệt kê.

Màn hình nhập liệu chính cho bảng tài khoản trong báo cáo danh sách bảng tài khoản kế toán tổng hợp.

Bước 3) Nhấn Thực thi (F8). Danh sách tài khoản kế toán tổng hợp sẽ được tạo ra cho khóa tài khoản kế toán đã nhập.

Đã tạo danh sách tài khoản kế toán tổng hợp (G/L) đầu ra. SAP FI

Danh sách tài khoản G/L

Bước 1) Nhập mã giao dịch S_ALR_87012328 vào SAP trường lệnh, như hình bên dưới.

Mã giao dịch S_ALR_87012328 đã được nhập vào SAP trường lệnh cho danh sách tài khoản G/L

Bước 2) Trên màn hình tiếp theo, nhập các tham số lựa chọn như Công ty CodeBạn có thể chọn "Bảng tài khoản" hoặc "Tài khoản G/L" để lọc danh sách. Các tham số này là tùy chọn.

Màn hình tham số lựa chọn cho báo cáo danh sách tài khoản G/L trong SAP FI

Bước 3) Nhấn Thực hiện (F8). Danh sách tài khoản G/L được tạo ra theo bộ lọc. Nếu không nhập bộ lọc nào, danh sách đầy đủ cho tất cả mã công ty và sơ đồ tài khoản sẽ được tạo ra.

Đã tạo danh sách tài khoản G/L đầu ra trong SAP FI

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Số dư tài khoản G/L

Bước 1) Nhập mã giao dịch S_ALR_87012277 vào SAP trường lệnh, như hình bên dưới.

Mã giao dịch S_ALR_87012277 đã được nhập vào SAP Trường lệnh cho số dư tài khoản G/L

Bước 2) Trên màn hình tiếp theo, nhập các tham số lựa chọn như Công ty Code hoặc Tài khoản Kế toán tổng hợp để lọc báo cáo.

Màn hình lựa chọn cho báo cáo số dư tài khoản G/L trong SAP FI

Bước 3) Nhấn Thực thi (F8). Danh sách Số dư Tài khoản G/L sẽ được tạo dựa trên các tham số đã nhập.

Kết quả đầu ra số dư tài khoản G/L được tạo ra trong SAP FI

Tổng cộng và số dư tài khoản G/L

Bước 1) Nhập mã giao dịch S_ALR_87012301 vào SAP trường lệnh, như hình bên dưới.

Mã giao dịch S_ALR_87012301 đã được nhập vào SAP Trường lệnh dành cho tổng số dư và số dư tài khoản

Bước 2) Trên màn hình tiếp theo, nhập các tiêu chí lựa chọn, ví dụ như Công ty CodeSử dụng Sơ đồ tài khoản hoặc Tài khoản G/L để lọc báo cáo.

Màn hình tiêu chí lựa chọn cho báo cáo tổng cộng và số dư tài khoản G/L

Bước 3) Nhấn Thực thi (F8). Báo cáo Tổng cộng và Số dư tài khoản G/L sẽ được tạo dựa trên các tham số đã chọn.

Đã tạo tổng số dư và số dư tài khoản G/L trong kết quả đầu ra. SAP FI

Danh sách dữ liệu chính của khách hàng AR

Bước 1) Nhập mã giao dịch S_ALR_87012179 vào SAP trường lệnh, như hình bên dưới.

Mã giao dịch S_ALR_87012179 đã được nhập vào SAP trường lệnh cho danh sách dữ liệu chính của khách hàng

Bước 2) Trên màn hình tiếp theo, nhập các tiêu chí lựa chọn để lọc báo cáo.

Màn hình tiêu chí lựa chọn cho báo cáo danh sách dữ liệu chính khách hàng AR

Bước 3) Nhấn Thực thi (F8). Danh sách dữ liệu chính khách hàng AR sẽ được tạo dựa trên các tham số đã chọn.

Đã tạo danh sách dữ liệu chính khách hàng AR trong SAP FI

Số dư của khách hàng AR

Bước 1) Nhập mã giao dịch S_ALR_87012172 vào SAP trường lệnh, như hình bên dưới.

Mã giao dịch S_ALR_87012172 đã được nhập vào SAP trường lệnh cho số dư khách hàng

Bước 2) Trên màn hình tiếp theo, nhập các tiêu chí lựa chọn để lọc báo cáo.

Màn hình tiêu chí lựa chọn cho báo cáo số dư khách hàng AR

Bước 3) Nhấn Thực thi (F8). Báo cáo Số dư Khách hàng AR sẽ được tạo dựa trên các tham số đã chọn.

Đã tạo số dư khoản phải thu của khách hàng bằng đơn vị tiền tệ địa phương.

Mục hàng khách hàng AR

Bước 1) Nhập mã giao dịch S_ALR_87012197 vào SAP trường lệnh, như hình bên dưới.

Mã giao dịch S_ALR_87012197 đã được nhập vào SAP trường lệnh cho các mục hàng của khách hàng

Bước 2) Trên màn hình tiếp theo, nhập các tiêu chí lựa chọn để lọc báo cáo.

Màn hình tiêu chí lựa chọn cho báo cáo các khoản mục khách hàng AR

Bước 3) Nhấn Thực thi (F8). Báo cáo Chi tiết khoản phải thu của khách hàng sẽ được tạo dựa trên các tham số đã chọn.

Đã tạo đầu ra các khoản mục khách hàng AR trong SAP FI

Mục mở của khách hàng AR

Bước 1) Nhập mã giao dịch S_ALR_87012174 vào SAP trường lệnh, như hình bên dưới.

Mã giao dịch S_ALR_87012174 đã được nhập vào SAP trường lệnh cho các mặt hàng chưa thanh toán của khách hàng

Bước 2) Trên màn hình tiếp theo, nhập các tiêu chí lựa chọn để lọc báo cáo.

Màn hình tiêu chí lựa chọn cho báo cáo các khoản mục chưa thanh toán của khách hàng AR

Bước 3) Nhấn Thực thi (F8). Báo cáo Các khoản mục chưa thanh toán của khách hàng AR sẽ được tạo dựa trên các tham số đã chọn.

Đã tạo đầu ra các khoản mục chưa thanh toán của khách hàng AR trong SAP FI

Lịch sử thanh toán của khách hàng AR

Bước 1) Nhập mã giao dịch S_ALR_87012177 vào SAP trường lệnh, như hình bên dưới.

Mã giao dịch S_ALR_87012177 đã được nhập vào SAP trường lệnh cho lịch sử thanh toán của khách hàng

Bước 2) Trên màn hình tiếp theo, nhập các tiêu chí lựa chọn để lọc báo cáo.

Màn hình tiêu chí lựa chọn cho báo cáo lịch sử thanh toán của khách hàng AR

Bước 3) Nhấn Thực thi (F8). Báo cáo Lịch sử thanh toán khách hàng AR sẽ được tạo dựa trên các tham số đã chọn.

Đã tạo ra lịch sử thanh toán của khách hàng AR trong SAP FI

Danh sách dữ liệu chính của nhà cung cấp AP

Bước 1) Nhập mã giao dịch S_ALR_87012086 vào SAP trường lệnh, như hình bên dưới.

Mã giao dịch S_ALR_87012086 đã được nhập vào SAP trường lệnh cho danh sách dữ liệu chính của nhà cung cấp

Bước 2) Trên màn hình tiếp theo, nhập các tiêu chí lựa chọn để lọc báo cáo.

Màn hình tiêu chí lựa chọn cho báo cáo danh sách dữ liệu chính nhà cung cấp AP

Bước 3) Nhấn Thực thi (F8). Báo cáo Danh sách dữ liệu chính nhà cung cấp AP sẽ được tạo dựa trên các tham số đã chọn.

Đã tạo danh sách dữ liệu chính của nhà cung cấp AP trong SAP FI

Số dư của nhà cung cấp AP

Bước 1) Nhập mã giao dịch S_ALR_87012082 vào SAP trường lệnh, như hình bên dưới.

Mã giao dịch S_ALR_87012082 đã được nhập vào SAP Trường lệnh cho số dư nhà cung cấp

Bước 2) Trên màn hình tiếp theo, nhập các tiêu chí lựa chọn để lọc báo cáo.

Màn hình tiêu chí lựa chọn cho báo cáo số dư nhà cung cấp AP

Bước 3) Nhấn Thực thi (F8). Báo cáo Số dư Nhà cung cấp AP sẽ được tạo dựa trên các tham số đã chọn.

Đầu ra số dư của nhà cung cấp AP được tạo ra trong SAP FI

Mục hàng của nhà cung cấp AP

Bước 1) Nhập mã giao dịch S_ALR_87012103 vào SAP trường lệnh, như hình bên dưới.

Mã giao dịch S_ALR_87012103 đã được nhập vào SAP trường lệnh cho các mục dòng của nhà cung cấp

Bước 2) Trên màn hình tiếp theo, nhập các tiêu chí lựa chọn, ví dụ như Công ty Code hoặc Tài khoản Nhà cung cấp để lọc báo cáo.

Màn hình tiêu chí lựa chọn cho báo cáo các khoản mục nhà cung cấp AP

Bước 3) Nhấn Thực thi (F8). Báo cáo Chi tiết các khoản mục nhà cung cấp AP sẽ được tạo dựa trên các tham số đã chọn.

Đã tạo đầu ra các mục hàng của nhà cung cấp AP trong SAP FI

Phân tích mục mở của nhà cung cấp AP

Bước 1) Nhập mã giao dịch S_ALR_87012083 vào SAP trường lệnh, như hình bên dưới.

Mã giao dịch S_ALR_87012083 đã được nhập vào SAP trường lệnh để phân tích mặt hàng chưa thanh toán của nhà cung cấp

Bước 2) Trên màn hình tiếp theo, nhập các tiêu chí lựa chọn để lọc báo cáo.

Màn hình tiêu chí lựa chọn cho báo cáo phân tích khoản mục chưa thanh toán của nhà cung cấp AP

Bước 3) Nhấn Thực thi (F8). Báo cáo Phân tích khoản mục chưa thanh toán của nhà cung cấp AP sẽ được tạo dựa trên các tham số đã chọn.

Đã tạo kết quả phân tích khoản mục mở của nhà cung cấp AP trong SAP FI

Câu Hỏi Thường Gặp

Mã S_ALR là mã giao dịch do hệ thống tạo ra, SAP giao cho Báo cáo Painter và Báo cáo Writer các báo cáo trong Hệ thống Thông tin FI. Số này là số nội bộ, vì vậy mỗi báo cáo cũng có thể được truy cập thông qua số đó. SAP Đường dẫn menu Truy cập dễ dàng.

Sau khi báo cáo chạy xong, chọn Danh sách, sau đó chọn Xuất, rồi chọn Bảng tính, hoặc sử dụng biểu tượng xuất để gửi kết quả sang Excel. Các bộ lọc sẽ được giữ nguyên và việc lưu một biến thể hiển thị sẽ giữ nguyên các cột cho lần chạy tiếp theo.

FBL5N và FBL1N là các giao dịch chi tiết tương tác dành cho một khách hàng hoặc nhà cung cấp, với chức năng xem chi tiết và chỉnh sửa. Báo cáo chi tiết S_ALR là các danh sách hệ thống thông tin cổ điển, phù hợp hơn cho việc xuất dữ liệu hàng loạt theo định dạng trên nhiều tài khoản.

Xác định phiên bản báo cáo tài chính trong giao dịch OB58, gán các tài khoản G/L vào hệ thống phân cấp của phiên bản đó, sau đó chạy báo cáo bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh bằng giao dịch S_ALR_87012284 hoặc F.01 cho phiên bản đã chọn.

Vâng. Hãy lưu các mục nhập dưới dạng biến thể lựa chọn, sau đó lên lịch báo cáo chạy ngầm thông qua giao dịch SM36 hoặc menu Chương trình, Chạy ngầm. Điều này hữu ích cho các danh sách khách hàng và nhà cung cấp lớn chạy qua đêm.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đọc Nhật ký Toàn cầu để phát hiện các điểm bất thường, dự báo dòng tiền và trả lời các câu hỏi bằng ngôn ngữ dễ hiểu. SAP Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh và hệ thống hỗ trợ Joule áp dụng học máy trong quá trình chốt sổ để phát hiện các số dư bất thường trước khi báo cáo được mở.

Trợ lý GitHub Soạn thảo mã ABAP, SQL hoặc CDS đằng sau báo cáo tùy chỉnh và tăng tốc logic danh sách ALV. Nó không đọc SAP dữ liệu được truyền trực tiếp, vì vậy mọi báo cáo được tạo ra đều phải được kiểm tra trước trên môi trường thử nghiệm (sandbox).

Các báo cáo S_ALR vẫn chạy trong S/4HANA, nhưng SAP Hiện nay, Fiori ưu tiên các ứng dụng phân tích như Trial Balance và Display Financial Statement. Chúng đọc Sổ nhật ký chung (Universal Journal), bảng ACDOCA, cung cấp số dư theo thời gian thực mà không cần chạy báo cáo riêng biệt.

Tóm tắt bài viết này với: