FBRA: Як скинути очищені елементи в SAP
Мейсон Гарсія
⚡ Розумний підсумок
Скидання очищених елементів у SAP використовує код транзакції FBRA для розриву зв'язку між рахунком-фактурою та платежем, який його здійснив, повертаючи обидва документи до відкритого статусу, щоб помилку можна було виправити.
Як скинути очищені елементи AR
In SAP, якщо платіж клієнта здійснено за неправильним рахунком-фактурою, кліринг можна скинути. Наступні кроки працюють через дебіторська заборгованість документ про кліринг.
Крок 1) Введіть код транзакції FBRA у SAP командне поле, як показано нижче.
Крок 2) На наступному екрані введіть наступне на екрані вибору «Скинути очищені елементи», показаному нижче.
- Введіть номер клірингового документа для вимитованих товарів.
- Введіть код компанії, в якій це було проведено.
- Введіть фінансового року в якому воно було опубліковано.
Крок 3) Натисніть кнопку «Зберегти», показану нижче, щоб скинути статус очищених елементів.
Крок 4) Підтвердіть модальне діалогове вікно для деактивації відкритого листування, показане нижче.
Крок 5) У наступному діалоговому вікні, показаному нижче, введіть наступне.
- Введіть причину сторнування для вирівняних позицій.
- Введіть дату публікації.
Крок 6) У наступному діалоговому вікні підтвердіть скидання документа клірингу, як показано нижче.
Крок 7) У наступному діалоговому вікні перевірте номер документа сторно, вказаний нижче, щоб підтвердити скидання вирівняних позицій.
Як скинути товари, очищені постачальником, у SAP
Та сама транзакція скидає кредиторська заборгованість кліринговий документ. У SAP, якщо платіж постачальнику здійснено за неправильним рахунком-фактурою, це перекриття також можна скинути.
Крок 1) Введіть транзакцію Code
На першому кроці введіть код транзакції FBRA у SAP командне поле, як показано нижче.
Крок 2) Скиньте очищені елементи
Заповніть екран вибору, показаний нижче.
- Введіть номер клірингового документа для вимитованих товарів.
- Введіть код компанії, в якій це було проведено.
- Введіть фінансовий рік, у якому його було проведено.
Крок 3) Натисніть кнопку «Зберегти»
Тепер натисніть кнопку «Зберегти», показану нижче, щоб скинути статус очищених елементів.
Крок 4) Підтвердьте скидання
У наступному діалоговому вікні, показаному нижче, підтвердіть скидання документа вирівнювання.
Крок 5) Підтвердження скидання
Тепер перевірте рядок стану, показаний нижче, для підтвердження скидання.
Скидання проти скидання та Reverse у ФБР
На екрані FBRA є дві кнопки, і вибір неправильної є найпоширенішою помилкою в цій транзакції. Обидві кнопки діють над документом перерахунку, але лише одна з них проводить новий бухгалтерський документ.
| Аспект | Скинути очищені елементи | Скинути та Reverse |
|---|---|---|
| Що відбувається | Зв'язок між рахунком-фактурою та платежем розірвано. | Посилання розірвано, а документ про перевірку скасовано. |
| Статус документа | Обидва документи повертаються до статусу «відкрито». | Рахунок-фактура відкривається знову; платіжний документ сторнується. |
| Нова публікація | Документ сторнування не створюється. | Опубліковано документ про сторнування. |
| Revзагальна причина | Не вимагається. | Обов'язковий, і він контролює дату публікації. |
| Типове використання | Платіж здійснено правильно, але його було застосовано до неправильного рахунку-фактури. | Сам платіж був неправильним і його потрібно скасувати. |
Виберіть «Скинути», коли готівка справді є в банку, і лише призначення було неправильним, щоб елемент можна було повторно вирівняти за правильним рахунком-фактурою. Виберіть «Скинути» та Reverse коли сама проводка платежу має зникнути з книги обліку.
RevЗагальні причини та передумови для FBRA
Перед виконанням транзакції переконайтеся, що період проводки відкритий, що документ розрахунку ще не скинуто, і що платіж не надіслано до банку через платіжний засіб. Причина сторно потім визначає дату проводки. SAP приймає.
| Причина | Опис | Використана дата публікації |
|---|---|---|
| 01 | Reversal у поточному періоді | Те саме, що й оригінальний документ, поточний період має бути відкритим |
| 02 | Reversal у закритий період | Альтернативна дата у відкритому періоді |
| 03 | Фактичне сторнування у поточному періоді | Те саме, що й оригінальний документ |
| 04 | Фактичне сторнування за закритий період | Альтернативна дата у відкритому періоді |
| 05 | Проводка нарахування або відстрочення | Використовується для сторнування документів нарахування та відстрочення |
Причини 03 та 04 позначають негативну проводку, яка сторнує початкову суму, а не проводить зміщувальний запис, тому оборот рахунку не завищується. Негативні проводки мають бути дозволені в балансі компанії, перш ніж ці причини можна буде використовувати.
Поширені помилки FBRA та пов'язані з ними T-коди
Більшість збоїв FBRA виникають через контроль періоду, через документи, які насправді не є документами для розрахунку, або через платежі, які вже залишили систему. У наведеному нижче списку наведено повідомлення, які з'являються найчастіше.
- Документ не є кліринговим документом: Введений номер – це рахунок-фактура або платіж, а не документ розрахунку. Спочатку знайдіть документ розрахунку у списку позицій.
- Період публікації не відкритий: або відкрийте період, або використовуйте причину сторно 02 з датою у відкритому періоді.
- Документ вже містить сторнований елемент: Очищення вже скинуто, тому нічого не залишилося для скасування.
- Платіж вже здійснено: чек або платіжний засіб існує, тому платіж має бути анульовано до скидання клірингу.
Це завдання супроводжується кількома транзакціями, і знання того, до якої з них звернутися, позбавляє необхідності скасовувати їх знову.
| Т-код | Мета |
|---|---|
| ФБР | Скинути або скинути та сторнувати документ клірингу |
| FB08 | Reverse окремий документ, який не пройшов перевірку |
| FBL5N | Відображення позицій клієнта та пошук документа перерахунку |
| FBL1N | Відображення позицій постачальника та пошук документа перерозподілу |
| F-32 / F-44 | Очистити відкриті позиції клієнта та постачальника знову після скидання |
