Informes importantes en SAP FI

Por: Albañil garcia Albañil garcia
Hours Actualizado

⚡ Resumen inteligente

Informes importantes en SAP FI proporciona vistas predefinidas de los datos del libro mayor, de clientes y de proveedores, cada una ejecutada a partir de un código de transacción S_ALR estándar que genera listas de datos maestros, saldos, partidas individuales y análisis de partidas abiertas para la revisión financiera.

  • 🔘 Cobertura: Los informes de contabilidad general, cuentas por cobrar y cuentas por pagar se encuentran agrupados, abarcando datos maestros, saldos y partidas individuales.
  • 📊 Códigos de transacción: Cada informe se abre desde un código S_ALR o su SAP Ruta de menú de fácil acceso.
  • 🔍 Pantalla de selección: Una pantalla de selección permite filtrar cada informe por código de empresa, plan de cuentas, cuenta contable, cliente o proveedor.
  • 📤 Salida: Los resultados se pueden ordenar, totalizar y exportar a una hoja de cálculo, y una variante de visualización guarda el diseño elegido.
  • 🧾 Saldos frente a partidas individuales: Los informes de balance resumen las cifras, mientras que los informes por partidas y por saldos pendientes enumeran los documentos individuales.
  • 🤖 S/4HANA: Los informes clásicos siguen funcionando junto con las aplicaciones analíticas Fiori que leen el Diario Universal, tabla ACDOCA.
Descubre más

Resumen de aspectos importantes SAP Informes de FI y sus códigos de transacción

SAP FI envía un amplio conjunto de informes estándar en su Sistema de Información, al que se accede a través de los códigos de transacción S_ALR o el SAP Facil Acceso menú. Los informes a continuación cubren el cuentas por cobrar y cuentas por pagar Los libros de contabilidad, así como el libro mayor, se ejecutan de la misma manera: introduzca el código de transacción, configure los parámetros de selección en la siguiente pantalla y ejecute con F8.

Reportes Código de transacción Ledger lo que muestra
Lista de cuentas del plan de mayor S_ALR_87012326 G / L Todas las cuentas de mayor definidas en un plan de cuentas.
Lista de cuentas de mayor S_ALR_87012328 G / L Registros maestros de cuentas de mayor, filtrados por código de empresa o plan de cuentas.
Saldos de cuentas de mayor S_ALR_87012277 G / L Saldos periódicos y acumulados de las cuentas de mayor
Totales y saldos de cuentas de mayor S_ALR_87012301 G / L Totales de débito, crédito y saldo por cuenta de contabilidad general
Lista de datos maestros de clientes AR S_ALR_87012179 AR Registros maestros de clientes almacenados en cuentas por cobrar
Saldos de clientes AR S_ALR_87012172 AR Saldos pendientes de clientes en moneda local
Líneas de pedido de clientes AR S_ALR_87012197 AR Partidas individuales de clientes, abiertas y liquidadas
Partidas abiertas de clientes AR S_ALR_87012174 AR Artículos de clientes abiertos y no pagados a una fecha clave
Historial de pagos de clientes de AR S_ALR_87012177 AR Comportamiento de pago del cliente a lo largo del tiempo
Lista de datos maestros de proveedores AP S_ALR_87012086 AP Registros maestros de proveedores que se encuentran en las cuentas por pagar.
Saldos de proveedores AP S_ALR_87012082 AP Saldos pendientes de proveedores
Líneas de pedido de proveedores AP S_ALR_87012103 AP Artículos de línea de proveedores individuales
Análisis de elementos abiertos de proveedores AP S_ALR_87012083 AP Partidas abiertas y no pagadas a proveedores, agrupadas por fecha de vencimiento.

Lista de cuentas del plan de mayor

Paso 1) Introduzca el código de transacción S_ALR_87012326 en el SAP campo de comandos, como se muestra a continuación.

Código de transacción S_ALR_87012326 introducido en el SAP Campo de comandos para abrir la lista del plan de cuentas

Paso 2) En la siguiente pantalla, introduzca la clave del plan de cuentas cuyas cuentas desea listar.

Pantalla de entrada de datos del plan de cuentas para el informe de lista del plan de cuentas de contabilidad general.

Paso 3) Pulse Ejecutar (F8). Se generará la lista del plan de cuentas del libro mayor para la clave de plan de cuentas introducida.

Salida de la lista del plan de cuentas de G/L generada en SAP FI

Lista de cuentas de mayor

Paso 1) Introduzca el código de transacción S_ALR_87012328 en el SAP campo de comandos, como se muestra a continuación.

Código de transacción S_ALR_87012328 ingresado en el SAP Campo de comando para la lista de cuentas de contabilidad general

Paso 2) En la siguiente pantalla, introduzca los parámetros de selección, como la empresa. CodeUtilice el Plan de Cuentas o la Cuenta del Libro Mayor para filtrar la lista. Estos parámetros son opcionales.

Pantalla de parámetros de selección para el informe de lista de cuentas de G/L en SAP FI

Paso 3) Pulse Ejecutar (F8). La lista de cuentas de mayor se genera según el filtro aplicado. Si no se introduce ningún filtro, se genera la lista completa de todos los códigos de empresa y planes de cuentas.

Salida de la lista de cuentas G/L generada en SAP FI

No te pierdas

Saldos de cuentas de mayor

Paso 1) Introduzca el código de transacción S_ALR_87012277 en el SAP campo de comandos, como se muestra a continuación.

Código de transacción S_ALR_87012277 ingresado en el SAP Campo de comando para saldos de cuentas de contabilidad general

Paso 2) En la siguiente pantalla, introduzca los parámetros de selección, como la empresa. Code o Cuenta de mayor para filtrar el informe.

Pantalla de selección para el informe de saldos de cuentas de contabilidad general en SAP FI

Paso 3) Pulse Ejecutar (F8). La lista de saldos de cuentas de mayor se genera en función de los parámetros introducidos.

Salida de saldos de cuentas de G/L generada en SAP FI

Totales y saldos de cuentas de mayor

Paso 1) Introduzca el código de transacción S_ALR_87012301 en el SAP campo de comandos, como se muestra a continuación.

Código de transacción S_ALR_87012301 ingresado en el SAP Campo de comandos para totales y saldos de cuentas

Paso 2) En la siguiente pantalla, ingrese los criterios de selección, como la empresa. Code, Plan de cuentas o Cuenta contable para filtrar el informe.

Criterios de selección para el informe de totales y saldos de cuentas de contabilidad general.

Paso 3) Pulse Ejecutar (F8). El informe de totales y saldos de cuentas de mayor se generará en función de los parámetros seleccionados.

Salida de totales y saldos de cuentas de G/L generada en SAP FI

Lista de datos maestros de clientes AR

Paso 1) Introduzca el código de transacción S_ALR_87012179 en el SAP campo de comandos, como se muestra a continuación.

Código de transacción S_ALR_87012179 ingresado en el SAP Campo de comando para la lista de datos maestros del cliente

Paso 2) En la siguiente pantalla, introduzca los criterios de selección para filtrar el informe.

Criterios de selección para el informe de lista de datos maestros de clientes de AR

Paso 3) Pulse Ejecutar (F8). La lista de datos maestros de clientes de AR se genera en función de los parámetros seleccionados.

Salida de la lista maestra de clientes AR generada en SAP FI

Saldos de clientes AR

Paso 1) Introduzca el código de transacción S_ALR_87012172 en el SAP campo de comandos, como se muestra a continuación.

Código de transacción S_ALR_87012172 ingresado en el SAP Campo de comandos para saldos de clientes

Paso 2) En la siguiente pantalla, introduzca los criterios de selección para filtrar el informe.

Criterios de selección para el informe de saldos de clientes de AR

Paso 3) Pulse Ejecutar (F8). El informe de saldos de clientes de AR se genera en función de los parámetros seleccionados.

Se generaron los saldos de clientes de AR en moneda local.

Líneas de pedido de clientes AR

Paso 1) Introduzca el código de transacción S_ALR_87012197 en el SAP campo de comandos, como se muestra a continuación.

Código de transacción S_ALR_87012197 ingresado en el SAP Campo de comando para partidas individuales de clientes

Paso 2) En la siguiente pantalla, introduzca los criterios de selección para filtrar el informe.

Criterios de selección para el informe de partidas individuales de clientes de AR

Paso 3) Pulse Ejecutar (F8). El informe de partidas individuales de clientes de AR se genera en función de los parámetros seleccionados.

Salida de partidas de clientes de AR generadas en SAP FI

Partidas abiertas de clientes AR

Paso 1) Introduzca el código de transacción S_ALR_87012174 en el SAP campo de comandos, como se muestra a continuación.

Código de transacción S_ALR_87012174 ingresado en el SAP Campo de comandos para partidas abiertas de clientes

Paso 2) En la siguiente pantalla, introduzca los criterios de selección para filtrar el informe.

Criterios de selección para el informe de partidas abiertas de clientes de AR

Paso 3) Pulse Ejecutar (F8). El informe de partidas abiertas de clientes de AR se genera en función de los parámetros seleccionados.

Salida de elementos abiertos de clientes de AR generada en SAP FI

Historial de pagos de clientes de AR

Paso 1) Introduzca el código de transacción S_ALR_87012177 en el SAP campo de comandos, como se muestra a continuación.

Código de transacción S_ALR_87012177 ingresado en el SAP Campo de comando para el historial de pagos del cliente

Paso 2) En la siguiente pantalla, introduzca los criterios de selección para filtrar el informe.

Criterios de selección para el informe del historial de pagos de clientes de AR

Paso 3) Pulse Ejecutar (F8). El informe de historial de pagos del cliente de AR se genera en función de los parámetros seleccionados.

Salida del historial de pagos de clientes de AR generada en SAP FI

Lista de datos maestros de proveedores AP

Paso 1) Introduzca el código de transacción S_ALR_87012086 en el SAP campo de comandos, como se muestra a continuación.

Código de transacción S_ALR_87012086 ingresado en el SAP Campo de comando para la lista de datos maestros del proveedor

Paso 2) En la siguiente pantalla, introduzca los criterios de selección para filtrar el informe.

Criterios de selección para el informe de la lista maestra de datos de proveedores de AP

Paso 3) Pulse Ejecutar (F8). El informe de la lista maestra de datos de proveedores de AP se genera en función de los parámetros seleccionados.

Salida de la lista maestra de proveedores de AP generada en SAP FI

Saldos de proveedores AP

Paso 1) Introduzca el código de transacción S_ALR_87012082 en el SAP campo de comandos, como se muestra a continuación.

Código de transacción S_ALR_87012082 ingresado en el SAP Campo de comando para saldos de proveedores

Paso 2) En la siguiente pantalla, introduzca los criterios de selección para filtrar el informe.

Criterios de selección para el informe de saldos de proveedores de AP

Paso 3) Pulse Ejecutar (F8). El informe de saldos de proveedores de AP se genera en función de los parámetros seleccionados.

Salida de saldos de proveedores de AP generados en SAP FI

Líneas de pedido de proveedores AP

Paso 1) Introduzca el código de transacción S_ALR_87012103 en el SAP campo de comandos, como se muestra a continuación.

Código de transacción S_ALR_87012103 ingresado en el SAP Campo de comando para partidas de proveedores

Paso 2) En la siguiente pantalla, ingrese los criterios de selección, como la empresa. Code o Cuenta de proveedor para filtrar el informe.

Criterios de selección para el informe de partidas individuales de proveedores de AP

Paso 3) Pulse Ejecutar (F8). El informe de partidas individuales de proveedores de AP se genera en función de los parámetros seleccionados.

Salida de partidas de proveedores de AP generadas en SAP FI

Análisis de elementos abiertos de proveedores AP

Paso 1) Introduzca el código de transacción S_ALR_87012083 en el SAP campo de comandos, como se muestra a continuación.

Código de transacción S_ALR_87012083 ingresado en el SAP Campo de comandos para el análisis de partidas abiertas del proveedor

Paso 2) En la siguiente pantalla, introduzca los criterios de selección para filtrar el informe.

Criterios de selección para el informe de análisis de partidas abiertas del proveedor de AP

Paso 3) Pulse Ejecutar (F8). El informe de análisis de partidas abiertas del proveedor de AP se genera en función de los parámetros seleccionados.

Generado el resultado del análisis de partidas abiertas del proveedor de AP en SAP FI

Preguntas Frecuentes

Los códigos S_ALR son códigos de transacción generados por el sistema que SAP asigna a Informe Painter y Informe Writer informes en el Sistema de Información FI. El número es interno, por lo que a cada informe también se puede acceder a través de su SAP Ruta de menú de fácil acceso.

Una vez generado el informe, seleccione Lista, luego Exportar y, a continuación, Hoja de cálculo, o utilice el icono de exportación para enviar el resultado a Excel. Los filtros se conservan y, al guardar una variante de visualización, se mantienen las mismas columnas para la siguiente ejecución.

FBL5N y FBL1N son transacciones interactivas por partida individual para un cliente o proveedor, con funciones de desglose y edición. Los informes de partidas individuales S_ALR son listas clásicas del sistema de información más adecuadas para la generación masiva de informes formateados en múltiples cuentas.

Defina una versión de los estados financieros en la transacción OB58, asigne las cuentas de mayor a su jerarquía y, a continuación, ejecute el balance y el informe de pérdidas y ganancias con la transacción S_ALR_87012284 o F.01 para la versión elegida.

Sí. Guarde las entradas como una variante de selección y, a continuación, programe el informe como un trabajo en segundo plano mediante la transacción SM36 o el menú Programar, Ejecutar en segundo plano. Esto resulta útil para listas extensas de clientes y proveedores que se ejecutan durante la noche.

La IA lee el Diario Universal para detectar anomalías, pronosticar flujos de efectivo y responder preguntas en lenguaje sencillo. SAP La IA empresarial y el copiloto de Joule aplican el aprendizaje automático durante el cierre, de modo que los saldos inusuales se detectan incluso antes de que se abra un informe.

Copiloto de GitHub Escribe el código de vista ABAP, SQL o CDS detrás de un informe personalizado y acelera la lógica de la lista ALV. No lee SAP Los datos se obtienen directamente, por lo que cada informe generado debe probarse primero en un cliente de prueba.

Los informes S_ALR todavía se ejecutan en S/4HANA, pero SAP Ahora se priorizan las aplicaciones analíticas de Fiori, como el Balance de Comprobación y la Visualización del Estado Financiero. Estas leen el Libro Diario Universal, tabla ACDOCA, lo que permite obtener saldos en tiempo real sin necesidad de generar informes por separado.

Resumir este post con: