Typ dokumentu i zakres numerów Tcode w SAP Fico
Masona Garcii
⚡ Inteligentne podsumowanie
Typy dokumentów i zakresy numerów w SAP FICO klasyfikuje każdy dokument księgowy i przypisuje mu unikalny identyfikator, kontrolując dozwolone typy kont, zachowanie cofania transakcji oraz to, czy liczby są generowane wewnętrznie przez system, czy wprowadzane zewnętrznie przez użytkowników.
Co to jest typ dokumentu w SAP FICO?
Typ dokumentu to dwuznakowy klucz, który klasyfikuje każdy dokument księgowy. SAP, takich jak SA dla dokumentów księgi głównej, DR dla faktur dla klientów lub KR dla faktur od dostawców. Kontroluje, jakie typy kont mogą być księgowane, używany zakres numerów oraz typ dokumentu stornującego.
Typy dokumentów są definiowane na poziomie klienta, dzięki czemu wszystkie kody firm mają ten sam zestaw. Dzięki temu klasyfikacja dokumentów jest spójna w całej organizacji.
Czym jest zakres liczbowy w SAP?
Zakres liczbowy definiuje przedział liczbowy SAP przypisuje dokumentom danego typu, na przykład 1900000000 do 1999999999. Każdy typ dokumentu jest powiązany z kluczem zakresu numerów, a sam zakres jest utrzymywany dla każdego kodu firmy z transakcją FBN1.
Zakresy liczbowe występują w dwóch formach:
| Zakres numerów | Jak przypisuje się numer |
|---|---|
| Wewnętrzne | System automatycznie przydziela kolejny numer sekwencyjny (tylko numeryczny). |
| Zewnętrzny | Użytkownik lub system zewnętrzny wprowadza numer ręcznie (może być alfanumeryczny). |
Kroki definiowania typu dokumentu w SAP
Poniższe kroki pokazują, jak utworzyć nowy typ dokumentu za pomocą ścieżki dostosowywania SPRO.
Krok 1) Wprowadź transakcję Code SPRO w SAP Pole poleceń.
Krok 2) Na następnym ekranie wybierz „SAP Odniesienie IMG'.
Krok 3) Na następnym ekranie „Wyświetl IMG” postępuj zgodnie ze ścieżką menu: Finansowe Księgowość -> Ogólne Ledger Księgowość -> Transakcje biznesowe -> Księgowanie na koncie głównym -> Wprowadzanie i sprawdzanie ustawień dokumentów -> Definiowanie typów dokumentów.
Krok 4) Na następnym ekranie naciśnij przycisk „Nowe wpisy” na pasku narzędzi aplikacji.
Aby zachować nowy typ dokumentu:
Krok 5) Na następnym ekranie wprowadź następujące dane:
- Wprowadź unikalny klucz typu dokumentu.
- Wprowadź opis typu dokumentu.
- Wybierz zakres liczb dla typu dokumentu.
- W sekcji Dozwolony typ konta wybierz typ konta, na którym chcesz dokonać księgowania.
- Wprowadź odpowiedni wybór w sekcji Dane kontrolne.
Krok 6) Naciśnij przycisk „Zapisz”.
Krok 7) Na następnym ekranie wprowadź numer żądania dostosowania, aby utworzyć nowy typ dokumentu księgi głównej.
Kroki definiowania zakresu liczb w SAP
Po zapisaniu typu dokumentu należy zdefiniować zakres numerów dostarczający numery dokumentów.
Krok 8) Kliknij przycisk „Informacje o zakresie liczb” w sekcji właściwości.
Krok 9) Na następnym ekranie:
- Wejdź do firmy Code dla którego chcesz zachować zakres numerów.
- Naciśnij przycisk „Zmień interwał”.
Krok 10) Na następnym ekranie naciśnij przycisk „Wstaw interwał”.
Krok 11) Na następnym ekranie:
- Wprowadź unikalny klucz zakresu numerów.
- Wprowadź rok fiskalny, dla którego zdefiniowano zakres.
- Wprowadź numer początkowy i numer końcowy zakresu bez nakładania sięping inne zakresy liczbowe.
- Oznacz jako Zewnętrzny, jeśli chcesz ręcznie wpisać numer dokumentu podczas jego tworzenia.
- Naciśnij przycisk „Wstaw”.
Krok 12) Na następnym ekranie wyświetlany jest nowy zakres numerów.
Standardowe typy kont i typy dokumentów w SAP
Konto wpisuje SAP
| Rodzaj konta | OPIS |
|---|---|
| A | kapitał |
| D | Klient |
| K | Sprzedawcy |
| M | Materiał |
| S | Ogólne Ledger Konta |
Standardowe typy dokumentów w SAP
| Rodzaj dokumentu | OPIS |
|---|---|
| AA | Publikowanie aktywów |
| AB | Dokument księgowy |
| AE | Dokument księgowy |
| AF | Dep. wpisy |
| AN | Księgowanie aktywów netto |
| C1 | Zamykanie rachunków GR/IR |
| CI | Faktura klienta |
| CP | Płatność przez klienta |
| DA | Klient |
| DB | Wpis cykliczny klienta |
| DE | Faktura klienta |
| DG | Nota kredytowa klienta |
| DR | Faktura klienta |
| DZ | Płatność przez klienta |
