SAP FB65: Розміщення кредитної авізо постачальника та повернення коштів за покупку
Мейсон Гарсія
⚡ Розумний підсумок
Повернення покупок у SAP записуються разом із кредитовим авізо постачальника через транзакцію FB65, яка сторнує частину або весь рахунок-фактуру постачальника та зменшує залишок до сплати разом із відповідним вхідним податком.
Повернення покупця розраховується у фінансовому обліку за допомогою кредитового авізо постачальника. Транзакція FB65 проводить це кредитове авізо безпосередньо на постачальника, без будь-якого посилання на замовлення на купівлю, та відображає запис, спочатку зроблений під час оформлення рахунку-фактури.
Як опублікувати повернення покупки в SAP Використання FB65
Крок 1) Введіть код транзакції FB65 у поле команди, як показано нижче.
Крок 2) На наступному екрані введіть код компанії, для якої потрібно провести документ. Спливаюче вікно нижче з’являється під час першого відкриття FB65 під час сеансу.
Крок 3) На вкладці Основні дані введіть наступне. Знімок екрана після списку показує, де знаходиться кожне поле.
- Введіть ідентифікатор постачальника, якому буде видано кредитне авізо
- Введіть дату документа
- Введіть Суму для зарахування
- Введіть податковий код, використаний в оригінальному рахунку-фактурі
- Поставте прапорець «Розрахувати податок»
Крок 4) У розділі відомостей про товар введіть такі дані. Сітка, зображена нижче, містить лінію зміщення.
- Введіть рахунок покупки на який було надіслано оригінальний рахунок-фактуру
- Введіть суму до списання
- Виберіть Кредит
- Перевірте податковий код
Крок 5) Перевірте статус документа. Нульовий баланс і зелений індикатор світлофора, як на смузі нижче, означають, що кредитове авізо завершено.
Крок 6) Натисніть кнопку «Опублікувати» на стандартній панелі інструментів, виділеній нижче.
Крок 7) Перевірте рядок стану на наявність згенерованого номера документа, як підтверджено в повідомленні нижче.
Кредитове авізо постачальника для повернення товару успішно проведено, і воно відображається як відкрита дебетова позиція на рахунку постачальника.
Ключові поля та типи документів у FB65
FB65 використовує макет екрана для транзакції рахунку-фактури постачальника, тому кілька полів визначають, чи взагалі документ поводиться як кредитне авізо. У таблиці нижче пояснюється, що контролює кожне з них.
| Поле | Що воно контролює |
|---|---|
| Транзакція (заголовок) | За замовчуванням у FB65 використовується кредитне авізо. Перемикання на рахунок-фактуру перетворює той самий екран на проводку в стилі FB60, тому його слід залишити без змін для повернення покупки. |
| Дата документа | Дата, надрукована на кредитній ноті постачальника, зазвичай є чинником для базової дати. |
| Дата проводки | Дата потрапляння запису до книги обліку, а отже, період проводки та фінансовий рік. |
| Посилання | Номер кредитної ноти постачальника. Запис номера оригінального рахунку-фактури тут значно спрощує подальше зіставлення. |
| Тип документа | KG для кредитного авізо постачальника, проти KR для рахунку-фактури постачальника. Тип визначає діапазон чисел. |
| Податок Code | Потрібно повторити код, використаний в оригінальному рахунку-фактурі, щоб вхідний податок було стягнуто за тією ж ставкою. |
Оскільки кредитове авізо дебетує постачальника та кредитує рахунок витрат або запасів, воно є точним відображенням оригінального рахунку-фактури. Слід вводити лише фактично повернуту або перераховану суму, а не повну вартість рахунку-фактури, якщо тільки вся поставка не була повернута.
FB65 проти MIRO Кредитове авізо проти подальшого кредитування
Три різні документи зазвичай називають «кредитною авізою» SAP, а вибір неправильного варіанта призводить до порушення порядку в історії замовлень на придбання.
| Аспект | Кредитове авізо FB65 | Кредит-авізо MIRO | Подальший кредит MIRO |
|---|---|---|---|
| Модулі | Фінансовий облік (ФО) | Перевірка логістичних рахунків-фактур (MM) | Перевірка логістичних рахунків-фактур (MM) |
| Посилання на замовлення | ніхто | Посилається на замовлення на придбання або товарний чек | Посилається на замовлення на купівлю |
| Вплив на історію замовлення на придбання | Без ефекту | Зменшує кількість та вартість у рахунках-фактурах | Зменшує лише вартість; кількість залишається незмінною |
| Типове використання | Повернення не на замовлення, кредити на обслуговування, завищення вартості послуг за рахунками-фактурами FI | Товари фізично повернуті за замовленням на купівлю | Зниження ціни узгоджено після оплати рахунку-фактури |
Якщо модуль управління матеріальними потоками активовано, а товари повернуто за зворотною доставкою, кредит належить до MIRO, щоб розрахунковий рахунок GR/IR та історія замовлень на купівлю залишалися узгодженими. FB65 – це правильний вибір, коли за витратами немає замовлень на купівлю.
Як вирівняти кредитне авізо постачальника з рахунком-фактурою
Проведення кредитового авізо створює лише відкриту дебетову позицію. Рахунок постачальника не вважається упорядкованим, доки ця позиція не буде зіставлена з рахунком-фактурою, до якого вона належить.
- Запустіть FBL1N для постачальника та переконайтеся, що і рахунок-фактура, і кредитне авізо відображаються як відкриті позиції.
- Введіть транзакцію F-44, введіть рахунок постачальника, код компанії, дату розрахунку та валюту, а потім виберіть «Обробити відкриті елементи».
- Активуйте рахунок-фактуру та кредитне авізо, щоб було вибрано лише ці два рядки.
- Позначте поле «Не призначено». Нульове значення означає, що дві суми точно зміщуються, і документ можна провести.
- Якщо кредитне авізо менше за рахунок-фактуру, скористайтеся вкладкою «Часткова оплата», щоб залишити рахунок-фактуру відкритим, або вкладкою «Залишкові елементи», щоб закрити його та створити нову відкриту позицію для сальдо.
- Проведіть документ перевірочного оформлення, а потім повторно запустіть FBL1N, щоб підтвердити, що обидва елементи тепер відображаються як вивірені.
Різниця між частковим та залишковим вирівнюванням має значення для звітів про прострочення. Часткове вирівнювання зберігає оригінальний рахунок-фактуру, а отже, і його початкову дату оплати, на рахунку. Залишкове вирівнювання закриває оригінальний рахунок-фактуру та створює новий елемент, базова дата якого починається заново, що може спотворити аналіз прострочення, якщо його використовувати недбало.
Якщо кредитне авізо просто призначене для зменшення наступного платежу, ручне вирівнювання взагалі не потрібне. Автоматичне виконання платежу у F110 зводить відкриті кредитні авізо до рахунків-фактур того самого постачальника, перш ніж запропонувати суму платежу, за умови, що умови та способи оплати збігаються.
Якщо кредитне авізо було введено неправильно, сторнуйте його за допомогою FB08, замість того, щоб проводити компенсаційний рахунок-фактуру, та ще раз перевірте позиції постачальника в кредиторська заборгованість як тільки відбудеться розворот.
