Comment effectuer du décompte dans SAP F150
Maçon García
⚡ Résumé intelligent
Dunning dans SAP est le processus automatisé de rappel aux clients des éléments ouverts en souffrance, utilisant la transaction F150 pour sélectionner les comptes, attribuer des niveaux de relance, générer une proposition de relance et imprimer ou envoyer par courriel les avis de relance qui en résultent.
Dunning dans SAP Ce système automatise l'envoi des lettres de relance aux clients dont les factures restent impayées. Le programme de relance (transaction F150) analyse les éléments impayés, détermine les comptes à relancer, attribue un niveau de relance et génère les avis de paiement. Ce guide explique le fonctionnement de la relance, sa configuration requise et présente une procédure détaillée d'exécution via la transaction F150.
Qu'est-ce que l'extinction de l'impôt ? SAP?
Le recouvrement est le processus de correspondance avec les clients ou les fournisseurs concernant les factures impayées. SAP Les dossiers sont considérés comme des éléments ouverts. SAP Vous pouvez programmer les relances et définir différents niveaux de pression pour chaque cycle, de sorte que le ton des rappels s'intensifie à mesure que le paiement tarde. Cela fait principalement partie de comptes débiteursmais un fournisseur ayant un solde débiteur peut également faire l'objet d'une mise en demeure.
Une procédure de recouvrement se déroule selon les étapes suivantes :
- Saisissez les paramètres du programme de relance. Vous pouvez copier les paramètres d'une précédente campagne de relance et ajuster les dates.
- La procédure de relance sélectionne les comptes, vérifie les impayés, détermine si une relance est nécessaire et leur attribue un niveau de relance. Toutes les données de relance sont consignées dans une proposition de relance.
- La proposition de relance peut être modifiée, supprimée et recréée autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le commis chargé du recouvrement soit satisfait du résultat.
- Si vous le souhaitez, cette étape peut être ignorée et la procédure de relance peut être suivie directement par l'impression des avis de relance.
- En un seul clic, les avis de relance sont imprimés et les données de relance sont mises à jour dans les enregistrements principaux et les documents associés.
Configuration et prérequis du recouvrement (FBMP)
Avant le premier traitement F150, il est nécessaire de configurer les paramètres de relance, faute de quoi le système ne trouvera rien à traiter. Trois paramètres sont essentiels : la procédure de relance, les seuils de relance et (facultativement) la zone de relance.
- Procédure de relance (FBMP) — La transaction FBMP gère la procédure de relance, qui définit l'intervalle de relance en jours, le nombre de niveaux de relance (un maximum de neuf), les montants minimums dus et les formulaires de notification.
- Zone de Dunning (OB61) — une unité organisationnelle facultative qui vous permet de traiter les éléments séparément, par exemple par région ou division, au sein d'un même code société.
- Affectation des données de base — La procédure de relance est saisie dans la fiche client ou fournisseur. Les comptes sans procédure sont ignorés ; ce paramètre est donc défini lors de votre inscription. créer les données de base du fournisseur ou fidéliser la clientèle.
Comme le recouvrement s'applique aux créances impayées, il fonctionne en parallèle avec contrôle du crédit client: la gestion du crédit limite l'exposition initiale, tandis que le recouvrement vise à récupérer les sommes déjà impayées.
Procédure de relance dans SAP (F150)
Les étapes ci-dessous exécutent une procédure de relance complète en tant que tâche planifiée en arrière-plan. Chaque écran de la transaction F150 est affiché successivement.
Étape 1) Exécutez un cycle de relance complet en tant que tâche planifiée en arrière-plan en saisissant le code de transaction F150 dans le SAP champ de commande, comme indiqué ci-dessous.
Étape 2) Sur l'écran suivant, saisissez la date et l'identifiant de la campagne de relance, qui, ensemble, nomment cette campagne.
Étape 3) Dans l'onglet Paramètres, saisissez les détails d'exécution qui indiquent SAP quels éléments sélectionner :
- La date de relance qui figure sur l'avis
- La date limite à laquelle les documents sont pris en compte pour le recouvrement
- Le code de l'entreprise pour le recouvrement
- Les clients et les fournisseurs à mettre en demeure
Étape 4) Enregistrez les paramètres de relance afin que l'exécution puisse les utiliser.
Étape 5) Planifiez la campagne de relance en appuyant sur le bouton Planifier.
Étape 6) Sur l'écran suivant, sélectionnez l'imprimante qui imprimera les avis de relance générés par l'exécution.
Étape 7) Sur l'écran suivant, planifiez l'heure de début de l'exécution de relance.
Étape 8) Vérifiez l'état de la campagne de relance pour confirmer qu'elle est terminée.
Étape 9) Vérifiez l'avis de relance dans les demandes de spool, où la sortie générée est stockée pour l'impression.
L'ouverture de la demande de spool affiche l'avis de relance finalisé, listant les éléments impayés et le niveau de relance appliqué au compte.
Comprendre les seuils de relance et les avis de relance
Les différents niveaux de relance permettent d'intensifier le processus. Chaque niveau correspond à un stade de retard de paiement, et à chaque niveau, le rappel devient plus ferme et peut entraîner des frais de relance ou des intérêts.
| Niveau de Dunning | Ton typique | Contenu commun |
|---|---|---|
| Niveau 1 | Petit rappel poli | Un petit mot courtois indiquant que la facture est en retard. |
| Niveau 2 | Rappel ferme | Une demande plus ferme, souvent assortie de frais de relance ou d'intérêts. |
| Niveau 3 | Avis urgent | Une dernière revendication avant l'escalade |
| Niveau 4+ | Final / légal | Avertissement de poursuites judiciaires ou de remise aux services de recouvrement (jusqu'au niveau 9) |
Le niveau de relance atteint par chaque élément est enregistré dans la fiche client ou fournisseur et dans le document, afin que le traitement suivant puisse faire passer l'élément au niveau suivant une fois l'intervalle écoulé. Les données de relance sont stockées dans des tables FI telles que la table de relance fournisseurs LFB5, décrite dans le document. tableaux FI importants référence.
Dunning dans SAP S/4HANA et erreurs courantes
La transaction F150 est toujours en cours de recouvrement. SAP S/4HANA, et la configuration classique dans FBMP reste valable. SAP S/4HANA Cloud ajoute des applications Fiori telles que Manage Dunning Notices et Schedule Accounts Receivable Jobs, qui planifient et surveillent l'exécution sans la boîte de dialogue classique, mais la logique de sélection sous-jacente est la même.
Une bonne pratique pour toute mise en production consiste à lancer la phase de relance après la cycle de paiementAinsi, les articles qui viennent d'être payés sont déjà validés et les clients ne sont pas relancés pour des factures qu'ils ont réglées. Les problèmes courants qui interrompent un traitement sont les suivants :
- La liste ne contient aucune donnée — aucun article n'est en retard de paiement pour la sélection, la procédure de relance est absente de l'enregistrement principal ou le montant minimum n'a pas été atteint.
- Bloc de Dunning — un blocage défini sur l'enregistrement principal ou sur un poste exclut délibérément ces éléments, souvent lors d'un litige.
- Dates incorrectes — la date de relance ou la date d'examen du document exclut les éléments que vous vous attendiez à voir.
