Generelt Ledger (G/L) Sender ind SAP: PCP0 & PC00_M99_CIPE

Generelt Ledger (G/L) Sender ind SAP

Generelt Ledger udstationering er processen med at bogføre Lønningsliste resultater til de relevante GL-konti inklusive omkostningssteder
Bogføring af lønresultater til Bogføring og administration er en af ​​de efterfølgende aktiviteter, der udføres efter en vellykket lønkørsel. Det finder normalt sted én gang i hver lønperiode, samt efter hver lønkørsel uden for cyklus.
GL opslag gør følgende

• Grupper sammen bogfører relevante oplysninger fra lønresultaterne.
• Opretter opsummerede dokumenter.
• Udfører de relevante opslag til passende Artskonti og omkostningssteder

Hvordan vurderes opslag?

Hver medarbejders lønresultat indeholder forskellige løntyper, der er relevante for regnskabsføring:

• Løntyper såsom standardløn, bonusser og overarbejde repræsenterer udgifter for virksomheden, som er bogført til en tilsvarende udgiftskonto.
• Løntyper som bankoverførsel, beskæftigelsesskat, lønmodtagerbidrag til socialsikring mv. er arbejdsgiverens gæld til medarbejderen, skattekontoret mv. og bogføres som kreditter til en tilsvarende gæld eller finanskonto.
• Herudover er der løntyper såsom arbejdsgiverens sygesikringsbidrag, der udgør en udgift for virksomheden og samtidig en skyldig til socialforsikringsstyrelsen. Af denne grund bogføres sådanne lønarter til to konti – en gang debiteret som en bekostning, og én gang krediteret som en betales.
• Der findes også andre typer af lønarter, f.eks. periodiseringer, hensættelser osv. Disse typer af løntyper bogføres normalt på to konti, når de debiteres som en bekostning og en gang krediteret som en bestemmelse.

Udstationering til general Ledger er en 2-trins proces:-

TRIN 1) Opret en bogføringskørsel

Transaktion: PC00_M99_CIPE

Oversigt:

• Dette trin opretter en bogføringskørsel baseret på lønresultaterne med et "karakteristisk nummer", en "kørselstype PP" og de medfølgende bogføringsbilag.
• Bogføringskørslen sikrer, at lønresultater for en medarbejder kun bogføres én gang
• Behandlede lønresultater for en medarbejder markeres
• Hvis bogføringskørslen er vellykket, får den status "Dokumenter oprettet".
• Hvis bogføringskørslen mislykkes, får den status "Forkerte dokumenter". Relevante fejlmeddelelser vises i outputloggen.

En bogføringskørsel kan udføres i 3 tilstande:

• En testkørsel uden dokumenter (T)
• En simuleringskørsel med simuleringsdokumenter (S)
• Et produktivt løb (P)

Test (T)

I en testkørsel kontrollerer systemet kun, om saldoen mellem udgifter og gæld er nul, som det skal være.

Simulering (S)

I både simulering og produktive kørsler tjekker systemet alle HR- og RT-tabeller og bogføringsoplysningerne i stamdata for at afgøre, om de eksisterer, og om de er konsistente.

Produktiv kørsel (P)

Når du vælger Udfør kørsel for en produktiv kørsel, udfører systemet følgende trin:

• Udvælger medarbejderne og deres lønresultater til evalueringen
• Opretter en bogføringskørsel
• Opretter bogføringsdokumenter

Program inputskærm

Indtast lønområde, udvælgelseskriterier, type af bilagsoprettelse, tjek outputlog, indtast bilagsdato og vælg en bogføringsvariant. Klik på Udfør.

Output log

• Loggen viser, om bogføringskørslen lykkedes for alle personalenumre.
• Du vil få listen over alle udvalgte medarbejdere, i "RØD" (angiver fejl eller ubalance) eller "GRØN" (angiver ingen fejl).
• I outputloggen, hvis det lykkes at bogføre, køres "Doc. Oprettelse” vil indikere fejlfri. Hvis det ikke lykkes, vil "Doc. Oprettelse” vil indikere Forkert.
• Skriv bogføringskørselsnummeret ned.
• Hvis du vælger Dokumentoversigt knappen eller dobbeltklik på Dok. skabelse linje, kan du få adgang til dokumentoversigtsskærmen

TRIN 2) Redigering af en bogføringskørsel

transaktion : PCP0
Oversigt:

• Dette trin giver et overblik over ALLE dokumenter oprettet under bogføringskørslen.
• Alternativt kan du også få adgang til dokumentoversigten fra Opret bogføringskørsel log ved at vælge Dokumentoversigt knappen eller ved at dobbeltklikke på Dokumentoprettelse linje.
• Du kan bore ned gennem disse dokumenter for at identificere årsagerne til, at der er opstået fejl for mislykket bogføringskørsel (dvs. med en "Forkert" status).

Sender kørselsstatus

• Indledningsvis skal status for bogføringskørsel være Dokumenter oprettet.
• Hvis status er Ingen dokumenter oprettet og du forventede dokumenter, gå tilbage til det forrige Opret en bogføringskørsel trin og prøv igen.
• Hvis der er forkerte dokumenter, gennemgå fejlmeddelelsen og løs.
• Når fejlen er løst og status er Dokument oprettet, Vælg knappen Frigiv dokument, og status ændres til Alle dokumenter frigivet
• Næste klik Post dokumenter, Status ændres til Indsendte dokumenter