FD32 em SAP: Tutorial da Área de Controle de Crédito
Pedreiro Garcia
⚡ Resumo Inteligente
Controle de crédito em SAP A exposição a dívidas incobráveis é limitada pela atribuição de um limite de crédito a cada cliente dentro de uma área de controle de crédito, sendo a transação FD32 a tela clássica onde esse limite é mantido.
Múltiplas contas a receber em aberto ou dívidas incobráveis podem ter um impacto considerável no desempenho de uma empresa. O controle de crédito reduz esse risco definindo um limite de crédito para cada cliente e verificando cada novo pedido em relação a esse limite.
O que é uma Área de Controle de Crédito em [localização]? SAP?
In SAPA gestão de crédito e risco ocorre na área de controle de crédito. Se a gestão de crédito for centralizada, uma área de controle de crédito pode ser definida para todos os códigos de empresa. Se a política de crédito exigir gestão descentralizada, uma área de controle de crédito pode ser definida para cada código de empresa ou para cada grupo de códigos de empresa.
Uma área de controle de crédito é, portanto, a unidade organizacional que define e controla os limites de crédito dos clientes. Ela possui sua própria moeda, e cada recebível é registrado nela. contas a receber aumenta a exposição ao crédito registada contra ela.
A área de controle de crédito regula três coisas em particular.
- Limite: O valor máximo a receber que um cliente pode deter a qualquer momento dentro dessa área.
- Exposição: Total acumulado de itens em aberto, pedidos em aberto, entregas em aberto e faturas em aberto.
- Reação: Se uma ordem que ultrapassa o limite é alertada, bloqueada ou permitida.
Os dados mestres da área de controle de crédito são mantidos por cliente, e o passo a passo abaixo mostra como.
Como gerenciar os limites de crédito dos clientes no FD32 (passo a passo)
Passo 1) Insira o código de transação FD32 no SAP campo de comando.
O campo de comando fica no canto superior esquerdo da SAP GUI tela, conforme mostrado abaixo.
Passo 2) Na próxima tela, insira o seguinte.
- Insira o ID do cliente cujos limites de crédito devem ser mantidos.
- Entre na área de controle de crédito.
- Selecione a caixa de seleção "Dados centrais" no bloco de seleção de dados.
A tela de entrada com todas as três entradas feitas se parece com a captura de tela abaixo.
Passo 3) Na próxima tela, mantenha os dados de gerenciamento de crédito do cliente.
A tela central de dados exibe o valor total e o limite individual, conforme mostra a captura de tela.
Passo 4) Pressione o botão Salvar no SAP Barra de ferramentas padrão para salvar as alterações feitas nos limites de crédito.
O botão Salvar é o ícone de disco à esquerda da barra de ferramentas, destacado abaixo.
Uma mensagem na barra de status confirma que as alterações foram feitas. O novo limite entra em vigor a partir da próxima verificação de crédito, portanto, um pedido que já esteja bloqueado precisa ser liberado separadamente.
Configuração da Área de Controle de Crédito e assuntos relacionados SAP Códigos T
A FD32 apenas mantém os dados mestres. A área de controle de crédito em si, e as verificações que a consultam, são configuradas na Customização, portanto, um limite que parece não ter efeito geralmente se deve a uma falha de configuração, e não a um erro nos dados mestres.
| código T | Propósito |
|---|---|
| OB45 | Defina a área de controle de crédito, sua moeda e seu grupo de atualização. |
| OB38 | Atribua um código de empresa a uma área de controle de crédito. |
| OVFL | Atribua uma área de vendas a uma área de controle de crédito. |
| OB01 | Defina as categorias de risco disponíveis em uma área de controle de crédito. |
| OVA8 | Configure o controle de crédito automático para uma área de controle de crédito, categoria de risco e grupo de crédito. |
| FD32 / FD33 | Alterar e exibir dados cadastrais de crédito do cliente |
| F.31 / F.35 | Visão geral do crédito e relatório de crédito mestre |
| VKM1 / VKM4 | Liste e libere os documentos de venda bloqueados pela verificação de crédito. |
Antes de abrir a transação FD32, é importante confirmar dois pré-requisitos: o cliente já deve existir na empresa e a empresa deve estar atribuída à área de controle de crédito em questão. Caso o valor da exposição pareça incorreto em vez do limite, a configuração do lado SD é abordada no [link para a documentação/referência]. SAP Gestão de crédito SD guia.
Campos principais nas telas de gerenciamento de crédito FD32
A transação FD32 é realizada em várias telas, e o bloco de seleção de dados na tela de entrada define quais telas serão abertas. Os campos mais importantes estão listados abaixo.
| Peneira | Campo | Significado |
|---|---|---|
| Dados centrais | Valor total | Crédito total que o cliente pode receber em todas as áreas de controle de crédito. |
| Dados centrais | Limite individual | Crédito máximo que o cliente pode receber dentro de qualquer área de controle de crédito. |
| Dados centrais | Moeda | Moeda em que os limites centrais são mantidos |
| Status | Limite de crédito | Limite concedido na área de controle de crédito que foi inserida na primeira tela. |
| Status | Categoria de risco | Chave que define qual verificação de crédito automática do OVA8 será aplicada. |
| Status | grupo de representantes de crédito | Grupo de funcionários responsáveis pelo monitoramento da conta. |
| Status | Última e próxima revisão interna | Datas em que o limite foi revisto pela última vez e data da próxima revisão. |
| Histórico de pagamento | Dados de pagamento | Itens liquidados, média de dias em atraso e o maior valor em aberto. |
O valor total e o limite individual funcionam em conjunto: o limite individual define um limite máximo para qualquer área específica, enquanto o valor total define um limite máximo para a soma de todas as áreas. Definir um limite individual acima do valor total é aceitável, mas não tem efeito prático. RevAs datas de visualização alimentam a lista de trabalho de revisão de crédito, portanto, deixá-las em branco remove silenciosamente a conta dessa lista.
Gestão de Crédito em SAP S/4HANA: O que substitui o FD32
O gerenciamento de crédito SD clássico não está disponível em SAP S/4HANA. Ele é substituído por SAP A gestão de crédito faz parte da gestão da cadeia de suprimentos financeira, e os códigos de transação mudam de acordo.
- Dados mestre: Os dados de crédito são transferidos para o parceiro de negócios na função UKM000, mantidos com a transação BP ou UKM_BP em vez de FD32.
- segmentos: A área de controle de crédito é substituída por um segmento de crédito, e os limites são definidos por segmento em vez de por área.
- Documentos bloqueados: As decisões de crédito documentadas no UKM_MY_DCDS substituem as listas de liberação clássicas.
- Tabelas: As tabelas mestras de crédito clássicas KNKA e KNKK dão lugar às tabelas UKMBP_CMS, e as estruturas de exposição S066 e S067 também são substituídas.
- Conversão: Os dados cadastrais de crédito existentes são migrados durante a conversão do sistema, portanto, os limites não precisam ser digitados novamente.
Alguém ainda está correndo? SAP O ERP Central Component mantém o FD32 exatamente como descrito acima, e os conceitos são transferidos sem problemas: um limite, uma categoria de risco e um valor de exposição existem em ambos os lados. Uma descrição detalhada da função de parceiro de negócios está publicada neste documento. SAP Artigo da comunidade sobre SAP Administração de créditoA jusante, os mesmos saldos de clientes impulsionam cobrança e as correções de limpeza abordadas em redefinindo itens apagados.
