Как создать счет продажи клиенту FB70 в SAP FICO
Мейсон Гарсия
⚡ Умное резюме
Учет счета-фактуры продаж в SAP В модуле финансового учета FI используется транзакционный код FB70 для регистрации выставленных клиентам счетов, списания средств со счета клиента, зачисления выручки и применения налоговых кодов для точного отражения дебиторской задолженности.
Что такое счет-фактура покупателя в контексте продаж? SAP ФИ?
Счет-фактура покупателя в SAP Финансовый документ (FI) — это документ, в котором отражается продажа клиенту, дебетуется счет клиента в субсчете дебиторской задолженности и кредитуется соответствующий счет выручки в главной книге. Код транзакции FB70 — это специализированный документ. SAP Точка входа в систему FI для непосредственного отражения этих счетов-фактур в финансовом учете, минуя модуль продаж и распределения (SD).
Этот прямой путь проводки распространен для сервисных сборов, прочих счетов и корректировок, когда полный процесс оформления заказа на продажу не требуется. Проводка обновляет главную бухгалтерскую книгу в режиме реального времени и обеспечивает точность баланса клиента для напоминаний о задолженности, платежей и отчетности.
Почему следует использовать FB70 для выставления счетов клиентам?
FB70 предпочтительнее, когда пользователям финансового отдела требуется быстрое, документально сбалансированное отражение без дополнительных затрат, связанных с использованием платежного документа SD. Он широко используется для разовых операций по дебиторской задолженности, внутреннего возмещения затрат и разовых платежей клиентам, не связанных с заказом на продажу.
В транзакции FB70 пользователь управляет данными заголовка, такими как код компании, идентификатор клиента, дата выставления счета, сумма и налоговый код, а затем балансирует запись с одной или несколькими строками выручки. Транзакция обеспечивает соблюдение правил двойной записи, поэтому дебет клиента равен кредиту выручки плюс сумма налога.
Предварительные условия перед публикацией в FB70
Перед открытием транзакции FB70 убедитесь, что в соответствующем коде компании создана основная запись клиента, открыты для проводок счета выручки в Главной книге, а также настроены налоговые коды для страны и юрисдикции продажи. В транзакции OB52 также должны быть открыты периоды проводок, и должен быть доступен тип документа для счетов-фактур клиентов (обычно DR).
Пошаговая инструкция по созданию счета-фактуры для клиента в транзакции FB70.
Следующие шаги описывают процесс создания и проведения счета-фактуры клиента с помощью транзакции FB70. SAP FI. Каждый шаг соответствует стандартной компоновке экрана FB70.
Шаг 1) Введите транзакцию FB70 в SAP Командное поле.
Шаг 2) На следующем экране введите название компании. Code Вы хотите отправить счет-фактуру на указанный адрес.
Шаг 3) На следующем экране введите следующие данные заголовка:
- Введите идентификатор клиента, которому необходимо выставить счет.
- Введите дату выставления счета.
- Введите сумму счета.
- Выберите налог Code для соответствующего налога.
- Выберите индикатор налога «Рассчитать налог».
Шаг 4) Проверьте условия оплаты на вкладке «Оплата», чтобы убедиться в правильности срока оплаты и расчета скидки.
Шаг 5) В разделе «Подробная информация о товаре» введите следующее:
- Войдите в продажи RevСчет доходов (Г/Л).
- Выберите «Кредит» в качестве ключа проводки.
- Введите сумму для строки счета-фактуры.
- Проверьте налог Code соответствует заголовку.
Шаг 6) После заполнения вышеуказанных полей проверьте статус документа. Зеленый индикатор подтверждает, что дебет и кредит сбалансированы, и документ готов к проведению.
Шаг 7) Нажмите кнопку «Опубликовать» на стандартной панели инструментов. 
и дождитесь генерации номера документа и его отображения в строке состояния для подтверждения.
Проверьте проведенную накладную клиента.
После проведения операции сгенерированный номер документа можно просмотреть с помощью транзакций FB03 (Просмотр документа) или FBL5N (Строки позиций клиента), чтобы подтвердить открытую дебиторскую задолженность по счету клиента. Строку выручки в главной книге можно проверить в транзакции FAGLL03, чтобы убедиться в правильности кредитовой проводки в главной книге.
Если документ был создан по ошибке, его можно отменить с помощью транзакции FB08, указав соответствующую причину отмены. RevПосле сопоставления обеих записей ersal создает новый документ, который компенсирует исходную проводку и закрывает открытую позицию на счете клиента.
