Jak zaksięgować odbiór towaru: SAP MIGO
Oliwia Turner
⚡ Inteligentne podsumowanie
Wyślij odbiór towaru w SAP Korzystając z transakcji MIGO. Akcja A01 z odniesieniem do R01 wyświetla pozycje zamówienia zakupu na ekranie, a księgowanie aktualizuje stan magazynowy, wycenę i historię zamówienia zakupu.
Czym jest przyjęcie towaru? SAP MM?
Przyjęcie towaru potwierdza, że zamówiony od dostawcy materiał fizycznie dotarł. To moment, w którym zamówienie zakupu przestaje być obietnicą i zaczyna wpływać na stan zapasów i księgowość.
Wysłanie paragonu aktualizuje trzy rzeczy naraz:
- Dostępność: Ilość ta jest dodawana do zakładu odbiorczego i lokalizacji magazynowej w typie zapasów określonym przez arkusz materiałowy.
- Księgowość: W przypadku wycenianego materiału dokument księgowy obciąża konto zapasów i uznaje konto rozliczeniowe przyjęcia towaru lub otrzymania faktury.
- Historia zamówień: Pozycja zamówienia rejestruje otrzymaną ilość, na podstawie której późniejsza weryfikacja faktury porównuje fakturę dostawcy.
Ponieważ wszystkie trzy występują w jednym wpisie, błędny wpis ma konsekwencje wykraczające poza magazyn. Poprawienie go oznacza cofnięcie dokumentu, a nie jego edycję, co jest omówione w anulowanie przyjęcia towaru.
Kroki księgowania odbioru towaru w SAP
W tym samouczku dowiesz się, jak zaksięgować potwierdzenie odbioru towaru.
Krok 1) Można zaksięgować przyjęcie materiałów dla zamówienia zakupu, korzystając z kodu transakcji MIGO. Załóżmy, że chcemy wystawić przyjęcie towaru dla naszego zamówienia zakupu 4500018386.
- Dodaj A01 – Odbiór towaru.
- Dodaj R01 - Zamówienia.
- Wprowadź numer zamówienia.
- Naciśnij przycisk ENTER.
Krok 2) Możesz zobaczyć, że elementy z zamówienie zakupu zostały przeniesione na ekran.
- W tym miejscu możesz wprowadzić dane dokumentu, datę zaksięgowania oraz wybrać odpowiedni typ wiadomości do druku.
- Patrząc na typ zapasu dla obu pozycji, widać, że pierwsza pozycja została zaksięgowana do kontroli jakości, a druga bezpośrednio do zapasu nieograniczonego, aby można ją było wykorzystać przed kontrolą jakości. To przykład wpływu danych podstawowych materiałów na dalsze przetwarzanie w module MM. Wynika to z pola wyboru „Zaksięguj do zapasu kontrolnego” w widoku Zakupy, które jest zaznaczone dla telewizora LCD 40″, ale nie jest zaznaczone dla telewizora LCD 32″.
Krok 3) Teraz możemy sprawdzić, czy produkty są w porządku i zaksięgować dowód zakupu (PGR).
- Te pola wyboru służą do potwierdzania, że elementy są prawidłowe, w przeciwnym razie nie będzie można wykonać analizy PGR.
- Po zaznaczeniu pól wyboru sprawdź, czy dokument jest gotowy do wysłania. Jeśli są ostrzeżenia lub błędy, system pokaże je w wyskakującym okienku. W naszym przypadku wszystko jest gotowe do wysłania.
- Opublikuj dokument.
Dokument zostaje zapisany i ma przypisany numer.
💡 Wskazówka: Zwróć uwagę na numer dokumentu materiałowego z paska stanu. To jedyny odnośnik, który później cofa księgowanie, a późniejsze wyszukiwanie go w historii zamówień jest znacznie wolniejsze niż zapisywanie go teraz.
Dokument referencyjny i działania MIGO Codes
Dwa pola rozwijane u góry MIGO decydują o wszystkim, co dzieje się w transakcji. Pierwsze określa akcję, drugie określa dokument, do którego odnosi się ta akcja.
| Działania Code | Działania | Typowe odniesienie |
|---|---|---|
| A01 | Odbiór towaru | Zamówienie zakupu, zlecenie produkcyjne, dostawa przychodząca |
| A02 | Dostawa zwrotna | Dokument materialny oryginalnego paragonu |
| A03 | Darmowe Anulowanie | Dokument materialny do odwrócenia |
| A04 | Wyświetlacz | Jakikolwiek dokument materialny, tylko do odczytu |
| A05 | Zwolnij zablokowane akcje GR | Dokument materiałowy zablokowanego odbioru |
| A06 | Następna dostawa | Dokument materialny wcześniejszego odbioru częściowego |
| A07 | Wydanie towarów | Zamówienie, rezerwacja lub bez odniesienia |
| A08 | Księgowanie transferowe | Rezerwacja lub bez odniesienia |
Najczęściej używane kody referencyjne to: R01 Zamówienie zakupu, R02 Dokument materiałowy, R03 Nota dostawy, R04 Zamówienie i R08 Rezerwacja. Wybór A01 z R01, jak w powyższym przykładzie, oznacza standardowy paragon zakupu z płatnością. Wybór A03 z R02 oznacza odwrócenie.
Rodzaje zapasów na dokumencie dostawy
Powyższy przykład pokazuje dwa towary z jednego zamówienia, które trafiają do różnych typów zapasów. To zachowanie nie jest ustawieniem w zamówieniu zakupu, lecz wynika z danych podstawowych i konfiguracji jakości.
| Typ zapasu | Dostępne do użytku? | Co tam wysyła zapasy |
|---|---|---|
| Nieograniczone użytkowanie | Tak | Domyślnie, gdy nie obowiązuje żadna inspekcja ani blokada |
| Kontrola jakości | Nie, do czasu podjęcia decyzji o użytkowaniu | Opublikuj flagę zapasów kontrolnych lub aktywny typ kontroli QM |
| Zablokowany zapas | Nie | Wybrano ręcznie na paragonie w przypadku materiałów wątpliwych |
| Zablokowane zapasy GR | Nie, jeszcze nie wycenione | Niewyceniony paragon używany w przypadku, gdy własność nie została przeniesiona |
Wynikają z tego trzy praktyczne konsekwencje. Zapasy w kontroli jakości nie mogą zostać wydane do produkcji przed ich wydaniem, więc błędnie oznaczony materiał zatrzymuje się na hali produkcyjnej. Zablokowane zapasy pozostają wycenione i nadal pojawiają się w bilansie. Przenoszenie ilości między tymi typami jest później… księgowanie transferowe, nie nowy paragon.
W przypadku aktywnej kontroli decyzja o wykorzystaniu, która zwalnia zapasy, jest uwzględniona w SAP Samouczek dotyczący końcowej kontroli jakości. Po otrzymaniu faktury weryfikacja porównuje ją z ilością otrzymaną tutaj i w przypadku wystąpienia rozbieżności blokuje ją do czasu, aż ktoś będzie mógł zwolnić fakturę.
