Contas a receber em SAP FI

Por: Pedreiro Garcia Pedreiro Garcia
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Processo de contas a receber em SAP

Contas a Receber é um submódulo do SAP FI usado para gerenciar e registrar Contabilidade dados de todos os clientes. Ele lida com faturas de clientes, aprovações, pagamentos e outras atividades afins.

Quaisquer lançamentos feitos em Contas a Receber são atualizados em Geral Ledger G/L também. O submódulo Contas a Receber possui vários relatórios e recursos de previsão para rastrear pendências e pagamentos de clientes/fornecedores.

Os principais processos abordados no submódulo são

  • Manter dados mestre
  • Administração de crédito
  • Processamento de faturas
  • Recebimentos e pagamentos em dinheiro
  • Análise e reconciliação de contas
  • Relatórios

Aqui está a lista de tutoriais que ensinarão o processo acima.

  1. Criar dados mestre do cliente
  2. Alterar Documentos do Cliente
  3. Como exibir alterações no cadastro de clientes
  4. Como bloquear ou excluir um cliente
  5. Criar grupo de contas de clientes
  6. Cliente ocasional
  7. Como lançar uma fatura de venda
  8. ISO Reversal
  9. Devoluções de vendas – nota de crédito
  10. Como lançar pagamento recebido
  11. Como lançar uma fatura em moeda estrangeira
  12. Recebimento de pagamentos parciais por método residual
  13. Pagamentos parciais recebidos por método de pagamento parcial
  14. Como redefinir itens apagados de AR
  15. Controle de Crédito para o Cliente