FBRA: Hur man återställer raderade objekt i SAP
Mason Garcia
⚡ Smart sammanfattning
Återställer raderade objekt i SAP använder transaktionskoden FBRA för att bryta länken mellan en faktura och den betalning som godkände den, och återställer båda dokumenten till öppen status så att misstaget kan korrigeras.
Hur man återställer AR-rensade objekt
In SAPOm en kundbetalning görs mot en felaktig faktura kan clearingen återställas. Följande steg fungerar genom en kundfordringar clearingdokument.
Steg 1) Ange transaktionskoden FBRA i SAP kommandofält, enligt nedanstående.
Steg 2) På nästa skärm anger du följande på valskärmen Återställ raderade objekt som visas nedan.
- Ange clearingdokumentnumret för de clearade artiklarna.
- Ange företagskoden som den bokfördes i.
- Ange räkenskapsår i vilket den publicerades.
Steg 3) Tryck på knappen "Spara" som visas nedan för att återställa objektens raderade status.
Steg 4) Bekräfta den modala dialogrutan för inaktivering av öppen korrespondens, som visas nedan.
Steg 5) I nästa dialogruta, som visas nedan, ange följande.
- Ange återföringsorsaken för de kvittade artiklarna.
- Ange bokföringsdatum.
Steg 6) I nästa dialogruta bekräftar du återställningen av clearingdokumentet, som visas nedan.
Steg 7) I nästa dialogruta kontrollerar du numret på återföringsdokumentet som visas nedan för att bekräfta återställningen av de kvittade posterna.
Så här återställer du leverantörsklarerade artiklar i SAP
Samma transaktion återställer en leverantörsskulder clearingdokument. I SAPOm en leverantörsbetalning görs mot en felaktig faktura kan även den clearingen återställas.
Steg 1) Ange transaktion Code
I första steget anger du transaktionskoden FBRA i SAP kommandofältet, som visas nedan.
Steg 2) Återställ raderade objekt
Fyll i urvalsskärmen som visas nedan.
- Ange clearingdokumentnumret för de clearade artiklarna.
- Ange företagskoden som den bokfördes i.
- Ange det räkenskapsår då det bokfördes.
Steg 3) Tryck på knappen "Spara"
Tryck nu på knappen "Spara" som visas nedan för att återställa objektens raderade status.
Steg 4) Bekräfta återställningen
I nästa dialogruta, som visas nedan, bekräfta återställningen av clearingdokumentet.
Steg 5) Bekräftelse av återställning
Kontrollera nu statusfältet nedan för bekräftelse på återställningen.
Återställ vs. Återställ och Reverse i FBRA
FBRA-skärmen har två knappar, och att välja fel knapp är det vanligaste misstaget vid den här transaktionen. Båda påverkar clearingdokumentet, men bara en av dem bokför ett nytt redovisningsdokument.
| Aspect | Återställ raderade objekt | Återställ och Reverse |
|---|---|---|
| Vad händer | Länken mellan fakturan och betalningen är bruten. | Länken är trasig och clearingdokumentet är omvänt. |
| Dokumentstatus | Båda dokumenten återgår till öppna status. | Fakturan öppnas igen; betalningsdokumentet återförs. |
| Nytt inlägg | Inget återföringsdokument skapas. | Ett återföringsdokument bokförs. |
| Revannan anledning | Krävs inte. | Obligatoriskt, och det styr bokföringsdatumet. |
| Typisk användning | Betalningen är korrekt men har kopplats till fel faktura. | Själva betalningen var felaktig och måste annulleras. |
Välj Återställ när kontanterna verkligen finns på banken och endast tilldelningen var felaktig, så att artikeln kan kvittas mot rätt faktura. Välj Återställ och Reverse när själva betalningsbokföringen måste försvinna från reskontran.
RevAndra skäl och förutsättningar för FBRA
Innan du kör transaktionen, bekräfta att bokföringsperioden är öppen, att clearingdokumentet inte redan har återställts och att betalningen inte har skickats till banken via ett betalningsmedium. Återföringsorsaken styr sedan vilket bokföringsdatum. SAP accepterar.
| Orsak | BESKRIVNING | Använt bokföringsdatum |
|---|---|---|
| 01 | Reversal under innevarande period | Samma som originaldokumentet, innevarande period måste vara öppen |
| 02 | Reversal under stängd period | Ett alternativt datum under en ledig period |
| 03 | Faktisk återföring under innevarande period | Samma som originaldokumentet |
| 04 | Faktisk återföring under stängd period | Ett alternativt datum under en ledig period |
| 05 | Periodiserings- eller uppskjutningsbokföring | Används för att återföra periodiserings- och uppskjutningsdokument |
Orsakerna 03 och 04 markerar en negativ bokning, vilket återför det ursprungliga beloppet istället för att bokföra en motpost, så att kontoomsättningen inte ökar. Negativa bokningar måste tillåtas i företagskoden innan dessa orsaker kan användas.
Vanliga FBRA-fel och relaterade T-koder
De flesta FBRA-fel kommer från periodkontroll, från dokument som egentligen inte är clearingdokument, eller från betalningar som redan har lämnat systemet. Listan nedan täcker de meddelanden som visas oftast.
- Dokumentet är inte ett clearingdokument: Det angivna numret är fakturan eller betalningen, inte clearingdokumentet. Slå först upp clearingdokumentet i radpostvisningen.
- Publiceringsperioden är inte öppen: antingen öppna perioden eller använd återföringsorsak 02 med ett datum i en öppen period.
- Dokumentet innehåller redan ett omvänd objekt: Clearingen har redan återställts, så inget återstår att återställa.
- Betalning redan utfärdad: en check eller ett betalningsmedium finns, så betalningen måste annulleras innan clearingen återställs.
Flera transaktioner omger denna uppgift, och att veta vilken man ska rikta sig efter sparar en återföring som måste ångras igen.
| T-kod | Syfte |
|---|---|
| FBRA | Återställa, eller återställa och återföra, ett clearingdokument |
| FB08 | Reverse ett enda dokument som inte är godkänt |
| FBL5N | Visa kundrader och hitta clearingdokumentet |
| FBL1N | Visa leverantörsrader och hitta clearingdokumentet |
| F-32 / F-44 | Rensa öppna poster för kunder och leverantörer igen efter återställningen |
