SAP Generelt Ledger Opslag: PCP0 & PC00_M99_CIPE
Redaktionelle team
⚡ Smart opsummering
Generelt Ledger opslag i SAP overfører lønresultater til de relevante udgifts- og kreditorkonti, der kører i to trin med transaktionerne PC00_M99_CIPE og PCP0 for at oprette, gennemgå og frigive bogføringsdokumenterne.
Hvad er generelt Ledger Poster i SAP Lønningsliste?
Generelt Ledger postering er processen med at overføre lønningslisten resultater til de relevante artskonti, inklusive omkostningsstederne. Bogføring af lønresultater til regnskab er en af de efterfølgende aktiviteter, der udføres efter en vellykket lønkørsel, normalt én gang i hver lønperiode og efter hver kørsel uden for cyklussen.
Finansbogføring gør følgende:
- Grupper sammen bogfører relevante oplysninger fra lønresultaterne.
- Opretter opsummerede dokumenter.
- Udfører de relevante opslag til passende Artskonti og omkostningscentre.
Sådan bogføres løn til General Ledger Er evalueret
Hver medarbejders lønresultat indeholder forskellige løntyper, der er relevante for regnskabsføring:
- Løntyper såsom standardløn, bonusser og overarbejde repræsenterer udgifter for virksomheden, som er bogført til en tilsvarende udgiftskonto.
- Lønarter som bankoverførsel, arbejdsgiverskat og medarbejderens bidrag til social sikring er arbejdsgiverens skyldige beløb og bogføres som kreditter til en tilsvarende gæld eller finanskonto.
- Løntyper som arbejdsgiverens sygeforsikringsbidrag repræsenterer både en udgift og en skyldig, så de bogføres til to konti: én gang debiteret som en udgift og én gang krediteret som en skyldig.
- Andre løntyper, såsom periodiseringer og hensættelser, bogføres normalt også på to konti, når de debiteres som en udgift og når de krediteres som en hensættelse.
To-trinsproces til at bogføre lønresultater til den generelle Ledger
Sender til generalen Ledger er en totrinsproces.
Trin 1) Opret en bogføringskørsel
Transaktion: PC00_M99_CIPE
Overblik:
- Dette trin opretter en bogføringskørsel baseret på lønresultaterne med et unikt nummer, en kørselstype PP og de ledsagende bogføringsdokumenter.
- Bogføringskørslen sikrer, at lønresultater for en medarbejder kun bogføres én gang.
- Behandlede lønresultater for en medarbejder markeres.
- Hvis bogføringskørslen er vellykket, får den status "Dokumenter oprettet".
- Hvis bogføringskørslen mislykkes, får den statussen "Forkerte dokumenter", og relevante fejlmeddelelser vises i outputloggen.
En bogføringskørsel kan udføres i tre tilstande:
| tilstand | Hvad gør den |
|---|---|
| Test (T) | Systemet kontrollerer kun, om saldoen for udgifter og gæld er nul, hvilket den burde være. |
| Simulering (S) | Systemet kontrollerer alle HR- og RT-tabeller og bogføringsoplysningerne i stamdata for eksistens og konsistens. |
| Produktiv (P) | Systemet vælger medarbejdere og lønresultater, opretter en bogføringskørsel og opretter bogføringsbilag. |
Programindtastningsskærm: Indtast lønområdet, selektionskriterier, type dokumentoprettelse, marker Outputlog, indtast dokumentdatoen, og vælg en bogføringsvariant. Klik på Udfør.
Outputlog:
- Loggen viser, om bogføringskørslen lykkedes for alle personalenumre.
- Du får listen over alle valgte medarbejdere, enten i "RØD" (fejl eller ubalance) eller "GRØN" (ingen fejl).
- Hvis bogføringen lykkes, angiver "Dokumentoprettelse" fejlfri; hvis det mislykkes, angiver det forkert.
- Skriv bogføringskørselsnummeret ned.
- Hvis du vælger knappen Dokumentoversigt eller dobbeltklikker på linjen Dokumentoprettelse, åbnes dokumentoversigtsskærmen.
Trin 2) Redigering af en bogføringskørsel
Transaktion: PCP0
Overblik:
- Dette trin giver et overblik over ALLE dokumenter oprettet under bogføringskørslen.
- Du kan også få adgang til dokumentoversigten fra loggen Opret bogføringskørsel ved at vælge knappen Dokumentoversigt eller ved at dobbeltklikke på linjen Dokumentoprettelse.
- Du kan gennemgå disse dokumenter nærmere for at identificere, hvorfor der opstod fejl i forbindelse med en mislykket bogføringskørsel (status "Forkert").
Status for bogføringskørsel:
- Indledningsvis skal status for bogføringskørsel være Dokumenter oprettet.
- Hvis status er Ingen dokumenter oprettet og du forventede dokumenter, skal du gå tilbage til trinnet Opret en bogføringskørsel og prøve igen.
- Hvis der er forkerte dokumenter, skal du gennemgå fejlmeddelelsen og løse den.
- Når fejlene er løst, og status er Dokument oprettet, skal du vælge knappen Frigiv dokument, og status ændres til Alle dokumenter frigivet.
- Klik derefter på Post dokumenter, og status ændres til Indsendte dokumenter.
