Частковий метод: оприлюднення вхідних і вихідних часткових платежів SAP
Мейсон Гарсія
У цьому підручнику ми навчимося проводити часткові вхідні та вихідні платежі за допомогою часткового методу
Проводка вхідних часткових платежів
In SAP ми можемо опублікувати вхідні платежі як часткові платежі. Часткові платежі, які будуть проведені як окрема відкрита (невиплачена) позиція. Наприклад, клієнт має заборгованість у розмірі 1000, і він здійснює платіж у розмірі 400 як частковий платіж, тоді буде дві окремі відкриті (непогашені) позиції по 1000 Dr і 400 Cr .Не створюється розрахунковий документ.
Ось демонстрація того, як опублікувати частковий платіж за методом часткової оплати
Крок 1) Введіть код транзакції F-28 у полі SAP Командне поле
Крок 2) На наступному екрані введіть наступні дані
- Введіть дату документа
- Введіть код компанії, у якому має бути проведено платіж
- Введіть валюту платежу
- Введіть готівку/банківський рахунок, на який має бути проведений платіж
- Введіть суму платежу
- Введіть ідентифікатор клієнта, який здійснює платіж
- Натисніть «Обробити відкриті елементи»
Крок 3) На наступному екрані
- Виберіть вкладку Часткова оплата
- Виберіть і активуйте рахунок-фактуру, за яким була здійснена часткова оплата.
- Введіть часткову суму
Крок 4) Натисніть «Зберегти», щоб опублікувати платіжний документ
Крок 5) Перевірте рядок стану для згенерованого номера документа.
Проводка вихідних часткових платежів
Крок 1) Введіть код транзакції F-53 у полі SAP Командне поле
Крок 2) На наступному екрані введіть наступні дані
- Введіть дату документа
- Введіть код компанії, у якому має бути проведено платіж
- Введіть готівку/банківський рахунок, на який має бути проведений платіж
- Введіть суму платежу
- Введіть ідентифікатор постачальника, який здійснює платіж
- Натисніть «Обробити відкриті елементи»
Крок 3) На наступному екрані
- Виберіть вкладку Часткова оплата
- Виберіть і активуйте рахунок-фактуру, за яким була здійснена часткова оплата.
- Введіть часткову суму
Крок 4) Натисніть «Зберегти», щоб опублікувати платіжний документ
Крок 5) Перевірте рядок стану для згенерованого номера документа.
