G/L-dokumentvejledning: Parker, Hold, Udstationering med reference i SAP

Sådan parkerer du en bogføring af et artsdokument

In SAP ,Brugeren kan få et begrænset autorisationsbeløb til bogføring.

For eksempel har en regnskabsassistent bemyndigelse til at bogføre dokumenter til et maksimumbeløb på $5000. Mens han fodrer dokument, finder han ud af, at dokumentbeløbet er $10000, som han ikke har autoritet til.

I sådanne tilfælde, SAP har givet Park Facilitet for dokumentet, som gør det muligt for brugeren at gemme dokumentet, men beløbet bogføres ikke i artskontiene. Dokumentet kan senere gennemgås af højtstående personale, som har passende bogføringsbeløbsautorisation. Når det er godkendt, bogføres bilaget i artskonti.

Her er en demo til parkering af et artskontodokument

Trin 1) Indtast transaktionskode FB50 for artskonto bogføring in SAP Kommandofelt

Trin 2) Indtast følgende på næste skærmbillede

1. Indtast dokumentdato
2. Indtast artskonto, der skal krediteres
3. Indtast kreditbeløb
4. Indtast artskonto, der skal debiteres
5. Indtast debetbeløb

Trin 3) Tryk på Parkeringsknappen

Trin 4) Tjek status for Park Document Number.

Sådan opbevarer du en bogføring af et artsbilag

En bruger vil muligvis midlertidigt gemme dokumentet under følgende forhold

• artsdokumentet er ikke komplet
• Brugeren har ikke fuldstændige eller nøjagtige oplysninger
• Brugeren ønsker at udfylde eller rette dokumentet på et senere tidspunkt

I sådanne situationer kan du tilbageholde et bilag uden at bogføre bilagsbeløbet i artsregnskabet. Her er en demo til at holde et artskontodokument

Trin 1) Indtast transaktionskode FB50 for bogføring af artskonto SAP Kommandofelt

Trin 2) Indtast følgende på næste skærmbillede

1. Indtast dokumentdato
2. Indtast artskonto, der skal krediteres
3. Indtast kreditbeløb
4. Indtast artskonto, der skal debiteres
5. Indtast debetbeløb

Trin 3) Tryk på Hold knappen

Trin 4) På det næste skærmbillede skal du indtaste det midlertidige dokumentnummer og trykke på Hold dokument

Trin 5) Kontroller statuslinjen for dokumentet til tilbageholdt

Sådan bogfører du et dokument med reference i SAP

Trin 1) Indtast transaktionskode FB50 i SAP kommandofelt

Trin 2) På det næste skærmbillede skal du vælge Goto-> Post with Reference fra SAP Standard menulinje

Trin 3) Indtast følgende på næste skærmbillede

1. Indtast referencedokumentnummeret
2. Indtast firmakoden, som dokumentet blev bogført
3. Indtast det regnskabsår, hvor det blev bogført
4. Tryk på Enter

Trin 4) På det næste skærmbillede, Foretag passende ændringer i dokumentet

Trin 5) Tryk på Enter , Kontroller dokumentet på det næste skærmbillede

Trin 6) Tryk på Gem for at bogføre det nye dokument