Як опублікувати вихідний платіж постачальника F-53 у SAP
У цьому підручнику ми навчимося проводити вихідний платіж для постачальника в SAP
Кроки для проводки вихідного платежу SAP
Крок 1) Введіть код транзакції F-53 у поле команди
Крок 2) На наступному екрані введіть наступні дані
- Введіть дату документа
- Введіть Код компанії
- Введіть валюту платежу
- Введіть готівку/банківський рахунок, на який має бути зараховано платіж
- Введіть суму платежу
- Введіть ідентифікатор постачальника постачальника, який отримує платіж
Крок 3) Натисніть кнопку «Обробити відкриті позиції», щоб відобразити список рахунків-фактур, що очікують на розгляд
Крок 4) Призначте Сума оплати на відповідний рахунок-фактуру, щоб збалансувати платіж із сумою рахунку-фактури
Крок 5) Натисніть Опублікувати на стандартній панелі інструментів, щоб опублікувати вихідний платіж
Крок 6) Перевірте рядок стану, щоб створити номер документа
Ви успішно опублікували вихідний платіж для постачальника