残余方式：入金と出金の部分支払いの投稿 SAP

このチュートリアルでは、残余方法を使用した入金および出金の一部支払転記について学習します。

一部支払の入金転記

In SAP顧客による部分支払が未処理伝票に対して残余明細として転記されると、システムはその伝票を消去し、未決済明細として残高を含む新しい伝票を作成します。

ここでは、残余方法による部分支払いを転記する方法のデモを示します。

ステップ1） 取引コードF-28を SAP コマンドフィールド

ステップ2） 次の画面で、次のデータを入力します

1. 文書の日付を入力してください
2. 支払いを転記する会社コードを入力してください
3. 支払い通貨を入力してください
4. 支払いを転記する現金/銀行口座を入力してください
5. 支払い金額を入力してください
6. 支払いを行う顧客の顧客IDを入力してください
7. 「未完了アイテムを処理」を押します

ステップ3） 次の画面で、

1. 「残存アイテム」タブを選択します
2. 対象となる請求書を選択してアクティブ化します。 一部支払い 行われました。
3. 残量を入力してください

ステップ4） 「保存」を押して支払い文書を投稿してください

ステップ5） ステータス バーで生成された文書番号を確認します。

一部支払転記の送信

ステップ1） 取引コードF-53を SAP コマンドフィールド

ステップ2） 次の画面で、次のデータを入力します

1. 文書の日付を入力してください
2. 支払いを転記する会社コードを入力してください
3. 支払いを転記する現金/銀行口座を入力してください
4. 支払い金額を入力してください
5. 支払いを行うベンダーのベンダー ID を入力します
6. 「未完了アイテムを処理」を押します

ステップ3） 次の画面で、

1. 「残存アイテム」タブを選択します
2. 一部支払いが行われた請求書を選択してアクティブ化します。
3. 残量を入力してください

ステップ4） 「保存」を押して支払いを送信してください

ドキュメント

ステップ5） ステータス バーで生成された文書番号を確認します。