Como lançar pagamentos recebidos do cliente F-28 em SAP

Neste tutorial, aprenderemos como lançar pagamentos recebidos

Etapas para postar o código de pagamento do cliente em SAP

Passo 1) Digite o código de transação F-28 no campo de comando

Passo 2) Na próxima tela, insira os seguintes dados

1. Insira a data do documento
2. Insira o código da empresa
3. Insira a moeda de pagamento
4. Insira o dinheiro/conta bancária em que o pagamento será lançado
5. Insira o valor do pagamento
6. Insira o ID do cliente do cliente que efetua o pagamento

Passo 3) Pressione o botão Processar itens abertos para exibir a lista de faturas pendentes

Passo 4) Atribuir o valor do pagamento à fatura apropriada para equilibrar o pagamento com o valor da fatura

Passo 5) Pressione Postar na barra de ferramentas padrão para postar o pagamento recebido

Passo 6) Verifique na barra de status o número do documento a ser gerado

Você postou com sucesso os pagamentos recebidos