Pyöristyserojen kirjaaminen sisään SAP oppitunti

Kun selvitysasiakirja kirjataan sisään SAP, sen määrä joskus pyöristetään, jolloin jäljelle jää pieni jäännös, joka on vietävä jonnekin. Tämä jäännös on pyöristysero, ja se kirjataan pääkirjanpitotilille, jonka määrität kerran mukauttamisessa, jotta jokainen tuleva selvitys käsittelee sen automaattisesti.

Mitä eroja pyöristyksessä on? SAP?

Pyöristysero on pieni jäännös, joka jää jäljelle, kun selvitystositteen summa pyöristetään valuutan sallimaan tarkkuuteen. Koska veloitus- ja hyvityspuolien on edelleen oltava tasapainossa, jäännöstä ei voida noin vain poistaa, joten SAP lähettää sen nimetylle henkilölle pääkirjanpitotili in kirjanpito.

Erotus on yleensä valuuttayksikön murto-osa, joten tili käyttäytyy pienenä kuluna, kun yritys menettää murto-osan, ja pienenä tuottona, kun se saa sen. Tili määritetään tilikartan mukaan, mikä tarkoittaa, että jokainen kaaviota jakava yrityskoodi käyttää samaa pyöristyserotiliä ilman lisämäärityksiä.

• Jäännös pitää selvitystositteen tasapainossa
• Se kirjataan kuluksi tai tuloksi pyöristyssuunnasta riippuen.
• Tili määritellään kerran tilikarttakohtaisesti ja sitä käytetään automaattisesti uudelleen.

Milloin pyöristyseroja esiintyy?

Pyöristyserot ovat yleisimpiä silloin, kun tarkkaa summaa ei voida esittää vaaditulla tarkkuudella. Tyypillisiä laukaisevia tekijöitä ovat valuutan pyöristyssäännöt ja valuuttaselvitys, mutta myös muutamat muut tilanteet aiheuttavat niitä.

• Valuutat, jotka pyöristetään kokonaisiksi yksiköiksi tai kiinteään askeleeseen, joten aliyksiköiden summia ei voida kirjata
• Ulkomaanvaluutan selvitys, jossa paikallisessa valuutassa muunnetut summat eivät nettoudu täsmälleen nollaksi
• Käteisalennuslaskelmat, jotka jättävät alennuksen soveltamisen jälkeen murto-osan jäännösosan
• Automaattiset maksut, jotka ryhmittelevät useita nimikkeitä ja pyöristävät loppusumman

Joka tapauksessa jäännös on pieni ja ennustettavissa, minkä vuoksi yksi pyöristyserotili voi absorboida sen sen sijaan, että se pysäyttäisi sen.ping viesti manuaalista korjausta varten.

Pyöristyseron kirjaaminen SAP

Pyöristyserotili määritetään kohdassa Mukautus, lähtevien maksujen yleisten asetusten alla. Alla olevat vaiheet määrittelevät tilin, sen kirjausavaimet ja siirtopyynnön, joka kuljettaa vaihtorahan.

Vaihe 1) Syötä tapahtumakoodi SPRO kohtaan SAP komentokenttään ja valitse sitten ”SAP "Viitekuva" seuraavalla näytöllä.

Vaihe 2) Seuraa Näytä kuva -näytössä valikkopolkua Taloushallinto → Myyntireskontra ja ostoreskontra → Liiketapahtumat → Lähtevät maksut → Lähtevien maksujen yleiset asetukset → Määritä pyöristyserojen tilit.

Vaihe 3) Valitse tilikartta, johon pääkirjatili on luotu.

Vaihe 4) Syötä seuraavalla näytöllä pääkirjatili, jolle pyöristyserot kirjataan, ja napsauta sitten Kirjausavain-painiketta asettaaksesi luotto- ja veloitusavaimet.

Vaihe 5) Syötä kredit- ja debit-kirjausavain, joita erotuksen tulisi käyttää.

Vaihe 6) Paina Tallenna-painiketta SAP vakiovalikko.

Vaihe 7) Syötä seuraavalla näytöllä mukautuspyynnön numero tallentaaksesi kokoonpanon, jotta se voidaan siirtää.

Pyöristyserotili on nyt aktiivinen, ja jokainen jäännöstä tuottava selvitystosite kirjaa sen automaattisesti tähän. Nämä kirjaukset näkyvät sitten vakiotilillä. FI-taulukot asiaankuuluvien selvitysasiakirjojen rinnalla.

Pyöristyserot vs. maksuerot

Pyöristyserot on helppo sekoittaa maksueroihin, mutta SAP käsittelee niitä erikseen. Järjestelmä luo valuutanpyöristyksestä pyöristystuloksen, joka on aina pieni. Maksuero syntyy, kun asiakas tai toimittaja maksaa enemmän tai vähemmän kuin avoin erä, ja se voi olla minkä tahansa kokoinen.

Molemmat asetukset sijaitsevat kohdassa Liiketapahtumat kohdassa myyntisaamiset ja velat Mukauttaminen, ja molemmat syöttävät tilin määritystä, jota käytetään tapahtuman aikana lähtevä maksuKeeping niiden erottaminen estää aitojen maksuvajeiden ylikirjoittamisen harmittomiksi pyöristyksiksi.

UKK