Πρόγραμμα αυτόματης πληρωμής Εκτέλεση F110: SAP Εκμάθηση

Πρόγραμμα αυτόματης πληρωμής Εκτέλεση F110

Εισαγωγή
Η διαδικασία πληρωμής περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα

1. Εισάγονται τιμολόγια
2. Τα εκκρεμή τιμολόγια αναλύονται για την ημερομηνία λήξης
3. Τα οφειλόμενα τιμολόγια ετοιμάζονται για έλεγχο
4. Οι πληρωμές εγκρίνονται ή τροποποιούνται
5. Τα τιμολόγια πληρώνονται

Πρέπει να διεκπεραιωθεί ένας σταθερά μεγάλος όγκος τιμολογίων. Πληρωτέοι λογαριασμοί Τα τιμολόγια πρέπει να εξοφληθούν εγκαίρως για να λάβετε πιθανές εκπτώσεις. ο Λογιστήριο Το τμήμα επιθυμεί να εκτελέσει αυτόματα αυτήν την επεξεργασία των τιμολογίων. Το Πρόγραμμα Αυτόματων Πληρωμών είναι ένα εργαλείο που θα βοηθήσει τους χρήστες να διαχειριστούν τις πληρωτές. SAP δίνει στους χρήστες τις επιλογές να:

1. Επιλέξτε Ανοιχτά (Σε εκκρεμότητα) τιμολόγια προς πληρωμή ή είσπραξη
2. Έγγραφα πληρωμής προς ανάρτηση
3. Εκτυπώστε μέσα πληρωμής ή δημιουργήστε EDI

Το Πρόγραμμα Αυτόματων Πληρωμών έχει αναπτυχθεί τόσο για εθνικές όσο και για διεθνείς συναλλαγές πληρωμών με προμηθευτές και πελάτες και χειρίζεται τόσο τις εξερχόμενες όσο και τις εισερχόμενες πληρωμές. διαμόρφωση Μπορούμε να διαμορφώσουμε το Πρόγραμμα Πληρωμών επιλέγοντας το Πρόγραμμα Πληρωμών (Tcode – F110) Μενού εφαρμογής Περιβάλλον -> Διατήρηση διαμόρφωσης

Το πρόγραμμα Ρυθμίσεις για αυτόματη πληρωμή χωρίζεται στις ακόλουθες Κατηγορίες:

1. Όλοι οι εταιρικοί κωδικοί
2. Κωδικοί εταιρειών πληρωμής
3. Τρόποι πληρωμής / Χώρα
4. Τρόποι Πληρωμής / Κωδικοί Εταιρείας
5. Επιλογή Τράπεζας
6. Οικιακές τράπεζες

Όλοι οι εταιρικοί κωδικοί: Σε αυτή την ενότητα εκτελούμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις

1. Σχέση πληρωμών μεταξύ εταιρειών
2. Οι κωδικοί της Εταιρείας που επεξεργάζονται τις πληρωμές
3. Εκπτώσεις σε μετρητά
4. Ημέρες ανοχής για πληρωμές
5. Οι Συναλλαγές Πελάτη και Πωλητή προς διεκπεραίωση

Κωδικοί εταιρείας πληρωμής: Σε αυτή την ενότητα εκτελούμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις

1. Ελάχιστα ποσά για εισερχόμενες και εξερχόμενες πληρωμές
2. Bill των παραμέτρων ανταλλαγής
3. Έντυπα για συμβουλές πληρωμής και EDI

Τρόπος πληρωμής / Χώρα : Σε αυτή την ενότητα εκτελούμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις

1. Τρόποι Πληρωμής – Επιταγές, τραπεζικά εμβάσματα κ.λπ.
2. Ρυθμίσεις για μεμονωμένους τρόπους πληρωμής –
   1. Απαιτήσεις βασικού αρχείου
   2. Τύποι εγγράφων για δημοσίευση
   3. Επιτρεπόμενα νομίσματα
   4. Εκτύπωση προγραμμάτων

Τρόπος πληρωμής / Κωδικός εταιρείας: Σε αυτή την ενότητα εκτελούμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις

1. Ελάχιστα και μέγιστα ποσά πληρωμής
2. Εάν επιτρέπονται πληρωμές στο εξωτερικό και σε ξένα νομίσματα
3. Επιλογές Ομαδοποίησης
4. Βελτιστοποίηση Τράπεζας
5. Φόρμες για μέσα πληρωμής

Επιλογή Τράπεζας:

1. Σειρά κατάταξης
2. Ποσά
3. Λογαριασμοί
4. Χρεώσεις
5. Ημερομηνίες αξίας

Σειρά κατάταξης

Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Διαθέσιμα ποσά

Ημερομηνίες αξίας

Έξοδα / Χρεώσεις

Εκτέλεση: Μετά τη Διαμόρφωση της Διαδικασίας Πληρωμής θα εισάγουμε παραμέτρους για την εκτέλεση του προγράμματος. Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής F110 στο SAP Πεδίο εντολών

Κάθε εκτέλεση Προγράμματος Πληρωμών προσδιορίζεται από δύο πεδία

1. Ημερομηνία εκτέλεσης
2. Αναγνώριση

Στην καρτέλα Παράμετροι, πρέπει να ορίσουμε τα εξής

1. Τι πρέπει να πληρωθεί – Έγγραφα. Εισήχθη μέχρι
2. Ποιοι τρόποι πληρωμής θα χρησιμοποιηθούν – Τρόποι πληρωμής
3. Πότε θα γίνουν οι πληρωμές – Ημερομηνία Καταχώρησης
4. Ποιοι εταιρικοί κωδικοί θα ληφθούν υπόψη – Κωδικοί εταιρείας
5. Πώς θα πληρωθούν – Η ακολουθία μεθόδων πληρωμής αποφασίζει την προτεραιότητα της μεθόδου πληρωμής

Αποθηκεύστε τις παραμέτρους που εισάγατε

Μετά την εισαγωγή των παραμέτρων, εκτελούμε το Πρόγραμμα πατώντας το κουμπί πρότασης στη γραμμή εργαλείων εφαρμογής

Στο επόμενο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε το "Έναρξη αμέσως" και πατήστε Συνέχεια

Μια πρόταση πληρωμής δημιουργείται με βάση τις παραμέτρους.

Μπορούμε να δούμε το αρχείο καταγραφής πρότασης για πιθανά σφάλματα πατώντας το κουμπί καταγραφής πρότασης

Μπορούμε να επεξεργαστούμε την πρόταση για να αποκλείσουμε ορισμένες πληρωμές εάν θέλουμε, Πατήστε το κουμπί Επεξεργασία πρότασης

Στην επόμενη οθόνη, δημιουργείται η Λίστα Προτάσεων Προμηθευτών που πρόκειται να λάβουν τις Πληρωμές

Μετά την επεξεργασία του Πρότασηκαι, στη συνέχεια, εκτελέστε την εκτέλεση πληρωμής για να αποδεσμεύσετε τις πληρωμές. Μπορούμε να προγραμματίσουμε την εκτέλεση της πληρωμής επιστρέφοντας στην κύρια οθόνη πατώντας το κουμπί Εκτέλεση πληρωμής

Στο επόμενο πλαίσιο διαλόγου, επιλέξτε "Έναρξη αμέσως" για να ξεκινήσει η πληρωμή αμέσως και πατήστε συνέχεια

Μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση της εκτέλεσης πληρωμής στην καρτέλα Κατάσταση