Як опублікувати вихідний платіж постачальника F-53 у SAP

У цьому підручнику ми навчимося проводити вихідний платіж для постачальника в SAP

Кроки для проводки вихідного платежу SAP

Крок 1) Введіть код транзакції F-53 у поле команди

Опублікувати вихідний платіж постачальника SAP

Крок 2) На наступному екрані введіть наступні дані

  1. Введіть дату документа
  2. Введіть Код компанії
  3. Введіть валюту платежу
  4. Введіть готівку/банківський рахунок, на який має бути зараховано платіж
  5. Введіть суму платежу
  6. Введіть ідентифікатор постачальника постачальника, який отримує платіж

Опублікувати вихідний платіж постачальника SAP

Крок 3) Натисніть кнопку «Обробити відкриті позиції», щоб відобразити список рахунків-фактур, що очікують на розгляд

Опублікувати вихідний платіж постачальника SAP

Крок 4) Призначте Сума оплати на відповідний рахунок-фактуру, щоб збалансувати платіж із сумою рахунку-фактури

Опублікувати вихідний платіж постачальника SAP

Крок 5) Натисніть Опублікувати на стандартній панелі інструментів, щоб опублікувати вихідний платіж

Опублікувати вихідний платіж постачальника SAP

Крок 6) Перевірте рядок стану, щоб створити номер документа

Опублікувати вихідний платіж постачальника SAP

Ви успішно опублікували вихідний платіж для постачальника