Як опублікувати рахунок-фактуру в іноземній валюті SAP FB70

Що таке рахунок-фактура в іноземній валюті SAP?

Рахунок-фактура в іноземній валюті SAP FI – це документ виставлення рахунків клієнту, записаний у валюті, яка відрізняється від місцевої валюти балансової одиниці. SAP автоматично конвертує суму в іноземній валюті в місцеву валюту, використовуючи обмінний курс, що зберігається в таблиці TCURR (підтримується через транзакцію OB08). Тип обмінного курсу M (стандартний перерахунок) – це тип курсу за замовчуванням, який використовується для проводок рахунків-фактур FB70.

Транзакція зберігає як значення валюти документа, так і конвертоване значення в місцевій валюті, що дозволяє General... Ledger залишатися збалансованим у провідній книзі, зберігаючи при цьому рахунок клієнтаtracреальна валюта за відкритою позицією.

Чому варто виставляти рахунки-фактури клієнтів в іноземній валюті

Організації, що здійснюють міжнародну торгівлю, повинні виставляти рахунки клієнтам у валюті, зазначеній у їхній угоді.tracтс. Проведення в іноземній валюті через FB70 забезпечує узгодження визнання доходу з експортним продажем, підтримує точну оцінку дебіторської заборгованості у валюті клієнта та вводить правильні дані в прогони оцінки іноземної валюти (FAGL_FC_VAL) під час закриття періоду.

Використання однієї транзакції для виставлення рахунків також забезпечує відповідність визначення податку, налаштувань утримання та основних налаштувань клієнта стандартному робочому процесу внутрішнього проводки.

Необхідні умови перед використанням FB70

Перш ніж проводити рахунок-фактуру в іноземній валюті, переконайтеся, що налаштовано такі елементи конфігурації:

• Основний запис клієнта існує з правильним рахунком узгодження.
• Тип документа DR (рахунок-фактура клієнта) активний для балансової одиниці.
• Обмінний курс типу M ведеться в OB08 для валютної пари на дату документа.
• Податковий код та рахунок головного рахунку доходу налаштовано для балансової системи.
• Період проводки відкрито в транзакції OB52.

Кроки для проведення рахунку-фактури в іноземній валюті SAP FB70

Виконайте наведену нижче послідовність, щоб записати рахунок-фактуру клієнта в іноземній валюті документа. Кожен крок відображає SAP Шлях меню легкого доступу Бухгалтерський облік → Фінансовий облік → Дебіторська заборгованість → Введення документів → Рахунок-фактура (FB70).

Крок 1) Введіть транзакцію Code FB70

Введіть код транзакції FB70 , SAP Командне поле та натисніть Enter, щоб відкрити екран введення рахунку-фактури клієнта.

Крок 2) Введіть заголовок рахунку-фактури клієнта та дані про товар

На наступному екрані введіть такі дані в поля заголовка та елемента:

1. Введіть ідентифікатор клієнта, для якого має бути проведено рахунок-фактуру.
2. Введіть дату рахунку-фактури.
3. Введіть тип документа як Рахунок-фактура клієнта (DR).
4. Введіть валюту, в якій має бути проведено рахунок-фактуру (валюта документа).
5. Введіть суму рахунку-фактури.
6. Введіть податок Code що застосовуються до рахунку-фактури.
7. Введіть продажі Revмісце проведення Основний рахунок бути зарахованим.
8. Введіть суму кредиту.

Крок 3) Відрегулюйте обмінний курс

Перейдіть на вкладку «Місцева валюта». SAP За замовчуванням використовується обмінний курс з таблиці TCURR (підтримується через OB08) для типу обмінного курсу M на дату документа. Перезаписати значення, якщоtract визначає фіксовану ставку.

Крок 4) Збережіть документ

Після збереження обмінного курсу натисніть Зберегти (Ctrl+S), щоб опублікувати документ. SAP виконує перерахунок валюти, перевіряє визначення податку та записує запис у таблиці BKPF та BSEG.

Крок 5) Перевірте номер документа

Перевірте рядок стану внизу SAP Графічний інтерфейс користувача для згенерованого номера документа. Використовуйте транзакцію FB03 для відображення проведеного рахунку-фактури та підтвердження правильного створення рядків валюти документа та місцевої валюти.

Підтримка обмінного курсу за допомогою OB08

Транзакція OB08 є центральною точкою для підтримки обмінних курсів у SAPНайпоширенішими типами обмінних курсів є:

• M (Стандартний переклад) — використовується за замовчуванням для проводок документів, таких як FB70.
• B (курс продажу банком) — використовується для вихідних платежів в іноземній валюті.
• G (курс купівлі банківських активів) — використовується для вхідних платежів в іноземній валюті.

Переконайтеся, що тип тарифу M актуальний; в іншому випадку SAP може видавати попереджувальне повідомлення F5806 (Обмінний курс не збережено) після натискання клавіші Enter на екрані FB70.

Оцінка іноземної валюти на кінець періоду

Відкриті статті, проведені через FB70 в іноземній валюті, переоцінюються при закритті періоду за допомогою транзакції FAGL_FC_VAL. Програма оцінки зчитує поточний курс з OB08, розраховує нереалізований прибуток або збиток і проводить коригування на рахунок прибутку та збитків, налаштований у транзакції OBA1. Оригінальний документ залишається незмінним у валюті документа, зберігаючи історію аудиту, а подання в місцевій валюті залишається точним.

Поширені помилки та усунення несправностей

• F5806: Обмінний курс не зберігся — додайте відсутню пару в OB08.
• F5808: Клієнт не призначений балансовій одиниці — розширте основну інформацію про клієнта в XD01.
• ФФ707: Податковий код не визначено — налаштуйте податковий код у FTXP.
• F5005: Період проводки не відкритий — скоригуйте варіант періоду через OB52.

Найкращі практики для проводки рахунків-фактур в іноземній валюті

• Щодня оновлюйте OB08 за допомогою автоматизованого завдання (програма RFTBFF00), щоб підтримувати актуальність обмінних курсів.
• Задокументуйте шахрайствоtracфактична ставка в тексті заголовка рахунку-фактури під час заміни значення за замовчуванням.
• Запустіть FAGL_FC_VAL у тестовому режимі перед останньою проводкою на кінець місяця, щоб попередньо переглянути прибутки та збитки.
• Узгодьте дебіторську заборгованість у коді транзакції FBL5N, згруповану за валютою, для кращої видимості.
• Скористайтеся кнопкою SAP Універсальний журнал S/4HANA (таблиця ACDOCA) для переходу від рядка місцевої валюти до значення валюти документа в режимі реального часу.

Поширені запитання