Іноземна валюта Revоцінка в SAP: Закриття місяця
Мейсон Гарсія
Перш ніж створювати фінансові звіти, ми повинні виконати оцінку в іноземній валюті для операції, здійсненої в іноземній валюті.
Ці транзакції можуть бути дебіторською заборгованістю за рахунками або рахунками до оплати або можуть бути грошовими переказами між компаніями, які включають облікові записи головної книги, клієнта чи постачальника.
Лінійки можуть бути відкритими або очищеними.
Для позицій рядків, за якими здійснюється кліринг, обмінним курсом буде курс на дату клірингу.
Для відкритих позицій, які ще не пройшли кліринг, курс обміну можна вважати поточним курсом або курсом обміну на кінець місяця, і його можна виконувати як щомісячне закриття.
Таким чином, на кінець року можуть бути певні доходи або витрати через коливання обмінного курсу, які будуть відображені в Фінансова звітність.
Витрати і Revenue Рахунки для курсових різниць можна вести в налаштуванні коду операції SPRO. в SAP ми можемо виконати Іноземна валюта Revоцінка у такий спосіб:
Іноземна валюта RevКонфігурація оцінки в SAP
Крок 1) Введіть код транзакції F.05 у полі SAP Командне поле
Крок 2) На наступному екрані введіть наступне
- Введіть код компанії, для якої потрібно провести оцінку в іноземній валюті
- Введіть ключову дату оцінки
- Введіть метод оцінки для розгляду валютного курсу
- Введіть оцінку в типі валюти (за замовчуванням 10: валюта коду компанії)
- Ви можете відфільтрувати діяльність з оцінки, ввівши відповідні параметри на екранах вкладок.
Натисніть Виконати
Крок 3) На наступному екрані список Основні рахунки які вибираються для оцінки іноземної валюти за допомогою звіту SAPF100. Він оцінює відкриті позиції в іноземній валюті, а також іноземну валюту бухгалтерський баланс рахунки.
