SAP Ogólne Ledger Publikacja: PCP0 i PC00_M99_CIPE
Masona Garcii
⚡ Inteligentne podsumowanie
Ogólne Ledger publikowanie w SAP przesyła wyniki dotyczące płac na odpowiednie konta wydatków i należności, wykonując dwa kroki z transakcjami PC00_M99_CIPE i PCP0 w celu utworzenia, przejrzenia i zatwierdzenia dokumentów księgowych.
Co to jest ogólne Ledger Publikowanie w SAP Lista płac?
Ogólne Ledger publikowanie to proces przenoszenia lista płac wyniki na odpowiednie konta księgowe, w tym centra kosztów. Księgowanie wyników płacowych na rachunkowość jest jedną z kolejnych czynności wykonywanych po pomyślnym przeprowadzeniu naliczenia płac, zwykle raz w okresie rozliczeniowym i po każdym cyklu poza cyklem.
Księgowanie w księdze głównej wykonuje następujące czynności:
- Grupuje istotne dla księgowania informacje z wyników listy płac.
- Tworzy podsumowane dokumenty.
- Wykonuje odpowiednie wpisy do odpowiednich Konta KG i centra kosztów.
Jak księgować listę płac w systemie ogólnym Ledger Jest oceniany
Wynik płacowy każdego pracownika zawiera różne rodzaje wynagrodzeń istotne z punktu widzenia rachunkowości:
- Reprezentują rodzaje wynagrodzeń, takie jak wynagrodzenie standardowe, premie i nadgodziny wydatki dla firmy, które są wysyłane do odpowiedniego konto wydatków.
- Rodzaje wynagrodzeń, takie jak przelew bankowy, podatek od zatrudnienia i składka pracownika na ubezpieczenie społeczne, stanowią zobowiązania pracodawcy i są księgowane jako kredytów do odpowiedniego zobowiązania lub rachunek finansowy.
- Rodzaje wynagrodzeń, takie jak składka pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne, stanowią zarówno wydatek, jak i zobowiązanie, dlatego są księgowane dwa konta: raz obciążona jako wydatek i raz zaksięgowana jako zobowiązanie.
- Inne rodzaje wynagrodzeń, takie jak rezerwy i narzuty, są zazwyczaj również księgowane na dwóch kontach, raz obciążając je jako koszt, a raz uznając je jako rezerwę.
Dwuetapowy proces publikowania wyników płacowych w systemie ogólnym Ledger
Wysyłanie do Ogólnego Ledger jest procesem dwuetapowym.
Krok 1) Utwórz cykl publikacji
transakcja: PC00_M99_CIPE
Przegląd:
- Ten krok powoduje utworzenie przebiegu księgowania na podstawie wyników listy płac, z charakterystycznym numerem, typem przebiegu PP i towarzyszącymi dokumentami księgowania.
- Operacja księgowania zapewnia, że wyniki dotyczące płac pracownika zostaną zaksięgowane tylko raz.
- Przetworzone wyniki listy płac pracownika są oznaczone flagą.
- Jeżeli przebieg księgowania zakończy się pomyślnie, otrzyma status „Dokumenty utworzone”.
- Jeśli operacja księgowania się nie powiedzie, dokument otrzymuje status „Nieprawidłowe dokumenty”, a w dzienniku wyników pojawiają się odpowiednie komunikaty o błędach.
Operację księgowania można wykonać w trzech trybach:
| Moda | Co to robi |
|---|---|
| Próba (T) | System sprawdza jedynie, czy saldo wydatków i zobowiązań wynosi zero, co jest prawidłowe. |
| Symulacja (S) | System sprawdza istnienie i spójność wszystkich tabel HR i RT oraz informacji o księgowaniach w danych głównych. |
| Produktywny (P) | System wybiera pracowników i wyniki płacowe, wykonuje proces księgowania i tworzy dokumenty księgowe. |
Ekran wprowadzania programu: Wejdź do obszaru Płace, wybierz kryteria wyboru, rodzaj utworzenia dokumentu, zaznacz Dziennik Wyjścia, wprowadź datę dokumentu i wybierz wariant księgowania. Kliknij Wykonaj.
Dziennik wyjściowy:
- W dzienniku można sprawdzić, czy operacja księgowania zakończyła się powodzeniem dla wszystkich numerów osobowych.
- Otrzymujesz listę wszystkich wybranych pracowników, oznaczoną kolorem „CZERWONYM” (błędy lub brak równowagi) lub „ZIELONYM” (brak błędów).
- Jeśli operacja publikowania zakończy się powodzeniem, „Utworzenie dokumentu” będzie oznaczać brak błędów; jeśli nie, będzie oznaczać błąd.
- Zapisz numer przebiegu księgowania.
- Wybranie przycisku Przegląd dokumentu lub dwukrotne kliknięcie wiersza Tworzenie dokumentu otwiera ekran przeglądu dokumentu.
Krok 2) Edycja przebiegu publikacji
transakcja: PCP0
Przegląd:
- Ten krok zapewnia przegląd WSZYSTKICH dokumentów utworzonych podczas przebiegu księgowania.
- Dostęp do przeglądu dokumentu można uzyskać również z dziennika Utwórz przebieg księgowania, wybierając przycisk Przegląd dokumentu lub klikając dwukrotnie wiersz Tworzenie dokumentu.
- Możesz przejrzeć te dokumenty szczegółowo, aby ustalić, dlaczego wystąpiły błędy w przypadku nieudanej operacji księgowania (status „Nieprawidłowe”).
Status przebiegu księgowania:
- Początkowo stan przebiegu księgowania powinien mieć postać Utworzone dokumenty.
- Jeśli stan jest Nie utworzono żadnych dokumentów Jeśli oczekiwałeś dokumentów, wróć do kroku Utwórz przebieg księgowania i spróbuj ponownie.
- Jeśli istnieją nieprawidłowe dokumenty, zapoznaj się z komunikatem o błędzie i rozwiąż problem.
- Po rozwiązaniu błędów i zmianie statusu na Dokument utworzony wybierz przycisk Zwolnij dokument, a status zmieni się na Wszystkie dokumenty zostały opublikowane.
- Następnie kliknij Opublikuj dokumentyi status zmienia się na Dokumenty przesłane.
