Як підтримувати обмінні курси в SAP
Мейсон Гарсія
⚡ Розумний підсумок
Підтримка обмінних курсів у SAP зберігає коефіцієнт конвертації між двома валютами, щоб документи в іноземній валюті відображалися за правильним значенням. Курси вводяться через транзакцію OB08 або шлях SPRO за типом обмінного курсу, валютною парою та датою дії.
Що таке обмінні курси в SAP?
Обмінний курс у SAP – це коефіцієнт, який конвертує суму з однієї валюти в іншу. Щоразу, коли документ проводиться у валюті, відмінній від валюти балансової одиниці компанії, SAP зчитує таблицю обмінних курсів і перераховує суму, щоб запис можна було записати в локальну книгу обліку.
Курси зберігаються в таблиці TCURR і зчитуються кожним модулем, який має справу з грошима, починаючи з SAP FICO проводки до рахунків-фактур продажів та переоцінка іноземної валюти наприкінці періоду. Збережітьping Таким чином, поточна таблиця є рутинним, але важливим завданням, оскільки відсутній або неправильний курс перешкоджає проведенню документа в іноземній валюті.
Кожен курс визначається трьома речами: типом обмінного курсу, валютною парою та датою початку дії. У розділах нижче пояснюються ці складові, а потім розглядається сам запис.
Типи та котирування обмінних курсів
SAP не зберігає єдиний курс для валютної пари. Він зберігає один курс для тип обмінного курсу, тому різні бізнес-процеси можуть зчитувати різні тарифи в один і той самий день. Стандартні типи:
| тип | Сенс | Типове використання |
|---|---|---|
| M | Середня ставка | За замовчуванням для публікації та перекладу документів |
| B | Курс купівлі банком | Оцінка вхідної іноземної валюти |
| G | Курс продажу банком | Оцінка вихідної іноземної валюти |
| EURX | Ставка регулювання ЄВС | Виправлена конвертація євро для застарілих валют |
Тип M є обов'язковим, оскільки це резервний варіант, який система використовує, коли процес не вказує тип. Ставка також виражається в одній із двох форм котирування:
- Пряма цитата: кратне базовій валюті, зазначеній для іноземної валюти. Наприклад, 1 долар США = 56 x 1 індійська рупія.
- Непряме цитування: зворотний вираз. Наприклад, 1/56 USD = 1 INR.
У наведеному нижче прикладі використовується непряма котирування. Після того, як тип і котирування зрозумілі, ставку можна ввести або через інструкції з налаштування, або безпосередньо через код транзакції.
Як підтримувати обмінні курси в SAP
Існує два способи отримати доступ до таблиці обмінних курсів. Код транзакції OB08 відкриває його за один крок, і саме його більшість фахівців використовують щодня. Шлях меню SPRO веде до того самого екрана, і він показаний тут, оскільки він чітко пояснює контекст конфігурації. Обидва маршрути закінчуються на тому самому екрані «Нові записи».
Крок 1) Введіть транзакцію Code СПРО в SAP Поле команди. Щоб повністю пропустити шлях меню, введіть OB08 і продовжуйте з кроку 4.
Крок 2) На наступному екрані виберіть «SAP Кнопка «ЗОБРАЖЕННЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ».
Крок 3) На наступному екрані «Відображення зображення» виберіть шлях меню:
SAP NetWeaver -> Загальні налаштування -> Валюти -> Ввести обмінні курси
Обмінні курси можна вводити як прямі або непрямі котирування. У прямому котируванні ми надаємо кратний базовій валюті іноземна валюта.
Наприклад: 1 долар США = 56 x 1 індійська рупія
Для непрямого котирування це буде: 1/56 USD = 1 INR
На наступному екрані ми можемо вести обмінні курси за допомогою прямого або непрямого котирування. У цьому випадку ми використовуватимемо непряме котирування. Для нового запису натисніть кнопку «Нові записи».
Крок 4) На наступному екрані введіть наступне:
- Введіть тип обмінного курсу.
- Введіть дату «Дійсний з», яка є датою початку застосування тарифів.
- Введіть першу валюту.
- Введіть цінову пропозицію.
- Введіть другу валюту.
Крок 5) Натисніть кнопку «Зберегти» з SAP Стандартне меню.
Крок 6) На наступному екрані введіть номер запиту на налаштування, щоб додати новий обмінний курс.
Ставку тепер збережено та буде застосовано до будь-якого документа, опублікованого з дати початку дії або пізніше. Оскільки запис фіксується в запиті на налаштування, його можна перенести до систем контролю якості та виробництва, а не повторно вводити.
Найкращі практики та автоматизація
Typing Ручне визначення курсів працює для кількох валют, але більшість виробничих систем автоматизують це завдання. Наведені нижче пункти відображають, як підтримка обмінного курсу здійснюється в реальному середовищі:
- Автоматичне завантаження ставок. Такі програми, як TBDLS або інтерфейс ринкових даних, імпортують файл щоденних ставок у TCURR, що усуває ручне введення даних та пов'язані з ним помилки.
- Завжди встановлюйте розумну дату початку дії. SAP застосовує найновіший курс, що діє на дату документа або раніше, тому курс, датований у майбутньому, не вплине на сьогоднішні проводки.
- Спочатку підтримуйте тип M. Якщо середня ставка відсутня, переклад не вдасться, навіть якщо існують інші типи.
- Зберігайте послідовність цитати. Змішування прямих та непрямих входів для однієї пари є найпоширенішою причиною того, що курс виглядає інвертованим.
- Використання інверсійних та посилальних типів щоб уникнути ручного введення одночасного перетворення USD на INR та INR на USD.
Завдяки підтримці та автоматизації таблиці, документи в іноземній валюті проводяться чітко та на кінець періоду. переоцінка читає достовірні цифри.
