Важливі звіти в SAP FI

Автор: Мейсон Гарсія Мейсон Гарсія
Hours оновлений

⚡ Розумний підсумок

Важливі звіти в SAP FI надають готові представлення даних головної книги, клієнтів та постачальників, кожне з яких виконується зі стандартного коду транзакцій S_ALR, що генерує списки основних даних, сальдо, рядки та аналіз відкритих позицій для фінансового огляду.

  • 🔘 Покриття: Звіти про головну книгу, дебіторську та кредиторську заборгованість розміщені разом, охоплюючи основні дані, сальдо та статті.
  • 📊 Коди транзакцій: Кожен звіт відкривається з коду S_ALR або його SAP Шлях меню легкого доступу.
  • 🔍 Екран вибору: Екран вибору фільтрує кожен звіт за кодом компанії, планом рахунків, головним рахунком, клієнтом або постачальником.
  • 📤 вихід: Результати сортуються, підсумовуються та експортуються в електронну таблицю, а варіант відображення зберігає вибраний макет.
  • 🧾 Залишки порівняно з рядками: Звіти про баланс підсумовують цифри, тоді як звіти за статтями та звіти за відкритими статтями містять перелік окремих документів.
  • 🤖 S/4HANA: Класичні звіти досі працюють разом з аналітичними програмами Fiori, які зчитують таблицю ACDOCA з Universal Journal.
Детальніше

Огляд важливих SAP Звіти FI та їхні коди транзакцій

SAP FI постачає великий набір стандартних звітів у своїй інформаційній системі, доступ до яких здійснюється через коди транзакцій S_ALR або SAP Легкий доступ меню. Звіти нижче охоплюють дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість книги обліку, а також головна книга, і кожна з них працює однаково: введіть код транзакції, встановіть параметри вибору на наступному екрані та виконайте дію, натиснувши F8.

доповідь Код транзакції Ledger Що це показує
Список плану рахунків головної книги S_ALR_87012326 Г/Л Усі рахунки Головної книги, визначені в плані рахунків
Список рахунків основної книги S_ALR_87012328 Г/Л Основні записи рахунків G/L, відфільтровані за балансовою одиницею або планом рахунків
Залишки на рахунках основної книги S_ALR_87012277 Г/Л Період та кумулятивні сальдо рахунків основної книги
Підсумки та залишки на рахунках основної книги S_ALR_87012301 Г/Л Загальні суми дебету, кредиту та сальдо за рахунком основної книги
Список основних даних клієнта AR S_ALR_87012179 AR Основні записи клієнтів, що зберігаються в дебіторській заборгованості
Баланси клієнтів AR S_ALR_87012172 AR Непогашені залишки клієнтів у місцевій валюті
Позиції клієнта AR S_ALR_87012197 AR Окремі позиції клієнта, відкриті та вирівняні
Відкриті елементи клієнта AR S_ALR_87012174 AR Відкриті, неоплачені статті замовлень клієнта станом на ключову дату
Історія платежів клієнта AR S_ALR_87012177 AR Платіжна поведінка клієнтів з плином часу
Список основних даних постачальника AP S_ALR_87012086 AP Основні записи постачальників, що зберігаються в рахунках до рахунків до оплати
Баланси постачальників AP S_ALR_87012082 AP Незаборгованість постачальників
Позиції постачальника AP S_ALR_87012103 AP Окремі позиції постачальників
Аналіз відкритих позицій постачальника AP S_ALR_87012083 AP Відкриті, неоплачені позиції постачальника, згруповані за датою платежу

Список плану рахунків головної книги

Крок 1) Введіть код транзакції S_ALR_87012326 у SAP командне поле, як показано нижче.

Код транзакції S_ALR_87012326, введений у SAP командне поле для відкриття списку плану рахунків

Крок 2) На наступному екрані введіть ключ плану рахунків, рахунки якого потрібно переглянути.

Екран введення ключів плану рахунків для звіту зі списком плану рахунків головної книги

Крок 3) Натисніть кнопку «Виконати» (F8). Список плану рахунків головної книги створюється для введеного ключа плану рахунків.

Вивід списку згенерованого плану рахунків головної книги в SAP FI

Список рахунків основної книги

Крок 1) Введіть код транзакції S_ALR_87012328 у SAP командне поле, як показано нижче.

Код транзакції S_ALR_87012328, введений у SAP поле команди для списку рахунків основної книги

Крок 2) На наступному екрані введіть параметри вибору, такі як Компанія Code, План рахунків або Головний рахунок для фільтрації списку. Ці параметри необов’язкові.

Екран параметрів вибору для звіту зі списком рахунків основної книги в SAP FI

Крок 3) Натисніть кнопку «Виконати» (F8). Список рахунків головної книги створюється відповідно до фільтра. Якщо фільтр не введено, створюється повний список для всіх кодів компаній та планів рахунків.

Вивід списку згенерованих рахунків основної книги в SAP FI

Не пропускайте:

Залишки на рахунках основної книги

Крок 1) Введіть код транзакції S_ALR_87012277 у SAP командне поле, як показано нижче.

Код транзакції S_ALR_87012277, введений у SAP командне поле для сальдо рахунків основної книги

Крок 2) На наступному екрані введіть параметри вибору, такі як Компанія Code або рахунок Головної книги для фільтрації звіту.

Екран вибору для звіту про сальдо рахунків основної книги в SAP FI

Крок 3) Натисніть Виконати (F8). Список залишків на рахунках головної книги створюється на основі введених параметрів.

Виведені згенеровані сальдо рахунків основної книги SAP FI

Підсумки та залишки на рахунках основної книги

Крок 1) Введіть код транзакції S_ALR_87012301 у SAP командне поле, як показано нижче.

Код транзакції S_ALR_87012301, введений у SAP командне поле для загальних сум та балансів рахунків

Крок 2) На наступному екрані введіть критерії вибору, такі як Компанія Code, План рахунків або Головний рахунок, щоб відфільтрувати звіт.

Екран критеріїв вибору для звіту про підсумки та сальдо рахунків основної книги

Крок 3) Натисніть Виконати (F8). Звіт про підсумки та залишки на рахунках основної книги створюється на основі вибраних параметрів.

Виведені підсумки та залишки головних рахунків SAP FI

Список основних даних клієнта AR

Крок 1) Введіть код транзакції S_ALR_87012179 у SAP командне поле, як показано нижче.

Код транзакції S_ALR_87012179, введений у SAP командне поле для списку основних даних клієнта

Крок 2) На наступному екрані введіть критерії вибору для фільтрації звіту.

Екран критеріїв вибору для звіту зі списком основних даних клієнтів AR

Крок 3) Натисніть кнопку «Виконати» (F8). Список основних даних клієнтів AR створюється на основі вибраних параметрів.

Вивід згенерованого списку основних даних клієнтів AR у SAP FI

Баланси клієнтів AR

Крок 1) Введіть код транзакції S_ALR_87012172 у SAP командне поле, як показано нижче.

Код транзакції S_ALR_87012172, введений у SAP командне поле для балансів клієнтів

Крок 2) На наступному екрані введіть критерії вибору для фільтрації звіту.

Екран критеріїв вибору для звіту про баланси клієнтів AR

Крок 3) Натисніть кнопку «Виконати» (F8). Звіт про баланси клієнтів AR створюється на основі вибраних параметрів.

Згенеровані баланси клієнтів AR виводяться в місцевій валюті

Позиції клієнта AR

Крок 1) Введіть код транзакції S_ALR_87012197 у SAP командне поле, як показано нижче.

Код транзакції S_ALR_87012197, введений у SAP командне поле для позицій клієнта

Крок 2) На наступному екрані введіть критерії вибору для фільтрації звіту.

Екран критеріїв вибору для звіту про позиції клієнтів AR

Крок 3) Натисніть кнопку «Виконати» (F8). Звіт «Позиції клієнта AR» створюється на основі вибраних параметрів.

Вивід згенерованих AR-позицій клієнтів у SAP FI

Відкриті елементи клієнта AR

Крок 1) Введіть код транзакції S_ALR_87012174 у SAP командне поле, як показано нижче.

Код транзакції S_ALR_87012174, введений у SAP командне поле для відкритих позицій клієнта

Крок 2) На наступному екрані введіть критерії вибору для фільтрації звіту.

Екран критеріїв вибору для звіту про відкриті позиції клієнта AR

Крок 3) Натисніть кнопку «Виконати» (F8). Звіт про відкриті товари клієнта AR створюється на основі вибраних параметрів.

Згенерований вихід відкритих позицій клієнта AR у SAP FI

Історія платежів клієнта AR

Крок 1) Введіть код транзакції S_ALR_87012177 у SAP командне поле, як показано нижче.

Код транзакції S_ALR_87012177, введений у SAP командне поле для історії платежів клієнта

Крок 2) На наступному екрані введіть критерії вибору для фільтрації звіту.

Екран критеріїв вибору для звіту про історію платежів клієнтів AR

Крок 3) Натисніть кнопку «Виконати» (F8). Звіт «Історія платежів клієнтів AR» створюється на основі вибраних параметрів.

Згенерована історія платежів клієнтів AR у SAP FI

Список основних даних постачальника AP

Крок 1) Введіть код транзакції S_ALR_87012086 у SAP командне поле, як показано нижче.

Код транзакції S_ALR_87012086, введений у SAP командне поле для списку основних даних постачальника

Крок 2) На наступному екрані введіть критерії вибору для фільтрації звіту.

Екран критеріїв вибору для звіту зі списком основних даних постачальників AP

Крок 3) Натисніть кнопку «Виконати» (F8). Звіт «Список основних даних постачальників AP» створюється на основі вибраних параметрів.

Вивід списку основних даних постачальників AP у SAP FI

Баланси постачальників AP

Крок 1) Введіть код транзакції S_ALR_87012082 у SAP командне поле, як показано нижче.

Код транзакції S_ALR_87012082, введений у SAP командне поле для залишків постачальників

Крок 2) На наступному екрані введіть критерії вибору для фільтрації звіту.

Екран критеріїв вибору для звіту про баланси постачальників AP

Крок 3) Натисніть кнопку «Виконати» (F8). Звіт про залишки постачальників AP створюється на основі вибраних параметрів.

Згенеровані баланси постачальників AP у SAP FI

Позиції постачальника AP

Крок 1) Введіть код транзакції S_ALR_87012103 у SAP командне поле, як показано нижче.

Код транзакції S_ALR_87012103, введений у SAP командне поле для позицій постачальника

Крок 2) На наступному екрані введіть критерії вибору, такі як Компанія Code або Рахунок постачальника, щоб відфільтрувати звіт.

Екран критеріїв вибору для звіту про позиції постачальників AP

Крок 3) Натисніть кнопку «Виконати» (F8). Звіт «Позиції постачальника AP» створюється на основі вибраних параметрів.

Вивід згенерованих позицій постачальника AP у SAP FI

Аналіз відкритих позицій постачальника AP

Крок 1) Введіть код транзакції S_ALR_87012083 у SAP командне поле, як показано нижче.

Код транзакції S_ALR_87012083, введений у SAP командне поле для аналізу відкритих позицій постачальника

Крок 2) На наступному екрані введіть критерії вибору для фільтрації звіту.

Екран критеріїв вибору для звіту про аналіз відкритих позицій постачальника AP

Крок 3) Натисніть кнопку «Виконати» (F8). Звіт «Аналіз відкритих позицій постачальника AP» створюється на основі вибраних параметрів.

Згенерований вихідний аналіз відкритих позицій постачальника AP у SAP FI

Поширені запитання

Коди S_ALR – це коди транзакцій, що генеруються системою, які SAP призначає до Звіту Painter і Звіт Writer звітів у інформаційній системі FI. Номер є внутрішнім, тому до кожного звіту також можна отримати доступ через його SAP Шлях меню легкого доступу.

Після запуску звіту виберіть «Список», потім «Експорт», а потім «Електронна таблиця» або скористайтеся піктограмою експорту, щоб надіслати вивід до Excel. Фільтри переносяться, а збереження варіанта відображення зберігає ті самі стовпці для наступного запуску.

FBL5N та FBL1N – це інтерактивні транзакції за позиціями для одного клієнта або постачальника з можливістю деталізації та редагування. Звіти за позиціями S_ALR – це класичні списки інформаційної системи, які краще підходять для форматованого масового виводу по багатьох облікових записах.

Визначте версію фінансової звітності в транзакції OB58, призначте рахунки Головної книги до її ієрархії, потім запустіть баланс та звіт про прибутки та збитки з транзакцією S_ALR_87012284 або F.01 для вибраної версії.

Так. Збережіть записи як варіант вибору, а потім заплануйте звіт як фонове завдання через транзакцію SM36 або меню «Програма», «Виконати у фоновому режимі». Це корисно для великих списків клієнтів і постачальників, що виконуються протягом ночі.

Штучний інтелект читає Універсальний журнал, щоб виявити аномалії, прогнозувати грошові потоки та відповідати на запитання простою мовою. SAP Бізнес-штучний інтелект та Joule Copilot застосовують машинне навчання під час закриття угоди, тому незвичайні залишки позначаються ще до відкриття звіту.

Копілот GitHub створює чернетки коду перегляду ABAP, SQL або CDS, що стоїть за користувацьким звітом, та пришвидшує логіку списку ALV. Він не читає SAP дані безпосередньо, тому кожен згенерований звіт спочатку потрібно протестувати в клієнтському середовищі sandbox.

Звіти S_ALR все ще виконуються в S/4HANA, але SAP тепер надає перевагу аналітичним додаткам Fiori, таким як пробний баланс та відображення фінансової звітності. Вони зчитують універсальний журнал, таблицю ACDOCA, надаючи баланси в режимі реального часу без окремого звітування.

Підсумуйте цей пост за допомогою: