外貨請求書を投稿する方法 SAP FB70

外国通貨請求書とは何ですか SAP?

外貨建て請求書 SAP FIとは、会社コードの現地通貨とは異なる通貨で記録された顧客請求書のことです。 SAP テーブルTCURR（トランザクションOB08で管理）に格納されている為替レートを使用して、外貨金額を現地通貨に自動的に換算します。為替レートタイプM（標準換算）は、FB70請求書転記に使用されるデフォルトのレートタイプです。

このトランザクションは、文書の通貨値と変換された現地通貨値の両方を保存し、一般 Ledger 顧客の信頼を維持しながら、主要元帳のバランスを保つtrac未決済項目の通貨。

顧客への請求書を外貨で発行する理由

国境を越えて取引を行う組織は、契約書に規定された通貨で顧客に請求書を発行しなければならない。tracFB70 を介して外貨で記帳することで、収益認識が輸出販売と一致することが保証され、顧客の通貨での売掛金年齢の正確な把握がサポートされ、期末に外貨評価実行 (FAGL_FC_VAL) に正しいデータが供給されます。

請求書発行に単一の取引を使用することで、税額決定、源泉徴収設定、および顧客マスターのデフォルト値を、標準的な国内仕訳ワークフローと一貫性のある状態に保つことができます。

FB70を使用する前の前提条件

外貨建て請求書を登録する前に、以下の設定項目が正しく設定されていることを確認してください。

• 顧客マスタレコードには、正しい照合勘定が登録されています。
• 会社コードに対して、文書タイプDR（顧客請求書）が有効になっています。
• 通貨ペアの為替レートタイプMは、伝票日付時点でOB08で維持されます。
• 税コードと収益勘定科目は、会社コードに合わせて設定されています。
• トランザクションOB52では、転記期間がオープンになっています。

外貨請求書を登録する手順 SAP FB70

外貨建ての顧客請求書を記録するには、以下の手順に従ってください。各ステップは、 SAP 簡単アクセスメニューパス：会計 → 財務会計 → 売掛金 → 文書入力 → 請求書（FB70）。

ステップ1）取引を入力する Code FB70

トランザクションコードを入力してください FB70 に選出しました。 SAP コマンドフィールドを入力し、Enterキーを押して顧客請求書入力画面を開きます。

ステップ2）顧客請求書のヘッダーと品目データを入力する

次の画面で、ヘッダーと項目欄に以下のデータを入力してください。

1. 請求書を発行する顧客の顧客IDを入力してください。
2. 請求書の日付を入力してください。
3. 文書の種類として「顧客請求書（DR）」を入力してください。
4. 請求書を計上する通貨（文書通貨）を入力してください。
5. 請求金額を入力してください。
6. 税金を入力する Code 請求書に適用されます。
7. 販売開始 Rev続いて G/L アカウント クレジットされるべき。
8. クレジット金額を入力してください。

ステップ3）為替レートを調整する

「現地通貨」タブに切り替えてください。 SAP ドキュメント日付の為替レートタイプ M のテーブル TCURR (OB08 で管理) からの為替レートをデフォルト値として設定します。con が正しい場合は値を上書きします。tractは固定レートを指定します。

ステップ4）ドキュメントを保存する

為替レートを維持した後、 Save （Ctrl+S）を押してドキュメントを投稿します。 SAP 通貨換算を実行し、税額決定を検証し、テーブルBKPFとBSEGにエントリを書き込みます。

ステップ5）文書番号を確認する

画面下部のステータスバーを確認してください。 SAP 生成された伝票番号のGUIです。トランザクションFB03を使用して転記済みの請求書を表示し、伝票通貨と現地通貨の明細行が正しく作成されていることを確認してください。

OB08による為替レートの維持

トランザクションOB08は、為替レートを維持するための中心的なポイントです。 SAP最も一般的な為替レートの種類は以下のとおりです。

• M（標準翻訳） — FB70などの文書転記にデフォルトで使用されます。
• B（銀行売却レート） ―外貨での送金に使用されます。
• G（銀行買入金利） ― 外貨での入金に使用されます。

レートタイプMが最新であることを確認してください。そうでない場合は、 SAP FB70画面でEnterキーを押すと、警告メッセージF5806（為替レートが維持されていません）が表示される場合があります。

期末における外貨評価

FB70で外貨建てで転記された未決済明細は、期末にトランザクションFAGL_FC_VALを使用して再評価されます。評価プログラムはOB08から現在の為替レートを読み取り、未実現損益を計算し、トランザクションOBA1で設定された損益勘定に調整を転記します。元の伝票は伝票通貨のまま変更されず、監査履歴が保持されるとともに、現地通貨ビューの正確性も維持されます。

一般的なエラーとトラブルシューティング

• F5806： 為替レートが維持されていません。OB08に不足している通貨ペアを追加してください。
• F5808： 顧客が会社コードに割り当てられていない場合は、XD01で顧客マスタを拡張してください。
• FF707: 税コードが定義されていません。FTXPで税コードを設定してください。
• F5005： 転記期間が開いていません。OB52を使用して期間バリアントを調整してください。

外貨建て請求書の記帳に関するベストプラクティス

• 為替レートを最新の状態に保つため、自動ジョブ（プログラムRFTBFF00）を使用してOB08を毎日更新してください。
• 文書化tracデフォルト設定を上書きする場合、請求書ヘッダーテキストに実際の料金が表示されます。
• 最終的な月末仕訳を行う前に、FAGL_FC_VALをテストモードで実行して、損益を事前に確認してください。
• 取引コードFBL5Nで、通貨別にグループ化された売掛金を照合し、視認性を向上させます。
• 　 SAP S/4HANAユニバーサルジャーナル（テーブルACDOCA）を使用して、現地通貨行からドキュメント通貨値までリアルタイムでドリルダウンします。

よくあるご質問