FB75 T-код у SAP: Підручник з кредитних авізо
Мейсон Гарсія
⚡ Розумний підсумок
Кредит-ноти на повернення продажів у SAP проводяться з кодом транзакції FB75 для зменшення залишку клієнта, сторнування доходу та застосування початкового податкового коду, що забезпечує точний облік дебіторської заборгованості після повернення або відхилення товарів.
Що таке кредитне авізо на повернення продажів у SAP?
Кредит-нота на повернення товарів – це документ фінансового обліку, який зменшує суму, яку клієнт повинен сплатити після повернення товарів або виправлення помилки у виставленні рахунків. SAP FI, його розміщено з кодом транзакції FB75, що кредитує рахунок клієнта та дебетує початковий рахунок доходу від продажів.
Кредитове авізо є фінансовим аналогом оригінального рахунку-фактури клієнта. Якщо рахунок-фактура збільшує дебіторську заборгованість, кредитове авізо зменшує її.ping баланс клієнта та головна книга є точними після повернення.
Навіщо використовувати FB75 для публікації кредитної авізо?
FB75 є спеціалізованим SAP Транзакція фінансового відділу для кредитних авізо клієнтів, що дозволяє користувачам фінансового відділу коригувати дебіторську заборгованість безпосередньо, не створюючи повне замовлення на повернення товару у відділі збуту та дистрибуції. Це робить її ідеальною для кредитів на послуги, коригування цін та невеликих коригувань повернення.
Оскільки проводка здійснюється за правилами подвійного запису, кредит клієнта має дорівнювати дебету виручки плюс будь-який податок, що забезпечує балансування кожного кредитового авізо та його готовність до аудиту.
Необхідні умови перед публікацією у FB75
Перед проводкою переконайтеся, що основний запис клієнта існує в балансовій системі, рахунок основної книги з виручки від продажів відкритий для проводки, а податковий код з оригінального рахунку-фактури доступний. Період проводки також має бути відкритим, а тип документа для кредитних авізо (зазвичай DG) має бути активним.
Кроки для публікації кредитної авізо клієнта в FB75
Наведені нижче кроки покроково описують проводку кредитного авізо клієнта для повернення продажів за допомогою транзакції FB75 у SAP FI.
Крок 1) Введіть код транзакції FB75 у поле команди.
Крок 2) На наступному екрані введіть назву компанії Code для публікації документа.
Крок 3) У вкладці «Основні дані» введіть такі дані:
- Введіть ідентифікатор клієнта, якому буде видано Кредитове авізо.
- Введіть дату документа.
- Введіть Суму, яку потрібно зарахувати.
- Введіть податковий код, використаний в оригінальному рахунку-фактурі.
- Поставте прапорець «Розрахувати податок».
Крок 4) У розділі «Відомості про товар» введіть такі дані:
- Введіть продажі RevРахунок, на який було проведено оригінальний рахунок-фактуру.
- Введіть Суму до списання.
- Перевірте Податковий код.
Крок 5) Перевірте статус документа.
Крок 6) Натисніть кнопку «Опублікувати» на стандартній панелі інструментів.
Крок 7) Перевірте рядок стану, щоб побачити номер документа, який потрібно згенерувати.
Ви успішно опублікували кредитне авізо клієнта для повернення продажів.
Перевірте опубліковане кредитне авізо
Після проводки відобразіть кредитове авізо з транзакцією FB03 або перегляньте відкриту позицію на рахунку клієнта за допомогою FBL5N. Коригування доходу можна перевірити в головній книзі за допомогою FAGLL03, підтверджуючи, що кредитове авізо правильно компенсує початковий рахунок-фактуру.
