Πώς να δημιουργήσετε One Time Vendor FK01 σε SAP
Μέισον Γκαρσία
⚡ Έξυπνη Σύνοψη
Βασικά αρχεία προμηθευτών μίας χρήσης σε SAP εξυπηρετούν προμηθευτές που τιμολογούνται μόνο περιστασιακά. Ένας ενιαίος συλλογικός λογαριασμός φέρει τις λογιστικές ρυθμίσεις και το όνομα, η διεύθυνση και τα τραπεζικά στοιχεία καταγράφονται σε κάθε έγγραφο.
Δεν αξίζει κάθε προμηθευτής ένα κύριο μητρώο. SAP, ένας προμηθευτής που τιμολογείται μία ή δύο φορές το χρόνο μπορεί να καταχωρηθεί μέσω ενός κοινόχρηστου λογαριασμού εφάπαξ πληρωμής και οι λεπτομέρειες που πραγματοποιούν την πληρωμή tracΤα eable καταγράφονται στο ίδιο το έγγραφο.
Τι είναι ένας προμηθευτής μιας χρήσης; SAP?
Ένας προμηθευτής μίας χρήσης είναι ένα συλλογικό κύριο αρχείο που χρησιμοποιείται για προμηθευτές που δεν έχουν συχνές συναλλαγές και δεν δικαιολογούν δικό τους αρχείο. Επειδή το ίδιο αρχείο εξυπηρετεί πολλούς διαφορετικούς προμηθευτές, δεν αποθηκεύονται σε αυτό δεδομένα ειδικά για τον προμηθευτή. Το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τα στοιχεία τράπεζας εισάγονται κατά την ταχυδρομική αποστολή του εγγράφου.
Η εγγραφή εξακολουθεί να συμπεριφέρεται σαν ένας συνηθισμένος λογαριασμός προμηθευτή από κάθε άλλη άποψη. Ανήκει σε έναν κωδικό εταιρείας, φέρει έναν λογαριασμό συμφωνίας και τα ανοιχτά στοιχεία της εμφανίζονται με τον συνήθη τρόπο. πληρωτέοι λογαριασμοί εκθέσεις.
| Άποψη | Τακτικός προμηθευτής | Μοναδικός προμηθευτής |
|---|---|---|
| Απαιτούνται κύρια αρχεία | Ένα ανά προμηθευτή | Ένας συλλογικός λογαριασμός για πολλούς προμηθευτές |
| Όνομα και διεύθυνση | Αποθηκεύεται στο κύριο αρχείο | Καταχωρήθηκε σε κάθε έγγραφο |
| Στοιχεία τράπεζας | Αποθηκεύεται στο κύριο αρχείο | Καταχωρήθηκε σε κάθε έγγραφο |
| κατάλληλο για | Επαναλαμβανόμενοι προμηθευτές, contracts, προγραμματισμένες πληρωμές | Περιστασιακές αγορές, επιστροφές εξόδων, μεμονωμένες παραδόσεις |
| Αναφορά από τον προμηθευτή | Απλό, με βάση τον αριθμό του προμηθευτή | Απαιτείται η ανάγνωση των δεδομένων διεύθυνσης στα έγγραφα |
Το αντάλλαγμα είναι η ευκολία έναντι της ορατότητας. Λιγότερα κύρια αρχεία σημαίνουν λιγότερη συντήρηση, αλλά η ανάλυση δαπανών ανά προμηθευτή γίνεται πιο δύσκολη, επειδή κάθε καταχώριση βρίσκεται κάτω από τον ίδιο αριθμό λογαριασμού.
Η Ομάδα Λογαριασμών Προμηθευτών Μίας Χρήσης και ο Δείκτης της
Ένας προμηθευτής μίας χρήσης δεν μπορεί να δημιουργηθεί από μια συνηθισμένη ομάδα λογαριασμών. Η συμπεριφορά προέρχεται από μία μόνο ρύθμιση προσαρμογής, επομένως η ομάδα λογαριασμών πρέπει να υπάρχει πριν από την έναρξη της συναλλαγής FK01.
Στο ομάδα λογαριασμών προμηθευτών Στον ορισμό, που επιτυγχάνεται με τη συναλλαγή OBD3, ορίζεται ένας δείκτης λογαριασμού μίας χρήσης για την ομάδα. Ο δείκτης κάνει δύο πράγματα: καταστέλλει τα πεδία που αφορούν συγκεκριμένα τον προμηθευτή στις οθόνες δεδομένων κύριων δεδομένων και λέει στις συναλλαγές καταχώρισης να ζητήσουν αυτές τις λεπτομέρειες στο έγγραφο. Η ρύθμιση αποθηκεύεται σε κάθε εγγραφή προμηθευτή στο πεδίο XCPDK του πίνακα LFA1.
SAP παρέχει έτοιμες ομάδες για αυτόν τον σκοπό και τα περισσότερα συστήματα χρησιμοποιούν μία από αυτές αντί να ορίζουν μια νέα.
- CPD: Ομάδα προμηθευτών μίας χρήσης με εσωτερική εκχώρηση αριθμού, έτσι ώστε το σύστημα να εκδίδει τον αριθμό λογαριασμού.
- CPDL: Ομάδα προμηθευτών μίας χρήσης με ανάθεση εξωτερικού αριθμού, επομένως ο αριθμός πληκτρολογείται.
- 0099: Η ομάδα προμηθευτών μίας χρήσης που χρησιμοποιείται στην παρακάτω αναλυτική παρουσίαση, εμφανίζεται με την ένδειξη επιλεγμένη στη λίστα ομάδων λογαριασμών.
Δύο ακόμη προϋποθέσεις αξίζει να ελεγχθούν πριν ξεκινήσετε. Το εύρος αριθμών που έχει αντιστοιχιστεί στην ομάδα αποφασίζει εάν ο αριθμός προμηθευτή μπορεί να πληκτρολογηθεί καθόλου και ο λογαριασμός συμφωνίας που θα εισαχθεί αργότερα πρέπει να υπάρχει στο λογιστικό σχέδιο του κωδικού της εταιρείας που χρησιμοποιείται.
Πώς να δημιουργήσετε έναν προμηθευτή μίας χρήσης στο SAP Χρησιμοποιώντας το FK01
Με την ομάδα λογαριασμών στη θέση της, η εγγραφή δημιουργείται στη συναλλαγή δεδομένων βασικού λογαριασμού πληρωτέων λογαριασμών.
Βήμα 1) Εισαγάγετε τον κωδικό συναλλαγής FK01 στο SAP πεδίο εντολών, όπως φαίνεται παρακάτω.
Βήμα 2) Στην οθόνη Δημιουργία Προμηθευτή: Αρχικός, τοποθετήστε τον κέρσορα στο πεδίο Ομάδα Λογαριασμού και πατήστε F4 για να ανοίξετε τη βοήθεια αναζήτησης, η οποία επισημαίνεται παρακάτω.
Βήμα 3) Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε την ομάδα λογαριασμών της οποίας είναι επιλεγμένη η ιδιότητα λογαριασμού μίας χρήσης. Στην παρακάτω λίστα, η στήλη OTA επισημαίνει τις ομάδες μίας χρήσης και η ομάδα 0099 "Προμηθευτές μίας χρήσης" είναι αυτή που επιλέγεται.
Βήμα 4) Επιστρέφοντας στην αρχική οθόνη, εισαγάγετε τα ακόλουθα, όπως υποδεικνύεται παρακάτω.
- Εισάγετε το αναγνωριστικό προμηθευτή σύμφωνα με το εύρος αριθμών που έχει αντιστοιχιστεί στην ομάδα λογαριασμών.
- Εισαγάγετε τον κωδικό εταιρείας στον οποίο θα δημιουργηθεί το κύριο αρχείο.
Βήμα 5) Στην επόμενη οθόνη, Δημιουργία Προμηθευτή: Διεύθυνση, εισαγάγετε τα ακόλουθα στα γενικά δεδομένα, όπως σημειώνονται παρακάτω.
- Εισαγάγετε ένα όνομα που προσδιορίζει τη συλλογική εγγραφή, για παράδειγμα "Μία φορά Προμηθευτής Νέος".
- Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης, ώστε ο λογαριασμός να μπορεί να βρεθεί γρήγορα κατά την ανάρτηση.
- Εισαγάγετε τη γλώσσα επικοινωνίας.
Τα πεδία του δρόμου και του ταχυδρομείου παραμένουν κενά εδώ σκόπιμα, επειδή ανήκουν στον μεμονωμένο προμηθευτή και όχι στον συλλογικό λογαριασμό.
Βήμα 6) Στην οθόνη δεδομένων κωδικού εταιρείας, Δημιουργία Προμηθευτή: Πληροφορίες Λογιστικής Λογιστική, εισαγάγετε τα ακόλουθα, όπως σημειώνονται παρακάτω.
- Μπείτε στη συμφιλίωση Λογαριασμός Γ/Λ αριθμός, ο οποίος συνδέει τις καταχωρίσεις των προμηθευτών με το γενικό καθολικό.
- Εισαγάγετε την ομάδα διαχείρισης μετρητών που χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη ρευστότητας.
Βήμα 7) Πατήστε «Αποθήκευση» στην τυπική γραμμή εργαλείων, που φαίνεται παρακάτω, για να δημιουργήσετε τη νέα κύρια εγγραφή προμηθευτή μίας χρήσης.
Βήμα 8) Ελέγξτε τη γραμμή κατάστασης για το μήνυμα επιβεβαίωσης. Το παρακάτω παράδειγμα αναφέρει ότι ο προμηθευτής 0000088888 δημιουργήθηκε στον κωδικό εταιρείας 1000.
Ο λογαριασμός είναι πλέον έτοιμος για χρήση και τα στοιχεία του προμηθευτή παρέχονται την πρώτη φορά που καταχωρείται.
Πώς να δημοσιεύσετε ένα τιμολόγιο σε έναν προμηθευτή μίας χρήσης
Δεν συμβαίνει τίποτα ιδιαίτερο μέχρι να χρησιμοποιηθεί ο συλλογικός λογαριασμός. Η εισαγωγή του ως προμηθευτή σε ένα τιμολόγιο πωλητή στο FB60 ή στο F-43, κάνει το σύστημα να ανοίγει μια επιπλέον οθόνη διευθύνσεων πριν ολοκληρωθούν τα στοιχεία γραμμής.
Η οθόνη ζητά τις λεπτομέρειες που παραλείφθηκαν σκόπιμα από το κύριο αρχείο.
- Όνομα και διεύθυνση: Τίτλος, όνομα, οδός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη και χώρα του πραγματικού προμηθευτή.
- Ανακοίνωση: Τηλέφωνο και άλλα πεδία επικοινωνίας, όπου είναι σχετικά.
- Στοιχεία τράπεζας: Χώρα, κλειδί τράπεζας και αριθμός λογαριασμού, τα οποία χρησιμοποιεί στη συνέχεια το πρόγραμμα πληρωμών.
- Αριθμοί φορολογικού μητρώου: Τα πεδία φορολογικής ταυτότητας, όπου απαιτούνται για την τοπική αναφορά.
Αυτές οι καταχωρήσεις αποθηκεύονται ανά έγγραφο στον πίνακα BSEC, το τμήμα δεδομένων λογαριασμού μίας χρήσης, και όχι στους κύριους πίνακες προμηθευτών. Αυτό καθιστά τον ίδιο λογαριασμό χρησιμοποιήσιμο για πολλούς προμηθευτές και είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο μια αναφορά σε επίπεδο προμηθευτή δεν μπορεί απλώς να διαβάσει το LFA1. Η διεύθυνση πρέπει να ληφθεί από το έγγραφο και το εξερχόμενη πληρωμή συλλέγει τα τραπεζικά δεδομένα με τον ίδιο τρόπο.
Ακολουθούν δύο συνέπειες. Οι διπλότυπες πληρωμές είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν, επειδή δύο τιμολόγια από τον ίδιο προμηθευτή φέρουν δύο ανεξάρτητες καταχωρίσεις διεύθυνσης και οποιοσδήποτε έλεγχος που βασίζεται σε κύρια δεδομένα προμηθευτή — για παράδειγμα, ένας έλεγχος αλλαγής τραπεζικών στοιχείων — δεν ισχύει. Πολλές οικονομικές ομάδες περιορίζουν επομένως τους εφάπαξ λογαριασμούς σε καταχωρίσεις χαμηλής αξίας και τις εξετάζουν ξεχωριστά κατά τη διάρκεια της αναφορά τέλους περιόδου κύκλος.
In SAP Το S/4HANA, ο εφάπαξ λογαριασμός, επιβιώνει, αλλά δημιουργείται ως επιχειρηματικός συνεργάτης. Μια αφοσιωμένη ομάδα επιχειρηματικών συνεργατών.ping αντιστοιχίζεται στην ομάδα λογαριασμών προμηθευτών μίας χρήσης στην προσαρμογή της Ενοποίησης Πελατών/Προμηθευτών, η εγγραφή διατηρείται με τον Συναλλαγέα BP στον ρόλο προμηθευτή και η οθόνη διεύθυνσης σε επίπεδο εγγράφου συμπεριφέρεται ακριβώς όπως στο SAP ERP. Το αντίστοιχο αντικείμενο στην πλευρά του πελάτη λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο στο Εισπρακτέους λογαριασμούς.
