Mã giao dịch FB75 trong SAPHướng dẫn về phiếu ghi nợ
Mason García
⚡ Tóm tắt thông minh
Phiếu ghi nợ hoàn trả hàng bán trong SAP Các giao dịch này được thực hiện với mã giao dịch FB75 để giảm số dư của khách hàng, đảo ngược doanh thu và áp dụng mã thuế ban đầu, đảm bảo ghi nhận chính xác các khoản phải thu sau khi hàng hóa bị trả lại hoặc bị từ chối.
Phiếu ghi nợ hoàn trả hàng bán là gì? SAP?
Phiếu ghi nợ hoàn trả hàng là một chứng từ kế toán tài chính dùng để giảm số tiền khách hàng nợ sau khi hàng hóa được trả lại hoặc lỗi thanh toán được sửa chữa. SAP FI, nó được đăng với mã giao dịch. FB75Điều này ghi có vào tài khoản khách hàng và ghi nợ vào tài khoản doanh thu bán hàng ban đầu.
Phiếu ghi nợ là bản đối ứng tài chính của hóa đơn gốc của khách hàng. Nếu hóa đơn gốc làm tăng khoản phải thu, phiếu ghi nợ sẽ làm giảm khoản phải thu.ping Số dư tài khoản khách hàng và sổ cái tổng hợp vẫn chính xác sau khi hoàn trả.
Tại sao nên sử dụng FB75 để đăng phiếu ghi nợ?
FB75 là thiết bị chuyên dụng. SAP Giao dịch FI dành cho các phiếu ghi nợ khách hàng, cho phép người dùng tài chính điều chỉnh khoản phải thu trực tiếp mà không cần tạo đơn đặt hàng trả lại hàng đầy đủ trong Bán hàng và Phân phối. Điều này làm cho nó lý tưởng cho các khoản tín dụng dịch vụ, điều chỉnh giá và điều chỉnh hàng trả lại nhỏ.
Vì việc hạch toán tuân theo quy tắc ghi sổ kép, khoản tín dụng khách hàng phải bằng khoản ghi nợ doanh thu cộng với bất kỳ khoản thuế nào, điều này đảm bảo mọi phiếu ghi có đều cân bằng và sẵn sàng cho việc kiểm toán.
Điều kiện tiên quyết trước khi đăng bài trên FB75
Trước khi hạch toán, hãy xác nhận rằng hồ sơ khách hàng tồn tại trong mã công ty, tài khoản G/L doanh thu bán hàng đã được mở để hạch toán và mã số thuế từ hóa đơn gốc đã có sẵn. Kỳ hạch toán cũng phải được mở và loại chứng từ cho ghi nợ (thường là DG) phải được kích hoạt.
Các bước để đăng phiếu ghi nợ khách hàng trong FB75
Các bước sau đây hướng dẫn cách ghi nhận phiếu ghi nợ khách hàng cho hàng trả lại bằng giao dịch FB75 trong SAP FI.
Bước 1) Nhập mã giao dịch FB75 vào ô Lệnh.
Bước 2) Ở màn hình tiếp theo, hãy nhập thông tin Công ty. Code để tài liệu được đăng tải.
Bước 3) Trong tab Dữ liệu cơ bản, nhập các dữ liệu sau:
- Nhập ID khách hàng của khách hàng để được cấp bản ghi nhớ tín dụng.
- Nhập ngày tháng của tài liệu.
- Nhập số tiền cần ghi có.
- Nhập mã số thuế được sử dụng trong hóa đơn gốc.
- Chọn ô "Tính thuế".
Bước 4) Trong mục Chi tiết sản phẩm, nhập các thông tin sau:
- Nhập doanh số bán hàng RevTài khoản enue mà hóa đơn gốc đã được hạch toán.
- Nhập số tiền cần trừ vào tài khoản.
- Kiểm tra mã số thuế.
Bước 5) Kiểm tra trạng thái của tài liệu.
Bước 6) Nhấn vào nút Đăng bài trên thanh công cụ tiêu chuẩn.
Bước 7) Kiểm tra thanh trạng thái để xem số tài liệu cần tạo.
Bạn đã đăng thành công phiếu ghi nợ khách hàng cho hàng trả lại.
Xác minh phiếu ghi nợ đã đăng
Sau khi hạch toán, hiển thị phiếu ghi nợ bằng giao dịch FB03 hoặc xem lại khoản mục chưa thanh toán trên tài khoản khách hàng bằng giao dịch FBL5N. Có thể kiểm tra điều chỉnh doanh thu trong sổ cái chung bằng giao dịch FAGLL03, xác nhận rằng phiếu ghi nợ đã bù trừ chính xác vào hóa đơn gốc.
