SAP FI Важливі ТАБЛИЦІ: потрібно знати!
Мейсон Гарсія
⚡ Розумний підсумок
SAP Таблиці FI зберігають основні дані, бухгалтерські документи та конфігурацію, що керують фінансовим обліком, організовані в основні групи, групи транзакцій та групи налаштування, які S/4HANA тепер консолідує в універсальну журнальну таблицю ACDOCA.
Фінансовий облік у SAP зберігає кожен баланс, документ і налаштування конфігурації в таблицях бази даних, тому знання важливих таблиць у SAP Модуль FI допомагає вам зчитувати дані за допомогою SE16, створювати звіти та tracелектронні публікації від початку до кінця. Цей посилальний об'єднує ключові SAP FI таблиці за призначенням — основні дані, дані транзакцій, прогони платежів та налаштування — і пояснює, як вони поєднуються в обох SAP ERP і SAP S/4HANA.
SAP Таблиці основних даних FI
Таблиці основних даних містять відносно статичні записи, до яких посилаються проводки, такі як план рахунків, клієнти та постачальники. Ці таблиці спільно використовуються багатьма транзакціями, тому їхній вміст змінюється набагато рідше, ніж щоденні бухгалтерські документи, які на них вказують.
Загальне Ledger Таблиці рахунків (головної книги)
Основні дані головної книги розділені на рівні плану рахунків та рівня балансової одиниці компанії, що дозволяє одному плану рахунків обслуговувати кілька балансових одиниць компанії.
| Code | Опис |
|---|---|
| СКА1 | Головні рахунки (план рахунків) |
| СКАТ | Рахунки Головної книги (план рахунків: опис) |
| СКБ1 | Рахунки основної книги (код компанії) |
Головні таблиці клієнтів
Підтримка основних даних клієнтів дебіторська заборгованістьЗагальні дані в KNA1 спільно використовуються між клієнтами, тоді як KNB1 зберігає специфічний для балансової системи вигляд, такий як рахунок узгодження та процедура нагадування.
| Code | Опис |
|---|---|
| KNA1 | Основний запис клієнта (загальні дані) |
| KNB1 | Основний номер клієнта (код компанії) |
| КНВВ | Дані про продажі клієнтів |
| КНБК | Банківські реквізити |
| КНВХ | Ієрархія клієнтів |
| КНВП | Функції партнера-клієнта |
| КНВС | Дані про відвантаження для клієнта |
| КНВК | Контактні особи |
| КНВІ | Основний податковий індикатор клієнта |
Головні таблиці постачальників
Підтримка основних даних постачальника кредиторська заборгованість та відображає структуру клієнта. LFA1 містить загальні дані, LFB1 – дані балансової одиниці компанії, а LFB5 – дані для нагадування, що використовуються програмою нагадування. Група рахунків, яка контролює ці поля, встановлюється під час створити групу облікових записів постачальників.
| Code | Опис |
|---|---|
| LFA1 | Основний запис постачальника (загальні дані) |
| LFB1 | Основний запис постачальника (код компанії) |
| LFB5 | Дані нагадування постачальника |
| LFM1 | Дані закупівельної організації |
| LFM2 | Дані про закупівлю |
| ЛФБК | Банківські реквізити |
Інформація про клієнта та матеріали, таблиці банківських даних
Дві менші таблиці основних даних завершують цю групу: KNMT пов'язує клієнта з матеріалом, а BNKA містить довідник центрального банку, який використовується для записів клієнтів, постачальників та внутрішніх банків.
| Code | Опис |
|---|---|
| KNMT | Запис інформації про клієнта та матеріали |
| БНКА | Основні банківські дані |
SAP Таблиці даних транзакцій FI (бухгалтерські документи)
Кожна проводка у фінансовому обліку створює бухгалтерський документ, який зберігається в таблиці заголовків та таблиці позицій, що підтримується набором вторинних індексних таблиць, що пришвидшують звітування про відкриті та вирівняні позиції.
BKPF містить один рядок для кожного документа з деталями заголовка, такими як тип документа, дата проводки та фінансовий рік. BSEG містить позиції, тому один заголовок BKPF пов'язаний з кількома рядками BSEG. Потім таблиці вторинних індексів копіюють вибрані позиції за типом рахунку: таблиці BSI* містять відкриті позиції, а таблиці BSA* містять вирівняні позиції, розділені на версії клієнтів (D), постачальників (K) та головної книги (S).
| Code | Опис |
|---|---|
| БКПФ | Заголовок бухгалтерського документа |
| BSEG | Сегмент бухгалтерського документа (рядки) |
| BSID | Вторинний індекс для клієнтів (відкриті елементи) |
| BSIK | Вторинний індекс для постачальників (відкриті позиції) |
| bsim | Вторинний покажчик, документи для матеріалу |
| BSIP | Індекс для перевірки постачальником подвійних документів |
| BSIS | Вторинний індекс для рахунків основної книги (відкриті позиції) |
| BSAD | Індекс для клієнтів (очищені елементи) |
| BSAK | Індекс постачальників (очищені товари) |
| BSAS | Індекс для рахунків головної книги (вирівняні елементи) |
SAP Таблиці виконання платежів FI
Програма автоматичних платежів (транзакція F110) записує свої результати у дві таблиці. REGUH зберігає дані про платежі (розрахунки) для кожного отримувача платежу, а REGUP зберігає окремі відкриті позиції, за якими кожен платіж був виплачений, що корисно під час узгодження вихідний платіж або дослідити пропозицію.
| Code | Опис |
|---|---|
| РЕГУХ | Дані про розрахунки з платіжної програми |
| REGUP | Оброблені елементи з платіжної програми |
SAP Таблиці налаштування (конфігурації) FI
Таблиці налаштування зберігають набір конфігурацій, набраних у Посібнику з впровадження (SPRO). Вони контролюють, як ведуться документи, а також як поводяться код компанії, фінансовий рік і періоди ведення, тому консультанти часто перевіряють їх, щоб швидко підтвердити налаштування.
Компанія Code Таблиці конфігурації
Ці таблиці визначають організаційні параметри та параметри плану рахунків, які прив'язують кожну проводку до балансової одиниці компанії.
| Code | Опис |
|---|---|
| T004 | План рахунків |
| T077S | Група рахунків (рахунки основної книги) |
| T009 | Варіанти фінансового року |
| T880 | Глобальні дані компанії |
| T014 | Зона кредитного контролю |
Таблиці конфігурації документів FI
Таблиці керування документами визначають, які типи документів дозволені та які періоди проводки відкриті, взаємодіючи з варіантом періоду проводки.
| Code | Опис |
|---|---|
| T010O | Варіант періоду проводки |
| Т010П | Назви варіантів періоду проводки |
| T001B | Дозволені періоди відряджень |
| T003 | Типи документів |
| T012 | Домашні банки |
Як переглянути SAP Дані таблиці FI (SE16, SE16N, SE16H)
Знання назви таблиці корисне лише тоді, коли ви можете прочитати її вміст. SAP постачає браузер даних саме для цього, і він не потребує програмування на ABAP.
- SE16 / SE16N — загальний браузер даних. Введіть назву таблиці, наприклад, BSEG, застосуйте фільтри до ключових полів і виконайте вибірку, щоб переглянути список відповідних рядків. SE16N — це гнучкіший наступник, який дозволяє фільтрувати за будь-яким полем.
- SE16H — покращений браузер, доступний у SAP S/4HANA, що підтримує об'єднання, групиping, а також агрегацію безпосередньо в інтерфейсі, що допомагає під час аналізу великих наборів даних.
- SE11 — словник ABAP. Використовуйте його для перегляду визначення таблиці (її полів, типів даних і ключів), а не її даних.
Щоб знайти назву таблиці під час роботи, помістіть курсор на будь-яке поле, натисніть клавішу F1 і виберіть кнопку «Технічна інформація». SAP потім відображає таблицю та поле, що зберігають значення, які ви можете одразу відкрити в SE16N. Доступ до цих транзакцій регулюється стандартними об'єктами авторизації в SAP графічний інтерфейс користувача, тому доступ до дисплеїв зазвичай обмежений у виробничих системах.
SAP Таблиці FI в S/4HANA та Universal Journal (ACDOCA)
SAP S/4HANA спрощує модель даних FI навколо однієї таблиці рядків під назвою Універсальний журнал, ACDOCA. Вона об'єднує рядки фінансового обліку та контролінгу в одну таблицю, що усуває необхідність окремого звіряння FI та CO.
Через це класичні таблиці вторинних індексів та підсумків — BSID, BSIK, BSIS, BSAD, BSAK, BSAS, а також підсумки, такі як GLT0, більше не записуються як окремі фізичні таблиці. SAP замінює їх на представлення сумісності CDS з такою ж назвою, які зчитуються з ACDOCA та BSEG, тому старіші звіти продовжують працювати. BKPF все ще зберігає заголовок документа, а BSEG все ще існує як реєстр відкритих елементів, але ACDOCA є джерелом достовірних даних для звітності.
Як SAP Таблиці FI пов'язані між собою
Таблиці FI з'єднані через невеликий набір спільних ключових полів, що дозволяє відстежувати рисунок зі звіту до його вихідного документа.
- Бухгалтерський документ ідентифікується за кодом компанії (BUKRS), номером документа (BELNR) та фінансовим роком (GJAHR); BKPF та BSEG використовують цей ключ, тому один заголовок об'єднується з його рядками.
- Позиції в BSEG містять номер рахунку, який пов'язаний з основними даними в SKA1/SKB1 (головна книга), KNA1/KNB1 (клієнт) або LFA1/LFB1 (постачальник).
- Таблиці вторинних індексів (BSID, BSIK, BSIS та таблиці BSA* для очищених елементів) походять від позицій документа, тому вони завжди tracе назад до тих самих рядків BKPF та BSEG.
Розуміння цих зв'язків спрощує виконання завдань наприкінці місяця, таких як нагадування про сплату боргу а також значно легше перевіряти вирівнювання відкритих статей, оскільки кожен баланс можна tracдо документів, що стоять за ним.
