Como lançar pagamentos recebidos do cliente F-28 no SAP

Neste tutorial, aprenderemos como lançar pagamentos recebidos

Etapas para lançar o código de pagamento do cliente no SAP

Passo 1) Digite o código de transação F-28 no campo de comando

Lançar pagamentos recebidos do cliente F-28

Passo 2) Na próxima tela, digite o seguintewing dados,

  1. Insira a data do documento
  2. Insira o código da empresa
  3. Insira a moeda de pagamento
  4. Insira o dinheiro/conta bancária em que o pagamento será lançado
  5. Insira o valor do pagamento
  6. Insira o ID do cliente do cliente que efetua o pagamento

Lançar pagamentos recebidos do cliente F-28

Passo 3) Pressione o botão Processar itens abertos para exibir a lista de faturas pendentes

Lançar pagamentos recebidos do cliente F-28

Passo 4) Atribuir o valor do pagamento à fatura apropriada para equilibrar o pagamento com o valor da fatura

Lançar pagamentos recebidos do cliente F-28

Passo 5) Pressione Postar na barra de ferramentas padrão para postar o pagamento recebido

Lançar pagamentos recebidos do cliente F-28

Passo 6) Verifique na barra de status o número do documento a ser gerado

Lançar pagamentos recebidos do cliente F-28

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