Programa de pagamento automático, execute F110: SAP Tutorial
Programa de pagamento automático executado F110
Introdução
O processo de pagamento inclui as seguintes etapas
- As faturas são inseridas
- Faturas pendentes são analisadas quanto à data de vencimento
- As faturas a pagar são preparadas para revisão
- Os pagamentos são aprovados ou modificados
- As faturas são pagas
Um volume consistentemente alto de faturas precisa ser processado. As faturas de contas a pagar devem ser pagas em dia para receber possíveis descontos. O Contabilidade departamento deseja realizar este processamento de faturas automaticamente. O Programa de Pagamento Automático é uma ferramenta que ajudará os usuários a gerenciar contas a pagar. SAP oferece aos usuários as opções para automaticamente:
- Selecione faturas abertas (pendentes) a serem pagas ou cobradas
- Documentos de pagamento a serem lançados
- Imprimir mídia de pagamento ou gerar EDI
O Programa de Pagamento Automático foi desenvolvido para transações de pagamento nacionais e internacionais com fornecedores e clientes, e lida com pagamentos efetuados e recebidos. Configuração Podemos configurar o Programa de Pagamento selecionando o Programa de Pagamento (Tcode – F110) Menu Aplicação Ambiente -> Manter Configuração
O programa Configurações para Pagamento Automático está dividido nas seguintes Categorias:
- Todos os códigos de empresa
- Códigos de empresa pagadora
- Métodos de pagamento/país
- Métodos de Pagamento / Códigos da Empresa
- Seleção Bancária
- Bancos residenciais
Todos os códigos de empresa: Nesta seção realizamos as seguintes configurações
- Relacionamento de Pagamento Inter Empresa
- As empresas que processam pagamentos
- Descontos à vista
- Dias de tolerância para pagamentos
- As transações do cliente e do fornecedor a serem processadas
Códigos da empresa pagadora: Nesta seção realizamos as seguintes configurações
- Valores mínimos para entrada e saída de pagamentos
- Bill de parâmetros de troca
- Formulários para aconselhamento de pagamento e EDI
Método de pagamento/país: Nesta seção realizamos as seguintes configurações
- Formas de Pagamento – Cheques, transferências bancárias etc.
- Configurações para métodos de pagamento individuais –
- Requisitos de registro mestre
- Tipos de documentos para lançamento
- Moedas permitidas
- Programas de impressão
Forma de Pagamento / Código da Empresa: Nesta seção realizamos as seguintes configurações
- Valores mínimos e máximos de pagamento
- Se são permitidos pagamentos no exterior e em moedas estrangeiras
- Opções de agrupamento
- Otimização Bancária
- Formulários para meios de pagamento
Seleção do Banco:
- Ordem de classificação
- Montantes
- Contas
- Cobranças
- Datas valor
Ordem de classificação
Contas Bancárias
Valores disponíveis
Datas valor
Despesas / Encargos
Execução: Após Configuração do Processo de Pagamento inseriremos parâmetros para execução do programa. Insira o código de transação F110 no campo SAP Campo de comando
Cada execução do Programa de Pagamento é identificada por dois campos
- Data de execução
- identificação
Na guia Parâmetros, temos que definir o seguinte
- O que deve ser pago – Documentos. Inscrito até
- Quais métodos de pagamento serão utilizados – Métodos de Pagamento
- Quando serão feitos os pagamentos – Data de lançamento
- Quais empresas serão consideradas – Empresas
- Como serão pagos – A sequência da forma de pagamento decide a prioridade da forma de pagamento
Salve os parâmetros inseridos
Após a inserção dos parâmetros, executamos o programa pressionando o botão de proposta na barra de ferramentas do aplicativo
Na próxima caixa de diálogo, marque “Iniciar imediatamente” e pressione Continuar
Uma proposta de pagamento é gerada com base nos parâmetros.
Podemos visualizar o Registro de Propostas em busca de possíveis erros pressionando o botão Registro de Propostas
Podemos editar a proposta para bloquear alguns pagamentos se quisermos. Pressione o botão Editar Proposta
Na próxima tela é gerada a Lista de Propostas de Fornecedores que receberão os Pagamentos
Depois de editar o Propostae execute a execução de pagamento para liberar os pagamentos. Podemos agendar a execução do pagamento voltando à tela principal pressionando o botão Execução do pagamento
Na próxima caixa de diálogo, marque “Iniciar imediatamente” para iniciar o pagamento instantaneamente e pressione continuar
Podemos verificar o status da execução do pagamento na guia Status