Автоматичний запуск програми оплати F110: SAP Підручник

Програма автоматичної оплати F110

Вступ
Процес оплати включає наступні кроки

  1. Рахунки-фактури введені
  2. Рахунки-фактури, що очікують на розгляд, аналізуються на дату виконання
  3. Рахунки, що підлягають оплаті, готуються до перевірки
  4. Платежі затверджено або змінено
  5. Рахунки оплачуються

Необхідно обробляти стабільно великий обсяг рахунків-фактур. Щоб отримати можливі знижки, рахунки-фактури необхідно оплачувати вчасно. The бухгалтерський облік відділ бажає виконувати цю обробку рахунків-фактур автоматично. Програма автоматичних платежів - це інструмент, який допоможе користувачам керувати кредиторською заборгованістю. SAP дає користувачам можливість автоматично:

  1. Виберіть Відкриті (очікують) рахунки-фактури, які потрібно оплатити або отримати
  2. Платіжні документи для проведення
  3. Роздрукуйте платіжні носії або згенеруйте EDI

Програма автоматичних платежів була розроблена як для національних, так і для міжнародних платіжних операцій з постачальниками та клієнтами та обробляє як вихідні, так і вхідні платежі. конфігурація Ми можемо налаштувати платіжну програму, вибравши платіжну програму (Tcode – F110) Меню програми «Середовище» -> «Зберігати конфігурацію»

Програма автоматичної оплати F110

Програма «Налаштування для автоматичної оплати» поділяється на такі категорії:

  1. Усі коди компаній
  2. Платіжні коди компаній
  3. Способи оплати / Країна
  4. Способи оплати / коди компаній
  5. Вибір банку
  6. Хаус Бенкс

Налаштування: підтримувати програму оплати

Усі коди компаній: У цьому розділі ми виконуємо наступні налаштування

  1. Платіжні відносини між компаніями
  2. Коди компанії, які обробляють платежі
  3. Знижки готівкою
  4. Термінові дні для платежів
  5. Транзакції клієнта та постачальника, що підлягають обробці

Змінити перегляд «Коди компаній»

Змінити перегляд «Коди компаній»


Коди платіжних компаній: У цьому розділі ми виконуємо наступні налаштування

  1. Мінімальні суми для вхідних і вихідних платежів
  2. Bill параметрів обміну
  3. Форми для платіжних консультацій і Еді

Змінити перегляд «Коди компаній-платників»

Змінити перегляд «Коди компаній-платників»

Спосіб оплати / країна: У цьому розділі ми виконуємо наступні налаштування

  1. Способи оплати – чеки, банківські перекази тощо.
  2. Налаштування окремих методів оплати –
    1. Вимоги до основного запису
    2. Види документів для проведення
    3. Дозволені валюти
    4. Програми друку

Змінити перегляд «Спосіб оплати / країна»

Змінити перегляд «Спосіб оплати / країна»

Спосіб оплати / код компанії: У цьому розділі ми виконуємо наступні налаштування

  1. Мінімальна та максимальна суми платежу
  2. Чи дозволені платежі за кордон та в іноземній валюті
  3. Параметри групування
  4. Оптимізація банку
  5. Бланки для оплати ЗМІ

Змінити перегляд «Спосіб платежу / код компанії»

Змінити перегляд «Спосіб платежу / код компанії»

Вибір банку:

  1. Порядок рейтингу
  2. Суми
  3. Рахунки
  4. Витрати
  5. Дати валютування

Відображення перегляду «Вибір банку»

Вибір банку: порядок рейтингу

Порядок рейтингу

Вибір банку: банківські рахунки

Банківські рахунки

Вибір банку: доступні суми

Доступні суми

Вибір банку: дати валютування

Дати валютування

Вибір банку: витрати / комісії

Витрати / Збори

Виконання: Після налаштування процесу платежу ми введемо параметри для виконання програми. Введіть код транзакції F110 у полі SAP Командне поле

Програма оплати виконання. Запустіть F110 у SAP

Кожен запуск платіжної програми позначається двома полями

  1. Дата виконання
  2. Ідентифікація

Програма оплати виконання. Запустіть F110 у SAP

На вкладці «Параметри» ми маємо визначити наступне

  1. Що потрібно заплатити – Документи. Введено до
  2. Які методи оплати будуть використані – Способи оплати
  3. Коли будуть здійснені платежі – Дата проводки
  4. Які коди компаній будуть розглянуті – Коди компаній
  5. Як вони отримуватимуть оплату – Пріоритетність методу оплати визначається послідовністю способу оплати

Автоматична платіжна транзакція: параметри

Збережіть введені параметри

Автоматична платіжна транзакція: параметри

Після введення параметрів ми виконуємо програму, натискаючи кнопку пропозиції на панелі інструментів програми

Автоматична платіжна транзакція: параметри

У наступному діалоговому вікні позначте «Почати негайно» та натисніть «Продовжити».

Автоматична платіжна транзакція: параметри

На основі параметрів формується пропозиція оплати.

Автоматична платіжна трансакція: Статус

Ми можемо переглянути журнал пропозицій на наявність можливих помилок, натиснувши кнопку журналу пропозицій

Автоматична платіжна трансакція: Статус

Ми можемо відредагувати пропозицію, щоб заблокувати деякі платежі, якщо хочемо, натисніть кнопку Редагувати пропозицію

Автоматична платіжна трансакція: Статус

На наступному екрані буде створено список пропозицій постачальників, які мають отримати платежі

Автоматична платіжна трансакція: Статус

Після редагування пропозиція, а потім запустіть прогін платежу, щоб вивільнити платежі. Ми можемо запланувати запуск платежу, повернувшись на головний екран, натиснувши кнопку Запуск платежу

Автоматична платіжна трансакція: Статус

У наступному діалоговому вікні позначте «Почати негайно», щоб миттєво почати платіж, і натисніть «Продовжити».

Автоматична платіжна трансакція: Статус

Ми можемо перевірити статус запуску платежу на вкладці Статус

Автоматична платіжна трансакція: Статус