Як створити групу облікових записів постачальників у SAP FICO
Мейсон Гарсія
⚡ Розумний підсумок
Групи рахунків постачальників у SAP контролювати діапазон номерів, з якого береться номер постачальника, та стан поля кожного головного екрана постачальника, і вони створюються під час налаштування через транзакцію SPRO або OBD3.
Перш ніж можна буде створити єдиного постачальника, SAP потрібно знати, який це постачальник. Ця класифікація є групою облікових записів, і вона налаштовується один раз під час налаштування.
Що таке група рахунків постачальника в SAP?
Група рахунків постачальника – це об'єкт налаштування, який класифікує основні записи постачальника, що використовуються в процесі закупівель та бухгалтерський облік, і він контролює, як ці записи створюються. Кожен постачальник призначається рівно одній групі рахунків під час створення, і це призначення не може бути вільно змінено згодом.
Група рахунків керує трьома речами.
- Діапазон номерів: Інтервал, з якого береться номер рахунку постачальника, та чи призначається номер внутрішньо системою, чи вводиться користувачем ззовні.
- Стан поля: Які поля на загальних екранах, екранах коду компанії та закупівель є обов’язковими, необов’язковими, лише відображаються або повністю приховані.
- Одноразовий індикатор: Чи є група колективним обліковим записом для одноразові постачальники, де ім'я та адреса вносяться до документа, а не до основного запису.
Більшість проектів визначають окремі групи для вітчизняних постачальників, іноземних постачальників, працівників, що отримують оплату через кредиторська заборгованість, а також постачальників-одноразових товарів, оскільки кожна популяція потребує різного набору обов’язкових полів. Наведені нижче кроки допоможуть створити таку групу.
Як створити групу облікових записів постачальників у SAP
Група облікових записів створюється під час налаштування, тому перед початком роботи потрібен запит на налаштування та відповідна авторизація.
Крок 1) Введіть код транзакції SPRO у SAP командне поле, як показано нижче.
Крок 2) На наступному екрані виберіть «SAP Щоб відкрити посібник із впровадження, натисніть кнопку «ЗОБРАЖЕННЯ», показану нижче.
Крок 3) На наступному екрані «Відобразити зображення» виберіть шлях меню Фінансовий облік → Дебіторська та кредиторська заборгованість → Рахунки постачальників → Основні дані → Підготовка до створення основних даних постачальників → Визначення груп рахунків з макетом екрана (постачальники). До дії також можна перейти безпосередньо за допомогою коду транзакції OBD3. Розгорнутий шлях виглядає наступним чином.
Крок 4) На наступному екрані виберіть кнопку «Нові записи» в рядку меню програми, виділеному нижче.
Крок 5) На наступному екрані введіть наступне на екрані нових записів, показаному нижче.
- Введіть унікальний ключ як ключ групи облікових записів.
- Введіть короткий опис групи облікових записів.
- Виберіть індикатор одноразового рахунку під час створення групи для одноразових постачальників.
- Виберіть розділ основних даних, для якого потрібно зберегти стан поля.
Крок 6) Натисніть кнопку «Редагувати статус поля», щоб зберегти статус поля вибраного розділу основних даних, як показано нижче.
Крок 7) На наступному екрані виберіть групу полів, для яких потрібно зберегти стан полів. Доступні групи полів перелічені нижче.
Крок 8) На наступному екрані збережіть стан полів вибраної групи, як показано нижче.
Аналогічно, можна зберегти статус полів інших розділів основних даних та їхніх груп. Після збереження статусу полів натисніть «Зберегти» у SAP стандартне меню, показане нижче, щоб створити групу облікових записів.
Крок 9) На наступному екрані введіть номер запиту на налаштування, щоб створити групу облікових записів постачальника. Запит показано нижче.
Група облікових записів тепер існує, але вона не може бути використана, доки до неї не буде приєднано діапазон чисел.
Діапазони чисел та стан полів для груп рахунків постачальника
Дві подальші дії завершують налаштування. Діапазон номерів визначає, які номери рахунків може використовувати група, а стан поля визначає, що користувач має ввести під час створення постачальника.
| Т-код | діяльність | Чому це важливо? |
|---|---|---|
| OBD3 | Визначення груп облікових записів з макетом екрана (постачальники) | Діяльність, виконана на вищезазначених етапах. |
| XKN1 | Створення діапазонів номерів для облікових записів постачальників | Визначає інтервал і чи є нумерація зовнішньою. |
| ОБАС | Призначення діапазонів номерів групам рахунків постачальників | Пов'язує інтервал з групою, щоб можна було видавати номери. |
Один діапазон номерів може обслуговувати кожну групу рахунків, або кожна група може мати свій власний інтервал. Окремі інтервали є поширеним вибором, оскільки сам номер рахунку потім показує, до якого типу постачальника належить. Коли інтервал позначено як зовнішній, користувач вводить номер постачальника; інакше система призначає наступний вільний номер.
Стан полів зберігається для кожного розділу основних даних, а розділи відображають сегменти основного запису постачальника: загальні дані, дані коду компанії та дані закупівель. Усередині розділу поля згруповані, і кожне поле має одне з чотирьох налаштувань.
- Придушити: Поле повністю приховане.
- Обов'язковий запис: Запис не можна зберегти, доки поле не буде заповнено.
- Додатковий запис: Поле відображається і може бути залишене порожнім.
- дисплей: Поле видиме, але його не можна змінити.
Статус поля визначається не лише групою рахунків. Налаштування статусу поля на рівні транзакції та коду компанії об'єднуються з ним, і перемагає налаштування з найбільшими обмеженнями. Конфлікт, наприклад, поле, приховане в одному місці та обов'язкове в іншому, призводить до помилки, тому переміщення існуючого постачальника до іншої групи рахунків також обмежене.
Стандартні групи облікових записів постачальників та група бізнес-партнерів S/4HANApings
SAP забезпечує кілька груп облікових записів у стандартній системі, і більшість проектів копіюють одну з них, а не починають з порожнього запису.
- 0001: Загальна група постачальників, що використовується як модель для звичайних постачальників.
- КРЕД та ЛІФ: Доставлені групи постачальників, нумерація яких залежить від призначеного їм діапазону номерів.
- Безперервний професійний розвиток та безперервна професійна підготовка (CPDA): Одноразові групи рахунків, де один колективний головний запис обслуговує багатьох випадкових постачальників.
- 0002 до 0006: Рольові групи, такі як постачальник товарів, альтернативний отримувач платежу, сторона, що виставляє рахунок, та експедитор.
In SAP S/4HANA постачальник є діловим партнером, а основні дані постачальника ведуться за допомогою транзакції BP замість транзакцій FK та XK. Група рахунків не зникає. Кожна група ділових партнерів...ping зіставляється з групою облікових записів постачальника в налаштуванні інтеграції клієнта/постачальника, а діапазон номерів знаходиться за групоюping та група облікових записів повинні залишатися узгодженими, інакше синхронізація не вдасться під час створення або під час конвертації з SAP Розширення ERP.
Після того, як група та її діапазон чисельності визначені, наступні кроки полягають у наступному: створити основний запис постачальника а пізніше, до заблокувати або позначити для видалення коли відносини закінчуються. Еквівалентна класифікація на стороні клієнта використовується так само в дебіторська заборгованість.
