Kod T FB50 w SAP: Przewodnik po publikowaniu wpisów do dziennika
Masona Garcii
⚡ Inteligentne podsumowanie
Wpis do dziennika w dzienniku SAP rejestruje dokument bilansu księgi głównej przy użyciu kodu transakcji FB50, w którym linie debetowe i kredytowe wprowadzane są na jednym ekranie i mogą zawierać przypisania do centrów kosztów na potrzeby kontrolingu.
Czym jest księgowanie wpisów do dziennika? SAP?
Księgowanie w dzienniku rejestruje zbilansowany dokument finansowy w księdze głównej, z co najmniej jedną linią debetową i jedną linią kredytową, których saldo wynosi zero. SAP FI, kod transakcji FB50 jest dedykowanym, pojedynczym punktem wejścia do księgowania dokumentów księgi głównej.
FB50 jest transakcją typu enjoy, co oznacza, że nagłówek i wszystkie pozycje pojawiają się na jednym ekranie, a użytkownik wybiera opcję Debet lub Kredyt zamiast wpisywania numerycznych znaków księgowych.
Dlaczego warto używać FB50 do wpisów w dzienniku?
Format FB50 jest preferowany do szybkich i zbilansowanych księgowań w księdze głównej, takich jak przepływy gotówkowe, rozliczenia międzyokresowe i korekty. Ponieważ centra kosztów i inne zadania kontrolingu można wprowadzać w tym samym wierszu, dokument aktualizuje rachunkowość finansową i kontroling jednocześnie.
Transakcja podlega zasadom podwójnego księgowania, więc całkowita kwota debetowa musi być równa całkowitej kwocie kredytowej, aby dokument mógł zostać zaksięgowany.
Księgowanie w księdze głównej SAP Korzystanie z FB50
W poniższym przykładzie przedstawiono przykładową transakcję: z rachunku w banku domowym pobrano 5,000 jednostek lokalnej waluty w gotówce i wpłacono do kasy podręcznej.
Krok 1) Wprowadź kod transakcji FB50 w polu SAP Pole poleceń.
Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź datę dokumentu w nagłówku.
Krok 3) Następnie wybierz firmę Code przycisk.
Krok 4) Wejdź do firmy Code do transakcji.
W części Szczegóły przedmiotu wprowadź następujące informacje:
- Wprowadź numer rachunku gotówkowego, który ma zostać obciążony.
- Wybierz opcję Debet.
- Wprowadź kwotę, która ma zostać pobrana.
- Wprowadź numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana kwota.
- Wybierz Kredyt.
- Wprowadź kwotę, która ma zostać zaksięgowana.
Krok 5) Teraz sprawdź status dokumentu w sekcji Informacje o kwocie.
Krok 6) Na pasku stanu generowany jest numer dokumentu, który potwierdza zaksięgowanie dokumentu.
Opublikuj w Centrum Kosztowym w SAP
Ten sam ekran FB50 może przekierować wydatek do centrum kosztów, księgując go w jednym kroku w Dziale Rachunkowości Finansowej i Kontrolingu.
Krok 1) Wprowadź transakcję Code FB50 w SAP Pole poleceń.
Krok 2) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane:
- Wprowadź datę dokumentu.
- Wprowadź kod firmy.
- Wprowadź konto księgi głównej, aby zaksięgować debet w centrum kosztów.
- Wprowadź kwotę debetu.
- Wprowadź centrum kosztów, w którym kwota ma zostać zaksięgowana.
- Wpisz Konto GL w celu dokonania wpisu kredytowego.
- Wprowadź kwotę kredytu.
Krok 3) Naciśnij przycisk „Zapisz” na SAP Standardowy pasek narzędzi do publikowania dokumentu.
Krok 4) Sprawdź na pasku stanu numer dokumentu, dla którego wprowadzono pomyślnie dane.
