Como realizar cobranças em SAP F150

⚡ Resumo Inteligente

Cobrança em SAP É o processo automatizado de enviar lembretes aos clientes sobre itens em aberto em atraso, utilizando a transação F150 para selecionar contas, atribuir níveis de cobrança, gerar uma proposta de cobrança e imprimir ou enviar por e-mail os avisos de cobrança resultantes.

🔘 Objetivo: A Dunning envia lembretes de pagamento cada vez mais frequentes para contas a receber em atraso, principalmente dentro do setor de contas a receber.
⚙️ transação: A F150 executa o programa de cobrança, enquanto a FBMP mantém o procedimento de cobrança e seus níveis.
📋 Proposta: A execução seleciona contas, verifica itens em atraso, atribui níveis e armazena uma proposta de cobrança que pode ser analisada.
🖨️ Saída: Os avisos aprovados são impressos ou enviados por e-mail, e os dados de cobrança atualizam os registros e documentos principais.
🚫 Blocos: Um bloqueio de cobrança no registro principal ou em um item de linha exclui itens da execução.
🤖 Automação: SAP O S/4HANA e a inteligência artificial auxiliam no agendamento de cobranças e priorizam quais clientes contatar primeiro.

Saiba Mais

Cobrança em SAP Automatiza as cartas de cobrança que uma empresa envia quando os clientes deixam as faturas em atraso. O programa de cobrança (transação F150) lê os itens em aberto, decide quais contas devem ser lembradas, atribui um nível de cobrança e gera os avisos de cobrança. Este guia explica como a cobrança funciona, a configuração da qual depende e um passo a passo para executar uma cobrança com a transação F150.

O que é Dunning em SAP?

A cobrança de dívidas é o processo de comunicação com clientes ou fornecedores sobre contas pendentes, que SAP registros como itens em aberto. Em SAP Você pode agendar o processo de cobrança e manter diferentes níveis de cobrança para cada execução, de modo que o tom do lembrete se torne mais severo quanto mais tempo um item permanecer em aberto. Isso faz parte principalmente de contas a receberMas um fornecedor com saldo devedor também pode ser cobrado.

Uma pista de dunas percorre os seguintes passos:

Insira os parâmetros do programa de cobrança. Os parâmetros de uma execução anterior de cobrança podem ser copiados e as datas ajustadas.
A execução da cobrança seleciona as contas, examina-as em busca de itens em atraso, verifica se é necessário realizar a cobrança e atribui níveis de cobrança a elas. Todos os dados de cobrança são armazenados em uma proposta de cobrança.
A proposta de cobrança pode ser editada, excluída e recriada quantas vezes forem necessárias até que o responsável pela cobrança esteja satisfeito com o resultado.
Caso deseje, esta etapa pode ser ignorada, e a verificação de débitos pode ser seguida diretamente pela impressão dos avisos de cobrança.
Com um único clique, os avisos de cobrança são impressos e os dados de cobrança são atualizados nos registros principais e documentos associados.

Configuração e pré-requisitos de cobrança (FBMP)

Antes da primeira execução do F150, as configurações básicas de remoção de objetos devem ser definidas; caso contrário, a execução não encontrará nada para processar. Três configurações são as mais importantes: o procedimento de remoção, os níveis de remoção e (opcionalmente) a área de remoção.

Procedimento de cobrança (FBMP) — A FBMP mantém o procedimento de cobrança, que define o intervalo de cobrança em dias, o número de níveis de cobrança (máximo de nove), os valores mínimos em atraso e os formulários de notificação.
Área de Dunning (OB61) — uma unidade organizacional opcional que permite cobrar itens separadamente, por exemplo, por região ou divisão, dentro de um mesmo código de empresa.
Atribuição de dados mestres — O procedimento de cobrança é inserido no cadastro do cliente ou fornecedor. Contas sem procedimento são ignoradas, portanto, essa configuração é feita quando você Criar os dados mestres do fornecedor ou manter o cliente.

Como a cobrança incide sobre contas a receber em atraso, ela funciona em conjunto com... controle de crédito do clienteA gestão de crédito limita a exposição inicial, enquanto a cobrança de dívidas busca recuperar o que já está em atraso.

Procedimento para cobrança em SAP (F150)

Os passos abaixo executam uma análise completa de cobrança como uma tarefa agendada em segundo plano. Cada tela da transação F150 é mostrada em ordem.

Etapa 1) Execute uma cobrança completa como uma tarefa agendada em segundo plano, inserindo o código de transação F150 no SAP campo de comando, conforme mostrado abaixo.

Passo 2) Na tela seguinte, insira a data da execução da cobrança e a identificação da execução da cobrança, que juntas nomeiam essa execução.

Etapa 3) Na guia Parâmetros, insira os detalhes da execução que indicam SAP Quais itens selecionar:

A data de cobrança que consta no aviso.
A data até a qual os documentos são considerados para cobrança.
O código da empresa para cobrança
Os clientes e fornecedores a serem cobrados

Passo 4) Salve os parâmetros de cobrança para que a execução possa utilizá-los.

Passo 5) Agende a execução do teste de cobrança pressionando o botão Agendar.

Passo 6) Na tela seguinte, selecione a impressora que imprimirá os avisos de cobrança gerados pela impressão.

Passo 7) Na próxima tela, agende o horário de início do teste de dunas.

Etapa 8) Verifique o status da corrida de drenagem para confirmar se ela foi concluída.

Etapa 9) Verifique o aviso de cobrança nas solicitações de spool, onde a saída gerada é armazenada para impressão.

Ao abrir a solicitação de spool, é exibida a notificação de cobrança finalizada, listando os itens em aberto em atraso e o nível de cobrança aplicado à conta.

Entendendo os Níveis de Cobrança e os Avisos de Cobrança

Os níveis de cobrança são o que fazem o processo se intensificar. Cada nível corresponde a um estágio de dívida em atraso e, a cada nível, a cobrança se torna mais incisiva e pode incluir taxas de cobrança ou juros.

Nível de Dunning	Tom típico	Conteúdo comum
Nível 1	lembrete educado	Um aviso educado informando que a fatura está vencida.
Nível 2	Lembrete firme	Uma solicitação mais incisiva, geralmente acompanhada de taxas de cobrança ou juros.
Nível 3	Aviso urgente	Uma última exigência antes da escalada.
Nível 4+	Final / legal	Aviso de ação judicial ou encaminhamento para cobrança (até o nível 9)

O nível de cobrança atingido por cada item é registrado no cadastro do cliente ou fornecedor e no documento, para que a próxima execução saiba que deve mover o item para o nível seguinte após o intervalo ter decorrido. Os dados de cobrança em si são armazenados em tabelas FI, como a tabela de cobrança de fornecedores LFB5, descrita em [referência]. tabelas FI importantes referência.

Cobrança em SAP S/4HANA e erros comuns

A transação F150 ainda está em execução. SAP S/4HANA e a configuração clássica em FBMP continuam válidas. SAP O S/4HANA Cloud adiciona aplicativos Fiori, como Gerenciar Notificações de Cobrança e Agendar Tarefas de Contas a Receber, que agendam e monitoram a execução sem a caixa de diálogo clássica, mas a lógica de seleção subjacente é a mesma.

Uma boa prática em qualquer lançamento é iniciar a corrida de drenagem após o execução de pagamentoAssim, os itens que acabaram de ser pagos já estão liquidados e os clientes não são cobrados por faturas que já quitaram. Problemas comuns que interrompem uma execução incluem:

A lista não contém dados. — nenhum item está em atraso para a seleção, o procedimento de cobrança está ausente do registro principal ou o valor mínimo não foi atingido.
Bloco de Dunning — um bloco definido no registro principal ou um item de linha exclui deliberadamente esses itens, geralmente durante uma disputa.
Datas erradas — a data de cobrança ou a data de análise do documento exclui os itens que você esperava ver.

Perguntas Frequentes

Agende a execução da cobrança após a execução dos pagamentos, para que os itens pagos recentemente já estejam liquidados. Isso mantém o status contábil atualizado e evita a cobrança de faturas já quitadas. A maioria das equipes executa essa tarefa periodicamente em segundo plano.

Sim. Embora a cobrança de dívidas vise principalmente contas a receber de clientes em atraso, SAP Também é possível cobrar um fornecedor quando a conta do fornecedor apresenta saldo devedor, como após uma nota de crédito. A mesma transação F150 e o mesmo procedimento de cobrança tratam ambos os casos, selecionados pelo tipo de conta nos parâmetros.

O procedimento de cobrança é armazenado no cadastro do cliente ou fornecedor, nos dados da empresa (transação FD02 para clientes ou FK02 para fornecedores). Sem um procedimento atribuído, a conta é ignorada pela execução da cobrança F150.

Uma proposta de cobrança é a lista de contas e itens em atraso que o sistema seleciona antes da impressão dos avisos. O responsável pela cobrança pode editar, excluir e recriar a lista quantas vezes forem necessárias, além de poder aumentar ou diminuir o nível de cobrança proposto antes da finalização.

Um bloqueio de cobrança impede que um item ou conta seja cobrado indevidamente. Ele pode ser configurado no cadastro do cliente ou fornecedor, ou em um item específico, e geralmente é usado durante a resolução de uma disputa ou acordo de pagamento.

O intervalo de cobrança define o número mínimo de dias que devem decorrer antes que uma conta possa ser cobrada novamente ou movida para o próximo nível de cobrança. Ele é definido no procedimento de cobrança por meio da transação FBMP, juntamente com o número de níveis.

O aprendizado de máquina classifica as contas em atraso por risco de pagamento, prevê quando um cliente pagará e recomenda o próximo nível de cobrança ou uma ligação telefônica. SAP As ferramentas de IA empresarial e de cobrança incorporam essa pontuação para que as equipes se concentrem nas contas com maior probabilidade de inadimplência.

Copiloto do GitHub ajuda a elaborar o código ABAP, SAPscript ou código Smart Forms por trás de cartas de cobrança personalizadas e relatórios de análise. Ele não executa o F150 em si, portanto, valide cada formulário ou consulta gerada em um ambiente de teste (sandbox) antes de transportá-la para produção.