FSV i SAPOpret regnskabsversion Tcode
Redaktionelle team
⚡ Smart opsummering
Versioner af regnskaber i SAP Arranger hovedbogskonti i et rapporteringshierarki, der producerer balancen og resultatopgørelsen, oprettet og vedligeholdt med transaktionskoden OB58 til lovpligtig og ledelsesmæssig rapportering.
Hvad er en regnskabsversion (FSV) i SAP?
En regnskabsversion (FSV) er en hierarkisk opdeling af hovedbogskonti, der definerer, hvordan balancen og resultatopgørelsen er struktureret. Hver node grupperer konti, og SAP summerer dem i de opgørelseslinjer, der bruges til rapportering.
FSV'en oprettes og vedligeholdes med transaktionskode OB58 (FSE2 for at redigere, FSE3 for at vise). I SAP S/4HANA, Fiori Manage Global Hierarchies-appen, tilbyder et moderne alternativ.
Hvorfor lave en version af regnskabet?
En FSV omdanner en lang liste af artskonti til en læsbar regnskabsopgørelse.ping Fra konti til aktiver, passiver, egenkapital og resultatopgørelse kan finansteams generere lovpligtige og ledelsesmæssige rapporter fra den samme struktur.
Fordi én version kan tjene både balancen og resultatopgørelsen, er FSV et genanvendeligt grundlag for rapportering ved periodeafslutningen.
Trin til at oprette en version af regnskabet i SAP
Følgende trin opretter en version af regnskabet ved hjælp af SPRO-tilpasningsstien (transaktion OB58).
Trin 1) Indtast transaktionskoden SPRO i kommandofeltet.
Trin 2) På næste skærm skal du vælge SAP Reference IMG.
Trin 3) På det næste skærmbillede, "Vis IMG", skal du navigere i følgende menusti: SAP Tilpasningsimplementeringsvejledning -> Økonomisk Bogføring og administration -> Generelt Ledger Regnskab -> Forretningstransaktioner -> Afslutning -> Dokument -> Definer versioner af regnskaber.
Trin 4) På det næste skærmbillede skal du vælge Nye poster.
Trin 5) Indtast følgende på det næste skærmbillede:
- Indtast FSV-nøglen.
- Indtast Description med henblik på FSV.
- Indtast sprognøglen, som angiver det sprog, som du viser tekster på, indtaster tekster og udskriver dokumenter på.
- Angiv den indikator, der angiver, om nøgler til regnskabsposter tildeles manuelt eller automatisk.
- Hvis du angiver en kontoplan her, vises kun konti fra den oversigt over konti kan tildeles; hvis du ikke gør det, kan konti fra flere kontoplaner tildeles.
- Angiv indikatoren, der tildeler gruppekontonumre i stedet for kontonumre.
- Angiv den indikator, der gør det muligt at tildele funktionelle områder eller konti i versionen.
Trin 6) Når du har vedligeholdt felterne, skal du trykke på gem 
og indtast dit ændringsanmodningsnummer.
Trin 7) Når regnskabsversionen er gemt, kan du redigere dens strukturelementer ved at vælge knappen Regnskabselementer 
.
Trin 8) På det næste skærmbillede kan du vedligeholde noder i versionsobjektet. En ny version har som standard syv grundlæggende noder, som er angivet nedenfor:
- Årsregnskabsnoter
- Ikke tildelt
- P+L resultat
- Nettoresultat: tab
- Nettoresultat: overskud
- Passiver+Egenkapital
- Aktiver
Du kan vedligeholde nodetekst ved at dobbeltklikke på noden. Du kan oprette underelementer til en node ved at vælge noden og trykke på knappen "opret elementer". 
; det nye element oprettes som en undernode for den valgte node. Du kan tildele konti eller en gruppe af konti til en node ved at vælge noden og trykke på Tildel konti 
.
Nedenfor er et eksempel på en sådan opgave:
- Primær node "Aktiver".
- Undernoden "Kontanter og kontantekvivalenter" er tildelt Aktiver. "Småkassebeholdning" er en undernode, der er tildelt Kontanter og kontantekvivalenter. Andre noder såsom Checking, Citibank-konto, Mellon Bank og Citibank Canada er også tildelt Kontanter og kontantekvivalenter.
- Kontoplannøgle, der bruges til at tildele konti.
- Kontirække tildelt til noden Petty Cash.
- Række af konti.
Trin 9) Når du har vedligeholdt strukturen, skal du trykke på Gem , og du har oprettet en version af regnskabet.
