Що таке залишковий платіж SAP з прикладом
Мейсон Гарсія
⚡ Розумний підсумок
Залишковий метод у SAP FI повністю вирівнює відкритий рахунок-фактуру та створює нову відкриту позицію для неоплаченого залишку, надаючи бухгалтерам чистий аудиторський слід для вхідних та вихідних часткових платежів, оброблених через транзакції F-28 та F-53.
Що таке метод залишків? SAP FI?
In SAP Фінансовий облік (ФО), метод залишків, – це метод проводки, який використовується, коли клієнт або постачальник оплачує лише частину несплаченого рахунку-фактури. Замість того, щоб залишати оригінальний рахунок-фактуру частково відкритим, система повністю вирівнює оригінальний документ і автоматично генерує нову відкриту позицію, яка містить залишок. Такий підхід підтримує порядок у книгах дебіторської та кредиторської заборгованості, оскільки кожна несплачена сума відображається в окремому документі з новою датою проводки.
Метод залишку суттєво відрізняється від методу часткової оплати. За методу часткової оплати оригінальний рахунок-фактура залишається відкритим, а платіж пов'язаний з ним як пов'язана позиція, тому два документи існують поруч, доки сальдо не буде погашено. За методу залишку одночасно залишається лише один відкритий документ, що спрощує звіти про прострочення, нагадування та роботу з узгодження, що виконується командами AR та AP.
Чому варто обрати метод залишкової оплати для часткових платежів?
Бухгалтери надають перевагу методу залишків, коли ясність аудиту та чіткі корзини старіння мають більше значення, ніж збереження оригінального посилання на рахунок-фактуру. Оскільки залишок публікується як новий документ з поточною датою, залишкова сума перезапускає свій лічильник старіння, що може бути корисним для вирішення суперечок. tracкороль або коли клієнт переглядає умови оплати. Це також ідеально підходить для організацій, які використовують автоматизоване нагадування, оскільки сума відкритої статті завжди відображає справжній несплачений залишок.
Як оприбуткувати вхідні часткові платежі залишковим методом (F-28)
Наведені нижче кроки показують, як провести вхідний платіж клієнта за допомогою коду транзакції F-28. Під час використання вкладки «Залишкові елементи» система вирівнює початковий рахунок-фактуру та створює нову відкриту позицію для неоплаченої суми.
Крок 1) Відкрийте транзакцію F-28
Введіть транзакцію Code F-28 , SAP Командне поле.
Крок 2) Введіть дані заголовка
На екрані «Проводка вхідних платежів: дані заголовка» введіть таку інформацію:
- Введіть дату документа
- Введіть компанію Code в якому має бути проведено платіж
- Введіть валюту платежу
- Введіть готівку або банківський рахунок, на який має бути здійснено платіж
- Введіть отриману суму платежу
- Введіть ідентифікатор клієнта, який здійснює платіж
- Преса Обробка відкритих елементів
Крок 3) Виберіть вкладку «Залишкові елементи»
Після обробки відкритих позицій перейдіть на вкладку «Залишкові позиції», щоб записати неоплачений залишок.
- Виберіть Залишкові елементи таб
- Виберіть та активуйте рахунок-фактуру, за яким отримано часткову оплату
- Введіть залишкову суму, яка залишилася несплаченою
Крок 4) Збережіть платіжний документ
Преса Зберегти провести платіжний документ. SAP вирівнює початковий рахунок-фактуру та створює нову відкриту позицію на суму залишку.
Крок 5) Перевірте номер документа
Перевірте рядок стану на наявність номера документа, згенерованого SAPЦе підтверджує, що залишкову проводку успішно збережено.
Як оприбуткувати вихідні часткові платежі за залишковим методом (F-53)
Вихідні платежі постачальникам відповідають тій самій логіці методу залишків, але використовують код транзакції F-53. Система вирівнює рахунок-фактуру постачальника та проводить новий документ до оплати для несплаченої суми.
Крок 1) Відкрийте транзакцію F-53
Введіть транзакцію Code F-53 , SAP Командне поле.
Крок 2) Введіть дані заголовка
На екрані «Проведення вихідних платежів: дані заголовка» введіть таку інформацію:
- Введіть дату документа
- Введіть компанію Code в якому має бути проведено платіж
- Введіть готівку або банківський рахунок, на який має бути здійснено платіж
- Введіть суму платежу, що надсилається
- Введіть ідентифікатор постачальника, який отримує платіж
- Преса Обробка відкритих елементів
Крок 3) Виберіть вкладку «Залишкові елементи»
Після обробки відкритих позицій перейдіть на вкладку «Залишкові позиції», щоб записати неоплачений залишок.
- Виберіть Залишкові елементи таб
- Виберіть та активуйте рахунок-фактуру, за яким було здійснено часткову оплату
- Введіть залишкову суму, яка залишилася несплаченою
Крок 4) Збережіть платіж
Преса Зберегти провести документ вихідної оплати. SAP вирівнює початковий рахунок-фактуру постачальника та створює нову відкриту кредиторську заборгованість на суму залишку.
Крок 5) Перевірте номер документа
Перевірте рядок стану на наявність згенерованого номера документа. Це підтверджує, що вихідну проводку залишку було збережено.
Залишковий метод проти методу часткової оплати
Метод залишку вирівнює оригінальний рахунок-фактуру та проводить нову відкриту позицію для неоплаченого залишку, тоді як метод часткової оплати зберігає оригінальний рахунок-фактуру відкритим та пов’язує з ним платіжний документ. Виберіть метод залишку, якщо вам потрібен один відкритий документ зі свіжою датою прострочення, а метод часткової оплати – якщо вам потрібно зберегти оригінальний рахунок-фактуру видимим до повного розрахунку, що може бути корисним, коли клієнти посилаються на номер оригінального рахунку-фактури під час грошових переказів.
