Programa de pago automático Ejecute F110: SAP Tutorial

Programa de pago automático Ejecute F110

Introducción
El proceso de pago incluye los siguientes pasos

1. Se ingresan las facturas
2. Las facturas pendientes se analizan para determinar su fecha de vencimiento.
3. Las facturas pendientes de pago se preparan para su revisión.
4. Los pagos se aprueban o modifican
5. se pagan las facturas

Es necesario procesar un volumen constantemente elevado de facturas. Las facturas de cuentas por pagar deben pagarse a tiempo para recibir posibles descuentos. El Sector contable departamento desea realizar este procesamiento de facturas de forma automática. El Programa de Pago Automático es una herramienta que ayudará a los usuarios a gestionar las cuentas por pagar. SAP ofrece a los usuarios las opciones para automáticamente:

1. Seleccione Facturas abiertas (pendientes) para pagar o cobrar
2. Documentos de pago a publicar
3. Imprimir medios de pago o generar EDI

El Programa de Pago Automático ha sido desarrollado para transacciones de pago nacionales e internacionales con proveedores y clientes, y maneja pagos tanto salientes como entrantes. Configuration Podemos configurar el Programa de Pago seleccionando el Menú de Aplicación Programa de Pago (Tcode – F110) Entorno -> Mantener Configuración

Las configuraciones para el programa de Pago Automático se dividen en las siguientes categorías:

1. Toda la empresa Codes
2. Empresa pagadora Codes
3. Métodos de pago / País
4. Métodos de pago / Empresa Codes
5. Selección de banco
6. Bancos propios

Toda la empresa Codes: En esta sección realizamos las siguientes configuraciones

1. Relación de pago entre empresas
2. Los códigos de empresa que procesan los pagos.
3. Descuentos en efectivo
4. Días de tolerancia para pagos
5. Las transacciones de clientes y proveedores que se procesarán

Códigos de empresa de pago: En esta sección realizamos las siguientes configuraciones

1. Montos mínimos para pagos entrantes y salientes
2. Bill de parámetros de intercambio
3. Formularios para Avisos de Pago y EDI

Método de pago/País: En esta sección realizamos las siguientes configuraciones

1. Métodos de pago: cheques, transferencias bancarias, etc.
2. Configuraciones para métodos de pago individuales –
   1. Requisitos del registro maestro
   2. Tipos de documentos para publicación
   3. Monedas permitidas
   4. Programas de impresión

Método de pago / Empresa Code: En esta sección realizamos las siguientes configuraciones

1. Montos mínimos y máximos de pago
2. Si se permiten pagos al exterior y en moneda extranjera
3. Grouping Opciones
4. Optimización bancaria
5. Formularios para medios de pago.

Selección de banco:

1. Orden de clasificación
2. Cantidades
3. Cuentas
4. cargos
5. Fechas Valor

Orden de clasificación

Cuentas bancarias

Cantidades disponibles

Fechas Valor

Gastos/Cargos

Ejecución: Luego de la Configuración del Proceso de Pago ingresaremos parámetros para ejecutar el programa. Ingrese el código de transacción F110 en el SAP Campo de comando

Cada ejecución del Programa de Pago se identifica mediante dos campos

1. fecha de ejecución
2. Identificación

En la pestaña Parámetros, tenemos que definir lo siguiente

1. Qué se debe pagar – Docs. Ingresado hasta
2. Qué métodos de pago se utilizarán – Métodos de pago
3. ¿Cuándo se realizarán los pagos? Fecha de publicación
4. ¿Qué códigos de empresa se tendrán en cuenta? – Empresa Codes
5. ¿Cómo se van a pagar? La secuencia del método de pago decide la prioridad del método de pago.

Guarde los parámetros ingresados

Después de ingresar los parámetros, ejecutamos el programa presionando el botón de propuesta en la barra de herramientas de la aplicación.

En el siguiente cuadro de diálogo, marque la opción “Iniciar inmediatamente” y presione Continuar

Se genera una propuesta de pago en función de los parámetros.

Podemos ver el Registro de propuestas para detectar posibles errores presionando el botón Registro de propuestas

Podemos editar la propuesta para bloquear algunos pagos si queremos, presione el botón Editar propuesta

En la siguiente pantalla, se genera la Lista de Propuestas de Proveedores que recibirán los Pagos.

Después de editar el Propuestay luego ejecute la ejecución de pago para liberar los pagos. Podemos programar la ejecución del pago volviendo a la pantalla principal presionando el botón Ejecutar pago

En el siguiente cuadro de diálogo, marque “Iniciar inmediatamente” para iniciar la ejecución del pago instantáneamente y presione continuar.

Podemos comprobar el estado de la ejecución del pago en la pestaña Estado.

Mejores prácticas para la ejecución de pagos automáticos

Un proceso F110 disciplinado protege el efectivo y evita pagos duplicados o erróneos. Aplique estas buenas prácticas:

• Siempre revise la propuesta: Verifique el registro de propuestas para detectar errores antes de registrar los pagos.
• Utilice los parámetros de prueba: Valide la configuración en un cliente de prueba antes de la ejecución en producción.
• Bloquear elementos en disputa: Modifique la propuesta para bloquear los pagos que estén en disputa.
• Identificación de la ejecución de control: Utilice una fecha de ejecución clara y una identificación para traccada carrera.
• Planifique con cuidado: Realice un análisis de pagos después de la fecha de vencimiento para aprovechar los descuentos por pronto pago.

Errores comunes del F110 y su solución

La mayoría de los problemas relacionados con el procesamiento de pagos aparecen en el registro de propuestas. Los problemas y soluciones típicos incluyen:

• No hay método de pago válido: Verifique la configuración del maestro de proveedores y del método de pago.
• No se encontró el banco de la casa: Confirme que la selección bancaria y los importes disponibles se mantienen.
• Artículos no seleccionados: Verifique la fecha de publicación, la fecha del documento y los códigos de empresa en los parámetros.
• Bloqueado por impago: Elimine el bloqueo de pago de las partidas abiertas correspondientes.

Preguntas Frecuentes