Ogólne Ledger (G/L) Wysyłanie w SAP: PCP0 i PC00_M99

Ogólne Ledger (G/L) Wysyłanie w SAP

Ogólne Ledger publikowanie to proces publikowania Lista płac wyniki do odpowiednich kont KG, w tym centrów kosztów
Przesyłanie wyników płacowych do Księgowość to jedna z kolejnych czynności wykonywanych po udanym przebiegu płacowym. Zwykle ma to miejsce raz w każdym okresie rozliczeniowym, a także po każdym przebiegu rozliczeniowym poza cyklem.
Wysyłanie GL wykonuje następujące czynności

Grupuje istotne dla księgowania informacje z wyników listy płac.
Tworzy podsumowane dokumenty.
Wykonuje odpowiednie wpisy do odpowiednich Konta KG i centra kosztów

Jak oceniane jest wysyłanie postów?

Wynik płacowy każdego pracownika zawiera różne rodzaje wynagrodzeń istotne z punktu widzenia rachunkowości:

Reprezentują rodzaje wynagrodzeń, takie jak wynagrodzenie standardowe, premie i nadgodziny wydatki dla firmy, które są wysyłane do odpowiedniego konto wydatków.
Rodzaje wynagrodzeń, takie jak przelew bankowy, podatek od zatrudnienia, składki pracownika na ubezpieczenie społeczne itp. są zobowiązaniami pracodawcy wobec pracownika, urzędu skarbowego itp. i są księgowane jako kredytów do odpowiedniego zobowiązania lub rachunek finansowy.
Ponadto istnieją rodzaje wynagrodzeń, takie jak składka pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne, która stanowi wydatek dla przedsiębiorstwa i jednocześnie płatny na rzecz zakładu ubezpieczeń społecznych. Z tego powodu takie rodzaje wynagrodzeń są księgowane w dwa konta – po obciążeniu jako koszti raz uznany za płatny.
Istnieją również inne typy wynagrodzeń, na przykład rozliczenia międzyokresowe, rezerwy itp. Tego rodzaju rodzaje wynagrodzeń są zwykle księgowane na dwóch kontach, po czym są obciążane jako koszt i raz uznany za zaopatrzenie.

Wysyłanie do generała Ledger to proces składający się z 2 KROKÓW: -

KROK 1) Utwórz przebieg wysyłania

transakcja: PC00_M99_CIPE

Przegląd:

Ten krok powoduje utworzenie przebiegu księgowania na podstawie wyników listy płac, z „numerem wyróżniającym”, „typem przebiegu PP” i towarzyszącymi dokumentami księgowania.
Przebieg księgowania gwarantuje, że wyniki płacowe danego pracownika zostaną zaksięgowane tylko raz
Przetworzone wyniki płacowe pracownika są oznaczone
Jeżeli przebieg księgowania zakończy się pomyślnie, otrzyma status „Dokumenty utworzone”.
Jeżeli przebieg księgowania nie powiedzie się, otrzyma status „Dokumenty nieprawidłowe”. Odpowiednie komunikaty o błędach pojawią się w dzienniku wyjściowym.

Cykl wysyłania można wykonać w 3 trybach:

Uruchomienie próbne bez dokumentów (T)
Przebieg symulacji z dokumentacją symulacyjną (S)
Produktywny bieg (P)

Próba (T)

W trybie testowym system sprawdza jedynie, czy saldo wydatków i zobowiązań wynosi zero, tak jak powinno.

Symulacja (S)

Zarówno podczas symulacji, jak i procesów produkcyjnych, system sprawdza wszystkie tabele HR i RT oraz informacje o księgowaniu w danych podstawowych, aby określić, czy istnieją i czy są spójne.

Produktywny bieg (P)

Po wybraniu opcji Wykonaj uruchomienie w celu uruchomienia produkcyjnego system wykona następujące kroki:

Wybiera do oceny pracowników i ich wyniki płacowe
Tworzy przebieg księgowania
Tworzy dokumenty księgowe

Ekran wprowadzania programu

Wprowadź obszar płac, kryteria wyboru, typ tworzenia dokumentu, sprawdź dziennik wyjściowy, wprowadź datę dokumentu i wybierz wariant księgowania. Kliknij Wykonaj.

Dziennik wyjściowy

W dzienniku można sprawdzić, czy operacja księgowania zakończyła się powodzeniem dla wszystkich numerów osobowych.
Otrzymasz listę wszystkich wybranych pracowników, w kolorze „CZERWONYM” (oznacza błędy lub brak równowagi) lub „ZIELONYM” (oznacza brak błędów).
W dzienniku wyjściowym, jeśli operacja księgowania zakończy się pomyślnie, zostanie wyświetlony komunikat „Doc. Tworzenie” będzie wskazywało, że jest wolne od błędów. Jeżeli to się nie powiedzie, zostanie wyświetlony komunikat „Doc. Stworzenie” będzie wskazywało niepoprawne.
Zapisz numer przebiegu księgowania.
Jeśli wybierzesz opcję Przegląd dokumentu przycisk lub kliknij dwukrotnie Doktor. kreacja linii, możesz uzyskać dostęp do ekranu przeglądu dokumentu

KROK 2) Edycja przebiegu księgowania

Transakcja : PCP0
Przegląd:

Ten krok zapewnia przegląd WSZYSTKICH dokumentów utworzonych podczas przebiegu księgowania.
Alternatywnie możesz także uzyskać dostęp do przeglądu dokumentów z poziomu Utwórz przebieg wysyłania zaloguj, wybierając Przegląd dokumentu przycisk lub klikając dwukrotnie Tworzenie dokumentów Linia.
Możesz szczegółowo przejrzeć te dokumenty, aby zidentyfikować przyczyny wystąpienia błędów w przypadku nieudanego przebiegu księgowania (tj. ze statusem „Niepoprawny”).

Stan uruchomienia księgowania

Początkowo stan przebiegu księgowania powinien mieć postać Utworzono dokumenty.
Jeśli stan jest Nie utworzono żadnych dokumentów i oczekiwałeś dokumentów, wróć do poprzedniego Utwórz przebieg księgowania wykonaj krok i spróbuj ponownie.
Jeśli istnieją nieprawidłowe dokumenty, przejrzyj komunikat o błędzie i rozwiąż problem.
Po rozwiązaniu błędu i statusie: Dokument utworzony, Wybierz przycisk Zwolnij dokument, a status zmieni się na Wszystkie dokumenty opublikowane
Następne kliknięcie Opublikuj dokumenty, Stan zmieni się na Dokumenty przesłane

Możesz lubić: