FB60 T-код у SAP: Як опублікувати рахунок-фактуру покупки
Мейсон Гарсія
⚡ Розумний підсумок
Опублікувати рахунок-фактуру на покупку в SAP використовує транзакцію FB60, точку входу фінансового обліку для рахунків-фактур постачальників, які не містять посилання на замовлення на купівлю, що охоплює місцеву валюту, іноземну валюту, податкові коди та умови оплати.
FB60 is the Financial Accounting transaction used to enter a supplier invoice directly, without a purchase order or a goods receipt behind it. The walkthrough below covers a domestic invoice first, then the same transaction used for a document posted in a foreign currency.
Як опублікувати рахунок-фактуру на покупку в SAP Використання FB60
Крок 1) Введіть транзакцію FB60 у SAP поле команди, як показано на скріншоті нижче.
Крок 2) На наступному екрані введіть код компанії, до якої потрібно провести рахунок-фактуру. Спливаюче вікно нижче з’являється під час першого відкриття FB60 під час сеансу.
Крок 3) На наступному екрані введіть такі дані заголовка. Вкладка «Основні дані» на наступному зображенні показує, де знаходиться кожне поле.
- Введіть ідентифікатор постачальника, якому потрібно виставити рахунок-фактуру
- Введіть дату рахунку-фактури
- Введіть суму для рахунку-фактури
- Виберіть податок Code для застосовного податку
- Виберіть індикатор податку «Розрахувати податок»
Крок 4) Перевірте умови оплати на вкладці «Оплата». Базова дата та умови оплати, зазначені тут, визначають, коли товар набуває терміну оплати.
Крок 5) У розділі відомостей про товар введіть наступне. Сітка нижче відображає рядок витрат на компенсацію.
- Введіть обліковий запис покупки
- Виберіть Дебет
- Введіть суму для рахунку-фактури
- Перевірте податковий код
Крок 6) Після завершення вищезазначених записів перевірте статус документа. Нульовий баланс та зелений індикатор світлофора, як на смузі нижче, означають, що документ готовий.
Крок 7) Натисніть кнопку «Опублікувати» на стандартній панелі, виділеній нижче.
Крок 8) Зачекайте, поки буде згенеровано номер документа та він відобразиться в рядку стану для підтвердження, як показано тут.
Рахунок-фактуру на придбання успішно проведено, а відкритий елемент відображається на рахунку постачальника.
Як опублікувати рахунок-фактуру постачальника в іноземній валюті в FB60
Ця сама транзакція обробляє рахунки-фактури, отримані у валюті, відмінній від валюти балансової одиниці компанії. Від наведених вище кроків відрізняється лише обробка валюти та обмінного курсу.
Крок 1) Введіть код транзакції FB60 у SAP поле команди. Відкриється екран введення, як показано на малюнку нижче.
Крок 2) На наступному екрані введіть такі дані. Кожен запис відповідає полям заголовка та елемента, які видно на наступному зображенні.
- Введіть ідентифікатор постачальника, чий рахунок-фактура має бути опублікований
- Введіть дату рахунку-фактури
- Введіть тип документа як рахунок-фактура постачальника
- Введіть суму рахунку-фактури у валюті, в якій має бути проведено рахунок-фактуру (валюта документа)
- Enter the Tax Code що застосовується до рахунку-фактури
- Введіть покупку Основний рахунок to be debited
- Введіть суму дебету
Крок 3) The обмінний курс можна налаштувати на вкладці «Місцева валюта», як показано нижче.
Крок 4) Після збереження обмінного курсу натисніть «Зберегти», щоб опублікувати документ, використовуючи значок панелі інструментів нижче.
Крок 5) Перевірте рядок стану на наявність згенерованого номера документа, як підтверджено в повідомленні нижче.
Ключові поля та типи документів у FB60
Кілька полів FB60 легко сплутати, оскільки вони виглядають схожими, але керують різними проводками. У таблиці нижче пояснюється, що контролює кожне з них.
| Поле | Що воно контролює |
|---|---|
| Дата рахунку-фактури | The date printed on the supplier document. It normally drives the baseline date used for payment terms. |
| Дата проводки | The date the entry hits the ledger, and therefore the posting period and fiscal year of the document. |
| Посилання | The external invoice number. It is the field the duplicate invoice check compares against existing documents. |
| Тип документа | KR для стандартного рахунку-фактури постачальника, KG для кредитного авізо постачальника та KZ для платежу постачальнику. Тип контролює діапазон номерів. |
| Розрахувати податок | When ticked, the system derives the tax amount from the tax code instead of expecting it to be keyed manually. |
| Терміни оплати | Скопійовано з основної записи постачальника, але можна змінювати для кожного документа. Встановлює дату оплати та будь-яку знижку за готівку. |
В одному документі FB60 дозволено використовувати лише один рядок постачальника. Рахунки-фактури, які необхідно розділити між двома постачальниками або які потребують кількох рядків постачальника, вводяться за допомогою загальних транзакцій введення документів FB01 або F-43.
FB60 vs MIRO: When to Use Each Transaction
New users often post an invoice in the wrong place. The distinction is simply whether a purchase order sits behind the document.
| Аспект | FB60 | MIRO |
|---|---|---|
| Модулі | Фінансовий облік (ФО) | Управління матеріальними ресурсами (MM), перевірка логістичних рахунків-фактур |
| Замовлення на придбання | Не обов'язково — без посилання на замовлення на придбання | Обов’язково — рахунок-фактура зіставлено із замовленням на придбання |
| Надходження товару | Не задіяний | Тристороннє звірення з товарним надходженням |
| Типове використання | Оренда, комунальні послуги, телефон, аудиторські збори, канцелярські товари | Торгова кредиторська заборгованість за матеріали та послуги, придбані за замовленням на придбання |
| Облікові записи оновлено | Рахунки постачальників та витрат або закупівель | Кліринг GR/IR, рахунки матеріалів або запасів, різниця в цінах, постачальник |
Якщо модуль управління матеріальними ресурсами не впроваджено або якщо витрати ніколи не проходять через закупівлі, FB60 є правильною точкою входу. Будь-які витрати на замовлення на купівлю повинні бути перевірені через MIRO, щоб розрахунковий рахунок GR/IR був залишений.
Поширені помилки FB60 та пов'язані з ними T-коди
Більшість збоїв FB60 виникають через відсутність даних про походження, а не через саму транзакцію. Наведені нижче проблеми пояснюють більшість помилок проводки.
- «Введіть суму податкової бази для рахунку … у коді компанії»: Податковий код очікує базову суму. Поставте позначку біля опції «Розрахувати податок» або введіть суму податку в рядку товару.
- Обліковий запис вимагає призначення об'єкту CO: the expense account is cost element managed. Open the line item and enter a cost centre, internal order or WBS element.
- Період публікації не відкритий: Дата проводки виходить за межі відкритого періоду. Виправте дату або відкрийте період в OB52.
- Vendor blocked for posting: на основному записі постачальника встановлено блок проводки. Revперегляньте його у FK02 або XK02, перш ніж повторити спробу.
- Попередження про дублікат рахунку-фактури: Таке саме посилання, сума та дата вже існують. Переконайтеся, що документ справді новий, перш ніж скасовувати повідомлення.
Перелічені нижче транзакції є тими, які найчастіше потрібні разом із FB60.
| Т-код | Мета |
|---|---|
| FV60 | Збереження рахунку-фактури постачальника для подальшого завершення та затвердження |
| FBV0 | Опублікувати або видалити документ запаркованого постачальника |
| FB65 | Розмістити кредитову авізо постачальника для повернення товару |
| FB08 | Reverse неправильно опублікований документ |
| FBL1N | Відображення позицій постачальника та відкритих рахунків-фактур |
| F-53 | Провести вихідний платіж за рахунком-фактурою |
| OB08 | Зберігати обмінні курси, що використовуються для документів в іноземній валюті |
Перевірка позицій постачальника у FBL1N одразу після проводки – це найшвидший спосіб підтвердити, що рахунок-фактура надійшов кредиторська заборгованість with the expected due date and amount.
