Код транзакции FB08 SAP: Как Reverse Документ
Мейсон Гарсия
⚡ Умное резюме
Отмена документа в SAP Используется транзакционный код FB08 для аннулирования некорректно проведенного бухгалтерского документа, создания корректирующей проводки и восстановления остатков на счетах без удаления оригинала, что обеспечивает сохранение полного и подлежащего аудиту финансового следа.
Что такое документ Revерсал в SAP?
Функция сторнирования документа отменяет бухгалтерский документ, ошибочно проведенный в систему, и создает корректирующий документ, восстанавливающий остатки по затронутым счетам. SAP В финансовой сфере это делается с помощью кода транзакции. FB08, которая связывает инверсию с оригиналом, так что оба варианта могут быть tracСнято вместе.
Reversal — это контролируемая альтернатива удалению проводки. Проведенный финансовый документ удалить нельзя, поэтому SAP Вместо этого выполняется обратная операция, обеспечивающая сохранение полного и подлежащего проверке финансового следа.
Почему Reverse Вместо удаления документа?
Внесенные документы обновляют главную бухгалтерскую книгу и часто вспомогательные книги, поэтому их удаление нарушит целостность аудиторского следа и сверку между книгами. RevКомпания ersal хранит как исходную, так и корректирующую проводку, что позволяет аудиторам отслеживать ее от начала до конца.
В транзакции FB08 также можно выбрать причину отмены и дату проводки, поэтому аннулирование будет отнесено к правильному открытому периоду проводок, даже если первоначальный период уже закрыт.
RevРазличные причины и сроки публикации
Причина отмены фиксирует причину аннулирования документа и определяет, был ли документ отменен. SAP Может быть использована альтернативная дата публикации. Стандартные причины включают:
| Revэрсал Причина | Смысл |
|---|---|
| 01 | Revерсал в текущий период |
| 02 | Revерсал в закрытый период |
| 03 | Фактический разворот в текущем периоде |
| 04 | Фактический разворот в закрытом периоде |
Если исходный период закрыт, выберите причину, допускающую альтернативную дату (например, 04), чтобы сторнирование отразилось в текущем открытом периоде.
Шаги к Reverse Документ в FB08
Следующие шаги описывают процесс сторнирования бухгалтерского документа с помощью транзакции FB08. SAP ФИ.
Шаг 1) Введите код транзакции FB08 в поле «Команда».
Шаг 2) На следующем экране введите следующие данные:
- Введите номер документа, который необходимо сторнировать.
- Войти в компанию Code размещение документа.
- Введите Отчетный год для публикации.
- Введите Revэрсал Code (причина отмены).
- Введите дату публикации или укажите период публикации.
- Если в документе был указан чек для оплаты, введите код причины для аннулирования чека.
Шаг 3) Проверьте документ, нажав кнопку «Отобразить перед инвертированием».
Шаг 4) Проверьте документ.
Шаг 5) Вернитесь на предыдущий экран и нажмите кнопку «Сохранить» на стандартной панели инструментов.
Шаг 6) Проверьте строку состояния, чтобы увидеть сгенерированный номер документа сторнирования.
Вы успешно выполнили отмену транзакции по документу.
Проверить Revэрсал документ
После сохранения запишите новый номер сторнирующего документа в строке состояния и отобразите его с помощью транзакции FB03 для подтверждения корректирующей записи. Исходный документ теперь отображается как сторнированный, а баланс клиента или главной книги возвращается в состояние, предшествующее проводке.
