F-53 у SAPЯк опублікувати вихідний платіж
Мейсон Гарсія
⚡ Розумний підсумок
Вихідні платежі постачальникам у SAP проводяться разом із транзакцією F-53, яка вирівнює один або кілька відкритих рахунків-фактур постачальника з банківським або грошовим рахунком та реєструє платіжний документ у Фінансовому обліку.
Вихідний платіж постачальнику фіксує кошти, що залишаються з підприємства для оплати рахунку-фактури постачальника. Транзакція F-53 проводить цей платіж вручну, вирівнює вибрані відкриті позиції на рахунку постачальника та оновлює банківський рахунок або рахунок головної книги готівки в одному документі.
Як опублікувати вихідний платіж постачальнику в SAP Використання F-53
Крок 1) Введіть код транзакції F-53 у командне поле SAP графічний інтерфейс користувача, як показано нижче.
Крок 2) На екрані «Проведення вихідних платежів: дані заголовка» введіть наступний заголовок та банківські реквізити. Знімок екрана після списку показує, де знаходиться кожне поле.
- Введіть дату документа
- Введіть Компанія Code
- Введіть валюту платежу
- Введіть готівку або банківський рахунок, з якого здійснюється платіж
- Введіть суму платежу
- Введіть ідентифікатор постачальника, який отримує платіж
Крок 3) Натисніть кнопку «Обробити відкриті елементи», щоб відобразити список рахунків-фактур, що очікують обробки, для постачальника.
Крок 4) Призначте суму платежу відповідному рахунку-фактурі таким чином, щоб введена сума збігалася з відкритою позицією, а поле «Не призначено» досягло нуля.
Крок 5) Натисніть «Опублікувати» на стандартній панелі інструментів, щоб опублікувати вихідний платіж, як показано нижче.
Крок 6) Перевірте рядок стану на наявність номера документа, який SAP генерує, підтверджено в повідомленні нижче.
Вихідний платіж для постачальника успішно проведено, а вирівняний рахунок-фактура більше не відображається як відкрита позиція на рахунку постачальника. Цей самий документ може розраховуватися рахунок на покупку заброньовано раніше через FB60.
Ключові поля та розділи на екрані оплати F-53
Екран F-53 організований у три області: дані заголовка, банківські дані та вибір відкритих позицій. У таблиці нижче пояснюються поля, які найбільше впливають на те, як проводиться платіж.
| Поле або розділ | Що воно контролює |
|---|---|
| Дата документа / Дата проводки | Дата документа – це дата, надрукована на платежі; дата проводки встановлює період і фінансовий рік, у якому платіж надходить до книги обліку. |
| Тип документа | За замовчуванням для платежу постачальнику використовується KZ. Тип визначає діапазон чисел і відокремлює платежі від рахунків-фактур у звітності. |
| Компанія Code | Код компанії, яка здійснює платіж і є власником банківського рахунку, на який зараховуються кошти. |
| Банківські дані (рахунок, сума) | Банківський рахунок або рахунок головної книги готівки, на який зараховуються кошти, та сума, яка з нього списується. |
| Дата валютування | Дата, коли банк фактично списує кошти, що використовується для управління готівкою та подальшого звірення банківських операцій. |
| Відкрити вибір елемента (рахунок, тип рахунку) | Постачальник, чиї відкриті рахунки-фактури зчитуються після натискання кнопки «Обробити відкриті елементи». |
За лаштунками платіж проводиться двома рядками. Банківський або грошовий рахунок кредитується за допомогою коду проводки 50, а кошти з постачальника дебетуються за допомогою коду проводки 25, що вирівнює вибрану відкриту позицію та зменшує сальдо до оплати.
Повні, часткові та залишкові платежі у формі F-53
F-53 не завжди повністю оплачує рахунок-фактуру. Коли сплачена сума відрізняється від відкритої позиції, вкладки «Часткова оплата» та «Залишкові позиції» визначають, як обробляється різниця.
| Тип оплати | Що відбувається | Відкривати елементи після цього |
|---|---|---|
| Повний (стандартний) | Платіж дорівнює сумі рахунку-фактури та повністю його покриває. | Рахунок-фактура сплачено; нічого не залишилося відкритим. |
| Часткова оплата | Платіж проведено, але оригінальний рахунок-фактура залишається відкритим і пов’язаний із платежем через поле «Посилання на рахунок-фактуру». | Як рахунок-фактура, так і частковий платіж залишаються відкритими. |
| Залишковий елемент | Початковий рахунок-фактуру вирівнюється, а для неоплаченого залишку створюється нова відкрита позиція з новою базовою датою. | Один новий залишковий товар на суму, що залишилася. |
Вибір впливає на аналіз старіння. A часткова оплата зберігає початкову дату платежу рахунку-фактури, тоді як залишковий елемент перезапускає відлік старіння, що може зробити прострочену кредиторську заборгованість молодшою, ніж вона є насправді.
F-53 проти F-58 проти F110: вибір правильної платіжної транзакції
F-53 – це лише один із кількох способів оплати постачальнику в SAPПравильна транзакція залежить від того, чи потрібен платіжний засіб, такий як чек, і від того, скільки платежів передбачається.
| Угода | Обробка | Платіжний засіб | Найкраще для |
|---|---|---|---|
| F-53 | Ручний платіж, один платіж за раз | Тільки публікується платіж; друк не передбачено | Спеціальні разові платежі та ручне клірингове обслуговування |
| F-58 | Ручний платіж, один платіж за раз | Здійснює платіж та друкує платіжний засіб, наприклад, чек | Одноразовий платіж, для якого також потрібен друкований документ |
| F110 | Автоматичний платіж виконується відповідно до параметрів | Розміщує та друкує багато платежів, з кроком пропозиції | Масові платежі багатьом постачальникам за графіком |
Для звичайних масових запусків автоматичний платіжний цикл у F110 є звичайним вибором, оскільки він вибирає належні товари, групує їх за постачальником та створює платіжні засоби за один прохід. F-53 залишається найшвидшим способом для одноразового ручного платежу та природно вписується в щоденну роботу. кредиторська заборгованість обробка
