Programa de pagamento automático, execute F110: SAP Tutorial

Programa de pagamento automático executado F110

Introdução
O processo de pagamento inclui as seguintes etapas

1. As faturas são inseridas
2. Faturas pendentes são analisadas quanto à data de vencimento
3. As faturas a pagar são preparadas para revisão
4. Os pagamentos são aprovados ou modificados
5. As faturas são pagas

Um volume consistentemente alto de faturas precisa ser processado. As faturas de contas a pagar devem ser pagas em dia para receber possíveis descontos. O Contabilidade departamento deseja realizar este processamento de faturas automaticamente. O Programa de Pagamento Automático é uma ferramenta que ajudará os usuários a gerenciar contas a pagar. SAP oferece aos usuários as opções para automaticamente:

1. Selecione faturas abertas (pendentes) a serem pagas ou cobradas
2. Documentos de pagamento a serem lançados
3. Imprimir mídia de pagamento ou gerar EDI

O Programa de Pagamento Automático foi desenvolvido para transações de pagamento nacionais e internacionais com fornecedores e clientes, e lida com pagamentos efetuados e recebidos. Configuração Podemos configurar o Programa de Pagamento selecionando o Programa de Pagamento (Tcode – F110) Menu Aplicação Ambiente -> Manter Configuração

O programa Configurações para Pagamento Automático está dividido nas seguintes Categorias:

1. Todas as empresas Codes
2. Empresa Pagadora Codes
3. Métodos de pagamento/país
4. Métodos de pagamento / Empresa Codes
5. Seleção Bancária
6. Bancos residenciais

Todas as empresas Codes: Nesta seção realizamos as seguintes configurações

1. Relacionamento de Pagamento Inter Empresa
2. As empresas que processam pagamentos
3. Descontos à vista
4. Dias de tolerância para pagamentos
5. As transações do cliente e do fornecedor a serem processadas

Códigos da empresa pagadora: Nesta seção realizamos as seguintes configurações

1. Valores mínimos para entrada e saída de pagamentos
2. Bill de parâmetros de troca
3. Formulários para aconselhamento de pagamento e EDI

Método de pagamento/país: Nesta seção realizamos as seguintes configurações

1. Formas de Pagamento – Cheques, transferências bancárias etc.
2. Configurações para métodos de pagamento individuais –
   1. Requisitos de registro mestre
   2. Tipos de documentos para lançamento
   3. Moedas permitidas
   4. Programas de impressão

Método de pagamento / Empresa Code: Nesta seção realizamos as seguintes configurações

1. Valores mínimos e máximos de pagamento
2. Se são permitidos pagamentos no exterior e em moedas estrangeiras
3. Grouping Opções
4. Otimização Bancária
5. Formulários para meios de pagamento

Seleção do Banco:

1. Ordem de classificação
2. Montantes
3. Contas
4. Cobranças
5. Datas valor

Ordem de classificação

Contas Bancárias

Valores disponíveis

Datas valor

Despesas / Encargos

Execução: Após Configuração do Processo de Pagamento inseriremos parâmetros para execução do programa. Insira o código de transação F110 no campo SAP Campo de comando

Cada execução do Programa de Pagamento é identificada por dois campos

1. Data de execução
2. identificação

Na guia Parâmetros, temos que definir o seguinte

1. O que deve ser pago – Documentos. Inscrito até
2. Quais métodos de pagamento serão utilizados – Métodos de Pagamento
3. Quando serão feitos os pagamentos – Data de lançamento
4. Quais códigos de empresa serão considerados – Empresa Codes
5. Como serão pagos – A sequência da forma de pagamento decide a prioridade da forma de pagamento

Salve os parâmetros inseridos

Após a inserção dos parâmetros, executamos o programa pressionando o botão de proposta na barra de ferramentas do aplicativo

Na próxima caixa de diálogo, marque “Iniciar imediatamente” e pressione Continuar

Uma proposta de pagamento é gerada com base nos parâmetros.

Podemos visualizar o Registro de Propostas em busca de possíveis erros pressionando o botão Registro de Propostas

Podemos editar a proposta para bloquear alguns pagamentos se quisermos. Pressione o botão Editar Proposta

Na próxima tela é gerada a Lista de Propostas de Fornecedores que receberão os Pagamentos

Depois de editar o Propostae execute a execução de pagamento para liberar os pagamentos. Podemos agendar a execução do pagamento voltando à tela principal pressionando o botão Execução do pagamento

Na próxima caixa de diálogo, marque “Iniciar imediatamente” para iniciar o pagamento instantaneamente e pressione continuar

Podemos verificar o status da execução do pagamento na guia Status

Melhores práticas para a execução de pagamentos automáticos

Um processo F110 disciplinado protege o caixa e evita pagamentos duplicados ou incorretos. Aplique estas boas práticas:

• Analise sempre a proposta: Verifique o registro de propostas em busca de erros antes de efetuar os pagamentos.
• Utilize os parâmetros de teste: Valide a configuração em um cliente de teste antes de executá-la em produção.
• Bloquear itens contestados: Edite a proposta para bloquear pagamentos que estejam em disputa.
• Identificação da execução do controle: Utilize uma data de execução e identificação claras para trace cada execução.
• Planeje com cuidado: Analise os pagamentos após a data de vencimento para aproveitar os descontos para pagamento à vista.

Erros comuns do F110 e solução de problemas

A maioria dos problemas relacionados ao processamento de pagamentos aparece no registro de propostas. Problemas típicos e suas soluções incluem:

• Método de pagamento inválido: Verifique o cadastro do fornecedor e a configuração do método de pagamento.
• Banco da casa não encontrado: Confirme se a seleção do banco e os valores disponíveis foram mantidos.
• Itens não selecionados: Verifique a data de lançamento, a data do documento e os códigos da empresa nos parâmetros.
• Pagamento bloqueado: Remova o bloqueio de pagamento dos itens em aberto relevantes.

Perguntas Frequentes