顧客売上請求書FB70を作成する方法 SAP FICO
メイソンガルシア
⚡ スマートサマリー
売上請求書の転記 SAP FIは、財務会計モジュール内で顧客への請求を記録し、顧客口座を借方記入し、収益を貸方記入し、正確な売掛金計上のために税コードを適用するために、トランザクションコードFB70を使用します。
顧客売上請求書とは何ですか SAP そうですか？
顧客販売請求書 SAP FI は、顧客への販売を記録し、売掛金補助元帳の顧客勘定を借方記入し、対応する収益総勘定元帳を貸方記入する財務文書です。トランザクション コード FB70 は専用のものです。 SAP これらの請求書を販売管理（SD）モジュールを経由せずに、財務会計に直接転記するためのFIエントリポイント。
この直接記帳方法は、サービス料金、その他の請求、および調整など、完全な販売注文フローを必要としない場合によく用いられます。記帳により総勘定元帳がリアルタイムで更新され、督促、支払い、および報告のために顧客残高が正確に維持されます。
顧客請求書にFB70を使用する理由とは？
FB70は、財務担当者がSD請求書のオーバーヘッドなしに、迅速かつ明細が一致する仕訳処理を必要とする場合に最適です。臨時の売掛金計上、社内コスト回収、販売注文に基づかない一時的な顧客請求などに広く利用されています。
FB70では、ユーザーは会社コード、顧客ID、請求書日付、金額、税コードなどのヘッダーデータを制御した後、1つ以上の収益明細項目で仕訳を照合します。この取引は複式簿記のルールを適用し、顧客借方金額が収益貸方金額と税額の合計と等しくなるようにします。
FB70に投稿する前の前提条件
FB70を開く前に、該当する会社コードに顧客マスタレコードが作成されていること、収益勘定が転記可能になっていること、および販売国と管轄区域に合わせて税コードが設定されていることを確認してください。また、トランザクションOB52で転記期間が開いていること、および顧客請求書の伝票タイプ（通常はDR）が使用可能であることも確認してください。
FB70で顧客売上請求書を作成する手順
以下の手順では、トランザクションFB70を使用して顧客売上請求書を作成および転記する手順を説明します。 SAP FI. 各ステップは標準のFB70画面レイアウトに対応しています。
ステップ1） トランザクションFB70を SAP コマンドフィールド。
ステップ2） 次の画面で、会社名を入力してください。 Code 請求書を送付したい宛先。
ステップ3） 次の画面で、以下のヘッダー情報を入力してください。
- 請求対象となる顧客の顧客IDを入力してください。
- 請求書の日付を入力してください。
- 請求書の金額を入力してください。
- 税金を選択してください Code 該当する税金について。
- 税金の指標として「税金を計算する」を選択してください。
ステップ4） 支払期日と割引計算が正しいことを確認するため、支払いタブページの支払条件をご確認ください。
ステップ5） 「商品詳細」欄に、以下を入力してください。
- 販売開始 Rev会計勘定（G/L）。
- 転記キーとして「クレジット」を選択してください。
- 請求書明細行の金額を入力してください。
- 税金を確認してください Code ヘッダーと一致します。
ステップ6） 上記の入力が完了したら、文書のステータスを確認してください。緑色の信号が表示されていれば、借方と貸方が一致しており、文書を転記する準備が整っていることを示しています。
ステップ7） 標準ツールバーの「投稿」ボタンを押してください。 
そして、確認のため、文書番号が生成され、ステータスバーに表示されるまでお待ちください。
掲載済みの顧客請求書を確認する
転記後、生成された伝票番号はトランザクションFB03（伝票表示）またはFBL5N（顧客明細）を使用して確認でき、顧客口座の未収金残高を確認できます。総勘定元帳の収益明細はFAGLL03で確認でき、貸方転記が正しく行われているか検証できます。
文書が誤って作成された場合は、適切な取消理由を指定してトランザクションFB08を使用することで、文書を取り消すことができます。 Reversal は、元の仕訳を相殺する新しいドキュメントを作成し、両方のエントリが一致すると、顧客アカウントの未決済項目を消去します。
