Programa de pagamento automático, execute F110: SAP Tutorial

Programa de pagamento automático executado F110

Introdução
O processo de pagamento inclui as seguintes etapas

  1. As faturas são inseridas
  2. Faturas pendentes são analisadas quanto à data de vencimento
  3. As faturas a pagar são preparadas para revisão
  4. Os pagamentos são aprovados ou modificados
  5. As faturas são pagas

Um volume consistentemente alto de faturas precisa ser processado. As faturas de contas a pagar devem ser pagas em dia para receber possíveis descontos. O Contabilidade departamento deseja realizar este processamento de faturas automaticamente. O Programa de Pagamento Automático é uma ferramenta que ajudará os usuários a gerenciar contas a pagar. SAP oferece aos usuários as opções para automaticamente:

  1. Selecione faturas abertas (pendentes) a serem pagas ou cobradas
  2. Documentos de pagamento a serem lançados
  3. Imprimir mídia de pagamento ou gerar EDI

O Programa de Pagamento Automático foi desenvolvido para transações de pagamento nacionais e internacionais com fornecedores e clientes, e lida com pagamentos efetuados e recebidos. Configuração Podemos configurar o Programa de Pagamento selecionando o Programa de Pagamento (Tcode – F110) Menu Aplicação Ambiente -> Manter Configuração

Programa de pagamento automático executado F110

O programa Configurações para Pagamento Automático está dividido nas seguintes Categorias:

  1. Todos os códigos de empresa
  2. Códigos de empresa pagadora
  3. Métodos de pagamento/país
  4. Métodos de Pagamento / Códigos da Empresa
  5. Seleção Bancária
  6. Bancos residenciais

Customizing: Manter Programa de Pagamento

Todos os códigos de empresa: Nesta seção realizamos as seguintes configurações

  1. Relacionamento de Pagamento Inter Empresa
  2. As empresas que processam pagamentos
  3. Descontos à vista
  4. Dias de tolerância para pagamentos
  5. As transações do cliente e do fornecedor a serem processadas

Alterar visualização 'Códigos da empresa'

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Códigos da empresa pagadora: Nesta seção realizamos as seguintes configurações

  1. Valores mínimos para entrada e saída de pagamentos
  2. Bill de parâmetros de troca
  3. Formulários para aconselhamento de pagamento e EDI

Alterar visualização 'Códigos da empresa pagadora'

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Método de pagamento/país: Nesta seção realizamos as seguintes configurações

  1. Formas de Pagamento – Cheques, transferências bancárias etc.
  2. Configurações para métodos de pagamento individuais –
    1. Requisitos de registro mestre
    2. Tipos de documentos para lançamento
    3. Moedas permitidas
    4. Programas de impressão

Alterar visualização 'Método de pagamento/país'

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Forma de Pagamento / Código da Empresa: Nesta seção realizamos as seguintes configurações

  1. Valores mínimos e máximos de pagamento
  2. Se são permitidos pagamentos no exterior e em moedas estrangeiras
  3. Opções de agrupamento
  4. Otimização Bancária
  5. Formulários para meios de pagamento

Alterar visualização 'Método de pagamento / Código da empresa'

Alterar visualização 'Método de pagamento / Código da empresa'

Seleção do Banco:

  1. Ordem de classificação
  2. Montantes
  3. Contas
  4. Cobranças
  5. Datas valor

Exibir visualização 'Seleção de banco'

Seleção de Banco: Ordem de Classificação

Ordem de classificação

Seleção de Banco: Contas Bancárias

Contas Bancárias

Seleção de Banco: Valores Disponíveis

Valores disponíveis

Seleção de Banco: Datas Valor

Datas valor

Seleção de Banco: Despesas/Encargos

Despesas / Encargos

Execução: Após Configuração do Processo de Pagamento inseriremos parâmetros para execução do programa. Insira o código de transação F110 no campo SAP Campo de comando

Execução do Programa de Pagamento Execute F110 em SAP

Cada execução do Programa de Pagamento é identificada por dois campos

  1. Data de execução
  2. identificação

Execução do Programa de Pagamento Execute F110 em SAP

Na guia Parâmetros, temos que definir o seguinte

  1. O que deve ser pago – Documentos. Inscrito até
  2. Quais métodos de pagamento serão utilizados – Métodos de Pagamento
  3. Quando serão feitos os pagamentos – Data de lançamento
  4. Quais empresas serão consideradas – Empresas
  5. Como serão pagos – A sequência da forma de pagamento decide a prioridade da forma de pagamento

Transação de Pagamento Automático: Parâmetros

Salve os parâmetros inseridos

Transação de Pagamento Automático: Parâmetros

Após a inserção dos parâmetros, executamos o programa pressionando o botão de proposta na barra de ferramentas do aplicativo

Transação de Pagamento Automático: Parâmetros

Na próxima caixa de diálogo, marque “Iniciar imediatamente” e pressione Continuar

Transação de Pagamento Automático: Parâmetros

Uma proposta de pagamento é gerada com base nos parâmetros.

Transação de pagamento automático:Status

Podemos visualizar o Registro de Propostas em busca de possíveis erros pressionando o botão Registro de Propostas

Transação de pagamento automático:Status

Podemos editar a proposta para bloquear alguns pagamentos se quisermos. Pressione o botão Editar Proposta

Transação de pagamento automático:Status

Na próxima tela é gerada a Lista de Propostas de Fornecedores que receberão os Pagamentos

Transação de pagamento automático:Status

Depois de editar o Propostae execute a execução de pagamento para liberar os pagamentos. Podemos agendar a execução do pagamento voltando à tela principal pressionando o botão Execução do pagamento

Transação de pagamento automático:Status

Na próxima caixa de diálogo, marque “Iniciar imediatamente” para iniciar o pagamento instantaneamente e pressione continuar

Transação de pagamento automático:Status

Podemos verificar o status da execução do pagamento na guia Status

Transação de pagamento automático:Status