Ejecución del programa de pago automático F110: Tutorial de SAP

Programa de pago automático Ejecute F110

Introducción
El Proceso de Pago incluye el Seguirwing pasos

  1. Se ingresan las facturas
  2. Las facturas pendientes se analizan para determinar su fecha de vencimiento.
  3. Las facturas pendientes de pago se preparan para su revisión.
  4. Los pagos se aprueban o modifican
  5. se pagan las facturas

Es necesario procesar un volumen constantemente elevado de facturas. Las facturas de cuentas por pagar deben pagarse a tiempo para recibir posibles descuentos. El Contabilidad departamento desea realizar este procesamiento de facturas de forma automática. El Programa de Pago Automático es una herramienta que ayudará a los usuarios a gestionar las cuentas por pagar. SAP ofrece a los usuarios las opciones para automáticamente:

  1. Seleccione Facturas abiertas (pendientes) para pagar o cobrar
  2. Documentos de pago a publicar
  3. Imprimir medios de pago o generar EDI

El Programa de Pago Automático ha sido desarrollado para transacciones de pago nacionales e internacionales con proveedores y clientes, y maneja pagos tanto salientes como entrantes. Configuración Podemos configurar el Programa de Pago seleccionando el Menú de Aplicación Programa de Pago (Tcode – F110) Entorno -> Mantener Configuración

Programa de pago automático Ejecute F110

El programa Configuración para Pago Automático se divide en las siguienteswing Categorías:

  1. Todos los códigos de empresa
  2. Códigos de empresa de pago
  3. Métodos de pago / País
  4. Métodos de pago/códigos de empresa
  5. Selección de banco
  6. Bancos propios

Personalización: Actualizar programa de pagos

Todos los códigos de empresa: En esta sección realizamos lo siguientewing ajustes

  1. Relación de pago entre empresas
  2. Los códigos de empresa que procesan los pagos.
  3. Descuentos en efectivo
  4. Días de tolerancia para pagos
  5. Las transacciones de clientes y proveedores que se procesarán

Cambiar vista 'Códigos de empresa'

Cambiar vista 'Códigos de empresa'

Códigos de empresa de pago: En esta sección realizamos lo siguientewing ajustes

  1. Montos mínimos para pagos entrantes y salientes
  2. Bill de parámetros de intercambio
  3. Formularios para Avisos de Pago y EDI

Cambiar vista 'Códigos de empresa de pago'

Cambiar vista 'Códigos de empresa de pago'

Método de pago/País: En esta sección realizamos lo siguientewing ajustes

  1. Métodos de pago: cheques, transferencias bancarias, etc.
  2. Configuraciones para métodos de pago individuales –
    1. Requisitos del registro maestro
    2. Tipos de documentos para publicación
    3. Monedas permitidas
    4. Programas de impresión

Cambiar vista 'Método de pago/País'

Cambiar vista 'Método de pago/País'

Método de pago / Código de empresa: En esta sección realizamos lo siguientewing ajustes

  1. Montos mínimos y máximos de pago
  2. Si se permiten pagos al exterior y en moneda extranjera
  3. Opciones de agrupación
  4. Optimización bancaria
  5. Formularios para medios de pago.

Cambiar vista 'Método de pago / Código de empresa'

Cambiar vista 'Método de pago / Código de empresa'

Selección de banco:

  1. Orden de clasificación
  2. Cantidades
  3. Cuentas
  4. cargos
  5. Fechas Valor

Mostrar vista 'Selección de banco'

Selección de banco: orden de clasificación

Orden de clasificación

Selección de banco: cuentas bancarias

Cuentas bancarias

Selección de Banco: Montos Disponibles

Cantidades disponibles

Selección de Banco: Fechas Valor

Fechas Valor

Selección de Banco: Gastos/Cargos

Gastos/Cargos

Ejecución: Luego de la Configuración del Proceso de Pago ingresaremos parámetros para ejecutar el programa. Ingrese el código de transacción F110 en el campo de comando de SAP

Programa de pago de ejecución Ejecute F110 en SAP

Cada ejecución del Programa de Pago se identifica mediante dos campos

  1. fecha de ejecución
  2. Identificación

Programa de pago de ejecución Ejecute F110 en SAP

En la pestaña Parámetros, tenemos que definir el siguientewing

  1. Qué se debe pagar – Docs. Ingresado hasta
  2. Qué métodos de pago se utilizarán – Métodos de pago
  3. ¿Cuándo se realizarán los pagos? Fecha de publicación
  4. Qué códigos de empresa se considerarán – Códigos de empresa
  5. ¿Cómo se van a pagar? La secuencia del método de pago decide la prioridad del método de pago.

Transacción de pago automático: parámetros

Guarde los parámetros ingresados

Transacción de pago automático: parámetros

Después de ingresar los parámetros, ejecutamos el programa presionando el botón de propuesta en la barra de herramientas de la aplicación.

Transacción de pago automático: parámetros

En el siguiente diálogo box, Marque “Comenzar inmediatamente” y presione Continuar

Transacción de pago automático: parámetros

Se genera una propuesta de pago en función de los parámetros.

Transacción de pago automático: Estado

Podemos ver el Registro de propuestas para detectar posibles errores presionando el botón Registro de propuestas

Transacción de pago automático: Estado

Podemos editar la propuesta para bloquear algunos pagos si queremos, presione el botón Editar propuesta

Transacción de pago automático: Estado

En la siguiente pantalla, se genera la Lista de Propuestas de Proveedores que recibirán los Pagos.

Transacción de pago automático: Estado

Después de editar el Propuestay luego ejecute la ejecución de pago para liberar los pagos. Podemos programar la ejecución del pago volviendo a la pantalla principal presionando el botón Ejecutar pago

Transacción de pago automático: Estado

En el siguiente diálogo box, Marque "Comenzar inmediatamente" para iniciar la ejecución del pago al instante y presione continuar

Transacción de pago automático: Estado

Podemos comprobar el estado de la ejecución del pago en la pestaña Estado.

Transacción de pago automático: Estado