Pagamento parcial recebido e efetuado em SAP

Por: Pedreiro Garcia Pedreiro Garcia
Hours Atualização do

⚡ Resumo Inteligente

Lançamento de pagamento parcial em SAP O módulo FI registra um recebimento de cliente ou fornecedor que não liquida totalmente a fatura original, deixando tanto o item em aberto original quanto o novo item parcial no razão contábil para liquidação posterior.

  • 💳 Pagamento parcial recebido: A transação F-28 registra um recebimento do cliente em relação a uma fatura em aberto, mantendo o valor a receber original como um item em aberto separado.
  • 🧾 Pagamento parcial efetuado: A transação F-53 registra um pagamento ao fornecedor que reduz o saldo a pagar sem liquidar o documento de fatura original.
  • 📑 Sem documento de autorização: O método de pagamento parcial cria dois itens em aberto, um débito e um crédito, em vez de um número de referência de compensação.
  • ✅ Processar itens pendentes: Selecionar a aba Pagamento Parcial e inserir o valor da parcela aciona a lógica de divisão do lançamento.
  • 🧪 Verificação de documento: A barra de status confirma o número do documento FI gerado após o salvamento.
Saiba Mais

Pagamento parcial recebido e efetuado em SAP

O que é um pagamento parcial em SAP FI?

Um pagamento parcial em SAP A área de Finanças liquida apenas uma parte de uma fatura em aberto. O documento original permanece na conta do cliente ou fornecedor com seu valor total, e o valor parcial é lançado como um novo item em aberto separado. Nenhum documento de liquidação é gerado até que o saldo restante seja pago.

Por exemplo, se um cliente tiver um saldo a receber de 1000 e efetuar um pagamento parcial de 400, a conta do cliente apresentará dois lançamentos em aberto distintos: 1000 a débito e 400 a crédito. Ambos os lançamentos permanecerão em aberto até que o saldo restante seja liquidado.

Como lançar pagamentos parciais recebidos em SAP

Os pagamentos parciais recebidos são registrados com o código de transação. Visto F-28.

Passo 1) Abra a transação F-28

Insira a transação Code Visto F-28 no SAP Campo de Comando.

Transação aberta F-28 para pagamento parcial recebido em SAP

Passo 2) Insira o cabeçalho e os dados bancários.

Na próxima tela, insira os seguintes dados.

  1. Insira a data do documento.
  2. Entre na empresa Code em que o pagamento deve ser registrado.
  3. Insira a moeda de pagamento.
  4. Insira a conta bancária/caixa na qual o pagamento será lançado.
  5. Insira o valor do pagamento.
  6. Insira o ID do cliente que está efetuando o pagamento.
  7. Imprensa Processar itens em aberto.

Insira os dados do cabeçalho para pagamento parcial recebido em SAP Visto F-28

Passo 3) Selecione a aba Pagamento Parcial

  1. Escolha o Pagamento parcial aba.
  2. Selecione e ative a fatura referente ao pagamento parcial que foi efetuado.
  3. Insira o valor parcial.

Selecione a aba Pagamento Parcial e ative a fatura. SAP Visto F-28

ARTIGOS RELACIONADOS

Passo 4) Salve o documento de pagamento

Imprensa Economize Para lançar o Documento de Pagamento.

Salve o documento de pagamento parcial recebido em SAP

Etapa 5) Verifique o número do documento FI

Verifique a barra de status para ver o número do documento gerado.

Número do documento gerado para pagamento parcial recebido em SAP

Como lançar pagamentos parciais de saída em SAP

Os pagamentos parciais efetuados a fornecedores utilizam o código de transação. Visto F-53.

Passo 1) Abra a transação F-53

Insira a transação Code Visto F-53 no SAP Campo de Comando.

Transação aberta F-53 para pagamento parcial de saída em SAP

Etapa 2) Insira o cabeçalho e os detalhes do fornecedor

Na próxima tela, insira os seguintes dados.

  1. Insira a data do documento.
  2. Entre na empresa Code em que o pagamento deve ser registrado.
  3. Insira a conta bancária/caixa na qual o pagamento será lançado.
  4. Insira o valor do pagamento.
  5. Insira o ID do fornecedor que receberá o pagamento.
  6. Imprensa Processar itens em aberto.

Insira os dados do cabeçalho para pagamento parcial de saída em SAP Visto F-53

Passo 3) Selecione a aba Pagamento Parcial

  1. Escolha o Pagamento parcial aba.
  2. Selecione e ative a fatura referente ao pagamento parcial que foi efetuado.
  3. Insira o valor parcial.

Selecione a aba Pagamento Parcial para Pagamento a Ser Efetuado em SAP Visto F-53

Passo 4) Salve o documento de pagamento

Imprensa Economize Para lançar o Documento de Pagamento.

Salve o documento de pagamento parcial de saída em SAP

Etapa 5) Verifique o número do documento FI

Verifique a barra de status para ver o número do documento gerado.

Número do documento gerado para pagamento parcial efetuado em SAP

Perguntas Frequentes

Um pagamento parcial mantém a fatura original em aberto e registra o recebimento como um item em aberto separado. Um pagamento residual liquida a fatura original e cria um novo item em aberto apenas para o saldo restante.

Utilize o código de transação F-53 para lançar um pagamento parcial a um fornecedor. Abra a opção "Processar Itens em Aberto", acesse a aba "Pagamento Parcial", ative a fatura, insira o valor da parcela e salve o documento.

Não, um pagamento parcial não gera um documento de compensação. A fatura original e o recibo parcial permanecem como dois itens em aberto no razão auxiliar até que o saldo restante seja liquidado e os itens sejam compensados ​​em conjunto.

Execute a transação FBL5N para a conta do cliente e selecione o status "Itens em Aberto". A fatura original e quaisquer pagamentos parciais serão exibidos como itens de linha separados, cada um mantendo seu próprio número de documento. trachabilidade.

Sim, SAP Joule, o copiloto de IA generativa no S/4HANA, pode resumir itens em aberto, sugerir o código de transação correto e orientar os usuários da área financeira nas etapas de lançamento parcial de pagamentos com instruções em linguagem natural no painel de controle Fiori.

SAP O Cash Application utiliza aprendizado de máquina para relacionar os lançamentos bancários recebidos com as faturas em aberto dos clientes, incluindo pagamentos parciais. O modelo aprende com decisões de compensação anteriores e propõe a divisão correta da fatura para que as equipes financeiras confirmem.

Resuma esta postagem com: