Проводка різниць округлення в SAP Підручник
Редакційна колегія
⚡ Розумний підсумок
Різниці округлення в SAP виникають, коли сума клірингового документа округлюється під час платежу або обробки іноземної валюти, а невеликий залишок автоматично проводиться на спеціальний рахунок головної книги, налаштований як витрати або дохід.
Коли документ про перевірку проведено в SAP, його сума іноді округлюється, залишаючи невеликий залишок, який має кудись подітися. Цей залишок є різницею округлення, і він проводиться на рахунок головної книги, який ви визначаєте один раз у налаштуванні, щоб кожне наступне вирівнювання обробляло його автоматично.
Що таке різниці в округленні SAP?
Різниця округлення — це невеликий залишок, який залишається після округлення суми в розрахунковому документі з точністю, дозволеною валютою. Оскільки дебетова та кредитова сторони все ще повинні бути збалансовані, залишок не можна просто відкинути, тому SAP надсилає його номінованій особі рахунок головної книги in бухгалтерський облік.
Різниця зазвичай становить частину грошової одиниці, тому рахунок поводиться як незначні витрати, коли компанія втрачає цю частину, і як незначний дохід, коли її отримує. Ви налаштовуєте рахунок відповідно до плану рахунків, що означає, що кожен баланс компанії, який використовує цей план, використовує той самий рахунок різниці округлення без подальшого налаштування.
- Залишок підтримує баланс клірингового документа
- Це відображається як витрати або дохід залежно від напрямку округлення
- Рахунок визначається один раз у плані рахунків і автоматично використовується повторно.
Коли виникають різниці в округленні?
Різниця в округленні найчастіше трапляється там, де точну суму неможливо відобразити з необхідною точністю. Типовими причинами є правила округлення валют та кліринг в іноземній валюті, але вони також виникають у кількох інших ситуаціях.
- Валюти, які округляються до цілих одиниць або до фіксованого кроку, тому суми за підодиницями не можуть бути проведені
- Кліринг в іноземній валюті, коли перераховані суми в місцевій валюті не дорівнюють нулю
- Розрахунки готівкової знижки, які залишають дробовий залишок після застосування знижки
- Автоматичні платежі групують кілька товарів та округлюють загальну суму
У кожному випадку залишок невеликий і передбачуваний, тому один рахунок різниці округлення може поглинути його, а не зупинитиping публікацію для ручного виправлення.
Як опублікувати різницю округлення в SAP
Рахунок різниці округлення налаштовується в налаштуваннях у глобальних параметрах вихідних платежів. Наведені нижче кроки визначають рахунок, його ключі проводки та запит на транспортування, який містить зміну.
Крок 1) Введіть код транзакції SPRO у SAP командне поле, а потім виберіть «SAP «Посилання на зображення» на наступному екрані.
Крок 2) На екрані «Відображення зображення» перейдіть за шляхом меню Фінансовий облік → Дебіторська та кредиторська заборгованість → Господарські операції → Вихідні платежі → Глобальні налаштування вихідних платежів → Визначити рахунки для різниці округлення.
Крок 3) Виберіть план рахунків, у якому було створено рахунок основної книги.
Крок 4) На наступному екрані введіть рахунок основної книги, на якому проводяться різниці округлення, потім натисніть кнопку «Кноп проводки», щоб встановити кредитовий та дебетовий коди.
Крок 5) Введіть ключ проводки за кредитом та ключ проводки за дебетом, які слід використовувати для різниці.
Крок 6) Натисніть кнопку «Зберегти» з SAP стандартне меню.
Крок 7) На наступному екрані введіть номер запиту на налаштування, щоб зберегти конфігурацію для її транспортування.
Рахунок різниці округлення тепер активний, і кожен документ перерахунку, який створює залишок, автоматично відображатиме його тут. Ці проводки потім відображатимуться у стандартному Таблиці фінансової звітності разом із відповідними кліринговими документами.
Різниця в округленні та різниця в оплаті
Різниці в округленні легко сплутати з різницею в платежах, але SAP обробляє їх окремо. Різниця округлення генерується системою в результаті округлення валюти і завжди є незначною. Різниця в оплаті виникає, коли клієнт або постачальник платить більше або менше, ніж відкрита позиція, і може бути будь-якого розміру.
| Аспект | Різниця округлення | Різниця в оплаті |
|---|---|---|
| Викликати | Округлення валюти в кліринговому документі | Недоплата або переплата діловим партнером |
| Розмір | Частка грошової одиниці | Будь-яка кількість, в межах допустимої норми чи ні |
| конфігурація | Визначення рахунків для різниці округлень | Групи допусків та коди причин в OBXL |
| Публікація | Автоматично на рахунок округлення | Списання, залишкова стаття або часткова оплата |
Обидва налаштування знаходяться в розділі «Бізнес-транзакції» в дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість Налаштування, і обидва подають інформацію про визначення облікового запису, що використовується під час вихідний платіжКіping їх відмінність дозволяє уникнути перезапису справжніх дефіцитів платежів у вигляді нешкідливого округлення.
