MIRO w SAP: Kod weryfikacji faktury

Czym jest weryfikacja faktur SAP?

Weryfikacja faktury to SAP Proces MM, który kończy cykl Procure-to-Pay. Po utworzeniu zamówienia zakupu i zaksięgowaniu przyjęcia towaru, dostawca wysyła fakturę. Weryfikacja faktury potwierdza, że ​​faktura jest zgodna z zamówieniem i dostawą, a następnie księguje zobowiązanie w dziale zobowiązań. SAP FI.

Główne obowiązki etapu weryfikacji faktury:

• Porównaj fakturę z zamówieniem zakupu i dowodem zakupu towaru.
• Zastosuj kontrolę tolerancji dla ceny, ilości i daty harmonogramu.
• Rejestruj podatki, koszty transportu oraz inne planowane i nieplanowane koszty dostawy.
• Zaktualizuj podksięgę dostawcy i konto rozliczeniowe GR/IR.

SAP przeprowadza weryfikację poprzez transakcję MIRO (Weryfikacja faktur logistycznych). MIRO zastępuje starsze transakcje MR01/MRHR i jest obecnie standardowym punktem wejścia do ECC i S/4HANA.

Trójstronne dopasowanie w weryfikacji faktur

Zasada sterowania MIRO opiera się na zasadzie dopasowania trójstronnego. Przed SAP publikuje fakturę od dostawcy, system potwierdza zgodność trzech dokumentów:

1. Zamówienie zakupu (PO): oszusttraczobowiązanie faktyczne utworzone w transakcji ME21N.
2. Przyjęcie towaru (GR): dowód doręczenia zamieszczony w MIGO.
3. Faktura: dokument złożony przez sprzedawcę.

Jeśli cena, ilość lub kwota wykraczają poza zakres tolerancji skonfigurowany w personalizacji (transakcja OMR6), MIRO ostrzega użytkownika lub blokuje fakturę do płatności. Zablokowane faktury pozostają w systemie do momentu zwolnienia przez MRBR, zapewniając przejrzysty ślad audytu i zapobiegając duplikatom lub oszustwom płatności.

Jak przeprowadzić weryfikację faktury w SAP MIRO

Poniższa procedura przedstawia weryfikację faktury SAP korzystając z transakcji MIRO.

Krok 1) Wprowadź podstawowe dane faktury.

1. Wprowadź kod transakcji MIRO.
2. Dodaj Faktura jako typ transakcji.
3. Wprowadź datę faktury.
4. Wpisz numer zamówienia.
5. Naciśnij przycisk ENTER do pobierania danych zamówień i przyjęć towarów.

Krok 2) Na Oplata kartę, wybierz R – Weryfikacja faktur jako powód blokady płatności, jeśli musisz zatrzymać dokument do przeglądu.

Krok 3) Revprzed wysłaniem sprawdź wiadomości systemowe.

1. Kliknij ikonę Wiadomości przycisk.
2. Przeczytaj każdą wiadomość i popraw wszelkie błędy lub ostrzeżenia.

W poniższym przykładzie pojawia się ostrzeżenie, ponieważ wprowadzona cena jest poniżej limitu tolerancji. Komunikat ma charakter informacyjny i nie wstrzymuje publikacji — został wywołany celowo poprzez zmianę ceny przedmiotu 1 z 28 000 na 22 000, aby zademonstrować zachowanie.

Po skorygowaniu ceny do 28.000 dla pozycji 1, ostrzeżenie znika. Należy pamiętać, że wprowadzona kwota wynosi 30.400 (= 28.000 dla pozycji 1 + 2.400 dla pozycji 2).

Krok 4) Kliknij ikonę Symulować przycisk umożliwiający podgląd dokumentu księgowego.

Wynik symulacji przedstawiono poniżej. Sprawdź, czy obciążenia i uznania trafiają na oczekiwane konta księgowe (dostawcy, GR/IR, podatku).

Krok 5) Zapisz dokument. Na dole ekranu pojawi się komunikat potwierdzający z nowym numerem faktury.

FAQ