MIRO trong SAPMã giao dịch xác minh hóa đơn
Olivia Turner
⚡ Tóm tắt thông minh
Xác minh hóa đơn trong SAP Quy trình này khép kín chu trình Mua hàng đến Thanh toán bằng cách đối chiếu hóa đơn nhà cung cấp với đơn đặt hàng và biên nhận hàng hóa bằng giao dịch MIRO. Quá trình này xác thực số lượng, giá cả và dung sai trước khi chứng từ được chuyển vào hệ thống Kế toán phải trả.
Xác minh hóa đơn là gì? SAP?
Xác minh hóa đơn là SAP Quy trình MM hoàn tất chu trình Mua hàng đến Thanh toán. Sau khi đơn đặt hàng được tạo và biên nhận hàng hóa được ghi nhận, nhà cung cấp sẽ gửi hóa đơn. Quy trình Xác minh Hóa đơn xác nhận rằng hóa đơn khớp với những gì đã được đặt hàng và nhận được, sau đó ghi nhận khoản nợ phải trả vào Tài khoản Phải trả. SAP FI.
Các trách nhiệm chính của bước xác minh hóa đơn:
- Đối chiếu hóa đơn với đơn đặt hàng và biên nhận hàng hóa tương ứng.
- Áp dụng kiểm tra dung sai đối với giá cả, số lượng và ngày giao hàng.
- Ghi lại các khoản thuế, cước vận chuyển và các chi phí giao hàng khác, cả dự kiến và ngoài dự kiến.
- Cập nhật sổ phụ nhà cung cấp và tài khoản thanh toán GR/IR.
SAP thực hiện xác minh thông qua giao dịch TÔI NHÌN (Xác minh hóa đơn hậu cần). MIRO thay thế các giao dịch MR01/MRHR cũ hơn và là điểm nhập liệu tiêu chuẩn trong ECC và S/4HANA hiện nay.
Đối chiếu ba chiều trong xác minh hóa đơn
Nguyên tắc điều khiển đằng sau MIRO là sự đối đầu ba chiều. Trước đó SAP Khi hệ thống đăng tải hóa đơn nhà cung cấp, hệ thống sẽ xác nhận ba tài liệu khớp nhau:
- Lệnh mua hàng (PO): kẻ lừa đảotracCam kết thực sự được tạo ra trong giao dịch ME21N.
- Biên nhận hàng hóa (GR): Bằng chứng giao hàng được gửi qua MIGO.
- Hóa đơn: Tài liệu do nhà cung cấp gửi.
Nếu giá cả, số lượng hoặc số tiền nằm ngoài phạm vi dung sai được cấu hình trong phần tùy chỉnh (giao dịch OMR6), MIRO sẽ cảnh báo người dùng hoặc chặn thanh toán hóa đơn. Các hóa đơn bị chặn sẽ vẫn nằm trong hệ thống cho đến khi được giải phóng thông qua MRBR, giúp theo dõi kiểm toán rõ ràng và ngăn ngừa các khoản thanh toán trùng lặp hoặc gian lận.
Cách thực hiện xác minh hóa đơn trong SAP TÔI NHÌN
Quy trình dưới đây hướng dẫn cách xác minh hóa đơn trong... SAP Sử dụng giao dịch MIRO.
Bước 1) Nhập các thông tin cơ bản của hóa đơn.
- Nhập mã giao dịch TÔI NHÌN.
- Chọn Hóa đơn là loại giao dịch.
- Nhập ngày hóa đơn.
- Nhập số lượng đơn đặt hàng.
- Ấn Bản ENTER Để truy xuất dữ liệu đơn đặt hàng và biên nhận hàng hóa.
Bước 2) trên THANH TOÁN tab, chọn R – Xác minh hóa đơn Lý do chặn thanh toán sẽ được sử dụng nếu bạn cần giữ lại tài liệu để xem xét.
Bước 3) RevVui lòng xem thông báo hệ thống trước khi đăng bài.
- Nhấn vào Tin nhắn .
- Hãy đọc kỹ từng tin nhắn và sửa bất kỳ lỗi hoặc cảnh báo nào.
Trong ví dụ bên dưới, một cảnh báo xuất hiện vì giá đã nhập thấp hơn giới hạn cho phép. Thông báo này chỉ mang tính chất thông tin và không làm gián đoạn quá trình xử lý — nó được kích hoạt một cách cố ý bằng cách thay đổi giá của Mặt hàng 1 từ 28.000 thành 22.000 để minh họa hành vi này.
Khi giá của Mặt hàng 1 được điều chỉnh lại về 28.000, cảnh báo sẽ biến mất. Lưu ý rằng tổng số tiền đã nhập là 30.400 (= 28.000 cho Mặt hàng 1 + 2.400 cho Mặt hàng 2).
Bước 4) Nhấn vào Mô phỏng nút để xem trước chứng từ kế toán.
Kết quả mô phỏng được hiển thị bên dưới. Hãy xác nhận rằng các khoản ghi nợ và ghi có khớp với các tài khoản GL dự kiến (nhà cung cấp, GR/IR, thuế).
Bước 5) Lưu tài liệu. Một thông báo xác nhận sẽ hiện lên ở cuối màn hình cùng với số hóa đơn mới.
