Contas a pagar em SAP FI
Pedreiro Garcia
Contas a Pagar é um submódulo do SAP FI usado para gerenciar e registrar Contabilidade dados de todos os fornecedores. Ele lida com faturas de fornecedores, aprovações, pagamentos e outras atividades relacionadas.
Quaisquer lançamentos feitos em Contas a Pagar são atualizados em Geral Ledger também. O submódulo Contas a Pagar possui vários relatórios e previsões para recursos para rastrear pagamentos pendentes e pagamentos de fornecedores.
Processo de contas a pagar em SAP
Os principais processos abordados no submódulo são
- Manter dados mestre do fornecedor
- Tratamento de faturas
- Pagamentos
- Análise de Conta de Reconciliação
- Relatórios
Aqui está a lista de tutoriais que ensinarão o processo acima.
- Como criar um fornecedor
- Como criar um grupo de contas de fornecedor
- Como exibir alterações no mestre de fornecedores
- Como bloquear ou excluir um fornecedor
- Criar dados mestre do fornecedor
- Fornecedor ocasional
- Lançamento de fatura de compra
- Devoluções de compras – Nota de crédito
- Pagamentos de saída
- Fatura do fornecedor em moeda estrangeira
- Como lançar imposto retido na fonte durante o lançamento de fatura do fornecedor
- Como lançar imposto retido na fonte durante o lançamento de pagamento
- Saída de pagamentos parciais por método residual
- Saída de pagamentos parciais por método de pagamento parcial
- Redefinir itens apagados de AP
- Execução de Pagamento Automático
- Como mapear uma conta simbólica para uma conta contábil
- Publicação de diferenças de arredondamento
