FB60 T-kod in SAP: Så här bokför du en inköpsfaktura
Mason Garcia
⚡ Smart sammanfattning
Bokföring av en inköpsfaktura i SAP använder transaktion FB60, ingångspunkten för finansiell redovisning för leverantörsfakturor som saknar inköpsorderreferens, som täcker lokal valuta, utländsk valuta, skattekoder och betalningsvillkor.
FB60 är den redovisningstransaktion som används för att registrera en leverantörsfaktura direkt, utan en inköpsorder eller en varukvitto bakom. Genomgången nedan täcker först en inhemsk faktura, sedan samma transaktion som används för ett dokument som bokförts i utländsk valuta.
Så här bokför du en inköpsfaktura i SAP Använda FB60
Steg 1) Ange transaktion FB60 i SAP kommandofältet, som visas på skärmbilden nedan.
Steg 2) På nästa skärm anger du företagskoden som du vill bokföra fakturan till. Popup-fönstret nedan visas första gången FB60 öppnas i en session.
Steg 3) På nästa skärm anger du följande rubrikdata. Fliken Grundläggande data i bilden som följer visar var varje fält finns.
- Ange leverantörs-ID för den leverantör som ska faktureras
- Ange fakturadatum
- Ange beloppet för fakturan
- Välj skatten Code för den tillämpliga skatten
- Välj skatteindikatorn "Beräkna skatt"
Steg 4) Kontrollera betalningsvillkoren på fliken Betalning. Basdatumet och betalningsvillkoren som visas här avgör när varan förfaller.
Steg 5) I avsnittet med artikeldetaljer anger du följande. Rutnätet nedan visar var den motverkande utgiftsraden registreras.
- Ange inköpskontot
- Välj Debet
- Ange beloppet för fakturan
- Kontrollera skattekoden
Steg 6) När du har slutfört ovanstående inmatningar, kontrollera dokumentets status. Ett nollsaldo och ett grönt trafikljus, som i remsan nedan, betyder att dokumentet är klart.
Steg 7) Tryck på knappen Publicera i standardfältet, markerat nedan.
Steg 8) Vänta tills dokumentnumret genereras och visas i statusfältet för bekräftelse, som visas här.
Inköpsfakturan har nu bokförts och den öppna posten visas mot leverantörskontot.
Hur man bokför en leverantörsfaktura i utländsk valuta i FB60
Samma transaktion hanterar fakturor som tas emot i en annan valuta än företagets kodvaluta. Endast valuta- och växelkurshanteringen skiljer sig från stegen ovan.
Steg 1) Ange transaktionskoden FB60 i SAP kommandofältet. Inmatningsskärmen öppnas enligt bilden nedan.
Steg 2) På nästa skärm anger du följande data. Varje post mappas till rubrik- och objektfälten som syns i följande bild.
- Ange leverantörs-ID för den leverantör vars faktura ska bokföras
- Ange fakturadatum
- Ange dokumenttypen som leverantörsfaktura
- Ange fakturabeloppet i den valuta som fakturan ska bokföras i (dokumentvaluta)
- Ange skatten Code tillämplig på fakturan
- Ange köpet HB-konto att debiteras
- Ange debetbeloppet
Steg 3) Den växelkurs kan justeras på fliken Lokal valuta, som visas nedan.
Steg 4) Efter att du har sparat växelkursen, tryck på Spara för att bokföra dokumentet med hjälp av verktygsfältsikonen nedan.
Steg 5) Kontrollera statusfältet för det genererade dokumentnumret, vilket bekräftas i meddelandet nedan.
Viktiga fält och dokumenttyper i FB60
Flera FB60-fält är lätta att förväxla eftersom de ser lika ut men driver olika bokföringar. Tabellen nedan förklarar vad vart och ett styr.
| Fält | Vad den kontrollerar |
|---|---|
| Fakturadatum | Datumet som är tryckt på leverantörsdokumentet. Det styr normalt basdatumet som används för betalningsvillkor. |
| Posting Date | Datumet då posten registreras i huvudboken, och därmed dokumentets bokföringsperiod och räkenskapsår. |
| Hänvisning | Det externa fakturanumret. Det är fältet som kontrollen av duplikatfakturor jämför med befintliga dokument. |
| Dokumenttyp | KR för en standardleverantörsfaktura, KG för en leverantörskreditnota och KZ för en leverantörsbetalning. Typen styr nummerintervallet. |
| Beräkna skatt | När den är markerad härleder systemet skattebeloppet från skattekoden istället för att förvänta sig att det ska knappas in manuellt. |
| Betalningsvillkor | Kopierad från leverantörsbasen men kan ändras per dokument. Den anger förfallodatum och eventuell kassarabatt. |
Endast en leverantörsrad är tillåten per FB60-dokument. Fakturor som måste delas upp på två leverantörer, eller som behöver flera leverantörsrader, registreras istället med de allmänna dokumentregistreringstransaktionerna FB01 eller F-43.
FB60 vs MIRO: När man ska använda varje transaktion
Nya användare bokför ofta en faktura på fel ställe. Skillnaden är helt enkelt om en inköpsorder finns bakom dokumentet.
| Aspect | FB60 | MIRO |
|---|---|---|
| Modulerna | Finansiell redovisning (FI) | Materialhantering (MM), verifiering av logistikfakturor |
| Köporder | Inte obligatoriskt — ingen inköpsorderreferens | Obligatoriskt — fakturan matchas mot en inköpsorder |
| Varor kvitto | Inte inblandad | Trevägsmatchning mot varukvittot |
| Typisk användning | Hyra, el, telefon, revisionsarvoden, kontorsmaterial | Leverantörsskulder för material och tjänster som upphandlats på en inköpsorder |
| Konton uppdaterade | Leverantörs- och utgifts- eller inköpskonton | GR/IR-clearing, material- eller lagerkonton, prisskillnader, leverantör |
Om materialhanteringsmodulen inte är implementerad, eller om utgifterna aldrig går via inköp, är FB60 rätt ingångspunkt. Allt som tas upp på en inköpsorder bör verifieras via MIRO så att GR/IR-clearingkontot balanserar.
Vanliga FB60-fel och relaterade T-koder
De flesta FB60-fel beror på saknade härledningsdata snarare än på själva transaktionen. Problemen nedan står för majoriteten av bokföringsfelen.
- "Ange skattebasbelopp för konto … i företagskod": Skattekoden förväntar sig ett basbelopp. Markera Beräkna skatt eller ange skattebeloppet på artikelraden.
- Kontot kräver en tilldelning till ett CO-objekt: Utgiftskontot hanteras som kostnadselement. Öppna radposten och ange ett kostnadsställe, en intern order eller ett WBS-element.
- Publiceringsperiod inte öppen: Bokföringsdatumet faller utanför den öppna perioden. Korrigera datumet eller öppna perioden i OB52.
- Leverantör blockerad för bokföring: ett bokföringsblock sätts på leverantörsbaslistan. RevVisa den i FK02 eller XK02 innan du försöker igen.
- Varning för dubblettfaktura: Samma referens, belopp och datum finns redan. Bekräfta att dokumentet verkligen är nytt innan du åsidosätter meddelandet.
Transaktionerna nedan är de som oftast behövs tillsammans med FB60.
| T-kod | Syfte |
|---|---|
| FV60 | Parkera en leverantörsfaktura för senare slutförande och godkännande |
| FBV0 | Bokför eller ta bort ett parkerat leverantörsdokument |
| FB65 | Bokför en leverantörskreditnota för en inköpsretur |
| FB08 | Reverse ett felaktigt postat dokument |
| FBL1N | Visa leverantörsrader och öppna fakturor |
| F-53 | Bokför en utgående betalning mot fakturan |
| OB08 | Behåll de växelkurser som används för dokument i utländsk valuta |
Att kontrollera leverantörsradposterna i FBL1N direkt efter bokföring är det snabbaste sättet att bekräfta att fakturan nådde leverantörsskulder med förväntat förfallodatum och belopp.
